Charter Communications, Inc. (CHTR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 従業員91,900人 · CEO Christopher L. Winfrey
- 株価
- $111.49 +2.28%
- 時価総額
- $150億
- 企業価値
- $1110億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-24提出
- 次回の決算
- 2026-11-06 EPS予想 $9.50
Charter Communications, Inc. (CHTR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$39.3億を生み出し、設備投資に$28.7億を投じ、フリーキャッシュフロー$10.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$43.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $14.4億 | $12.3億 | $12.8億 | $14.2億 | $14.7億 | $16.8億 | $14.1億 | $15億 | $13.2億 | $15.5億 | $13.6億 | $15.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $21.3億 | $21.9億 | $21.9億 | $21.7億 | $21.5億 | $21.7億 | $21.8億 | $21.8億 | $21.6億 | $21.9億 | $22.1億 | $22億 | |
| 株式報酬費用 | $1.64億 | $1.52億 | $2.14億 | $1.53億 | $1.46億 | $1.38億 | $2.22億 | $1.57億 | $1.51億 | $1.43億 | $2.03億 | $1.38億 | |
| 繰延法人税 | $1700万 | -$3400万 | $2100万 | -$3400万 | $6100万 | -$1.35億 | -$2700万 | -$5300万 | $8.52億 | $2.41億 | $2.14億 | $2.03億 | |
| 運転資本の増減 | $1.63億 | $2.34億 | -$5.16億 | $4300万 | -$8900万 | -$4.86億 | $2.1億 | -$2.99億 | -$1.54億 | -$4.1億 | $1.81億 | -$8100万 | |
| その他の非現金項目 | $3400万 | $8600万 | $2300万 | $9800万 | $1.68億 | $9900万 | $2.41億 | $1.24億 | $1.55億 | $4700万 | $1.32億 | -$5600万 | |
| 営業キャッシュフロー | $39.4億 | $38.6億 | $32.1億 | $38.5億 | $39.1億 | $34.6億 | $42.4億 | $36億 | $44.8億 | $37.6億 | $43億 | $39.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$29.6億 | -$28.6億 | -$27.9億 | -$28.5億 | -$25.6億 | -$30.6億 | -$24億 | -$28.7億 | -$30.5億 | -$33.4億 | -$28.6億 | -$28.7億 | |
| 買収 | -$7800万 | -$1.73億 | -$9500万 | -$4600万 | -$4400万 | -$400万 | -$2000万 | -$2.32億 | -$1.21億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $6700万 | $2.12億 | -$1.16億 | $1.24億 | $1.24億 | $4.83億 | -$4.05億 | $2.53億 | -$1.06億 | $2.97億 | -$1.19億 | -$3.28億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$29.7億 | -$28.2億 | -$30億 | -$27.8億 | -$24.8億 | -$25.8億 | -$28.2億 | -$28.5億 | -$32.8億 | -$30.4億 | -$29.7億 | -$32億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.07億 | -$9600万 | $2.03億 | -$3.95億 | -$13.5億 | -$12.1億 | -$9500万 | $6.5億 | $8.18億 | -$3.29億 | -$1.35億 | -$2.5億 | |
| 自社株買い | -$7.83億 | -$11.9億 | -$5.16億 | -$3.61億 | -$2.22億 | -$1.14億 | -$8.02億 | -$14.5億 | -$21.1億 | -$7.66億 | -$10.3億 | -$8.52億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$500万 | $3.89億 | $5300万 | -$3.41億 | $2.27億 | $2.01億 | -$1.72億 | -$1.65億 | -$3600万 | $4.49億 | -$1.47億 | $3.42億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.79億 | -$9億 | -$2.58億 | -$11億 | -$13.1億 | -$11.2億 | -$10.5億 | -$9.64億 | -$13.3億 | -$6.46億 | -$13.1億 | -$7.49億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $9300万 | $1.38億 | -$4800万 | -$1900万 | $1.08億 | -$2.44億 | $3.6億 | -$2.17億 | -$1.28億 | $7700万 | $2400万 | -$2300万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11億 | $10.6億 | $4.21億 | $10億 | $13.4億 | $3.98億 | $18.4億 | $7.26億 | $14.3億 | $4.26億 | $14.5億 | $10.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.43億 | $3.21億 | $7800万 | $5.69億 | $4.73億 | -$11.2億 | $5600万 | $6.57億 | $5400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $12.3億 | $13.5億 | $12.4億 | $13.6億 | $12.1億 | $15.2億 | $9.95億 | $14.4億 | $11.7億 | $13.7億 | $10.7億 | $14.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $37.5億 | $101億 | $15.1億 | $19.9億 | $36.8億 | $53.2億 | $58.5億 | $52.6億 | $58.5億 | $57.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $69.1億 | $106億 | $103億 | $99.3億 | $97億 | $93.5億 | $89億 | $87億 | $86.7億 | $87.1億 | |
| 株式報酬費用 | $4.92億 | $3.1億 | $2.85億 | $3.15億 | $3.51億 | $4.3億 | $4.7億 | $6.92億 | $6.51億 | $6.73億 | |
| 繰延法人税 | -$29.6億 | -$91.2億 | $1.1億 | $3.2億 | $4.65億 | $8.26億 | $8700万 | -$8000万 | -$8700万 | $10.1億 | |
| 運転資本の増減 | $9.8億 | $4.41億 | -$2.43億 | -$10.1億 | $1.93億 | $1.6億 | -$3.96億 | -$4.47億 | -$10.5億 | -$6.53億 | |
| その他の非現金項目 | -$11.3億 | -$3.84億 | -$2.09億 | $2億 | $1.73億 | $1.58億 | $1200万 | $3.11億 | $3.88億 | $5.67億 | |
| 営業キャッシュフロー | $80.4億 | $120億 | $118億 | $117億 | $146億 | $162億 | $149億 | $144億 | $144億 | $161億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$53.3億 | -$86.8億 | -$91.3億 | -$72億 | -$78.8億 | -$76.4億 | -$93.8億 | -$111億 | -$113億 | -$117億 | |
| 買収 | -$290億 | -$16.7億 | -$6.56億 | -$8.85億 | -$14.6億 | -$22.3億 | -$16億 | -$4.27億 | -$1.89億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$1.05億 | -$2100万 | -$1.48億 | -$1.83億 | -$1.28億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $5.81億 | $6.97億 | -$5.9億 | $1200万 | -$9500万 | $900万 | $2.62億 | -$1200万 | $6.15億 | $3900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$115億 | -$97.6億 | -$104億 | -$82.2億 | -$96.2億 | -$99.9億 | -$107億 | -$116億 | -$108億 | -$116億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $15.4億 | $86.6億 | $33.6億 | $62.7億 | $36.6億 | $88.6億 | $62.6億 | $9200万 | -$27.5億 | $10.4億 | |
| 自社株買い | -$15.6億 | -$117億 | -$44億 | -$68.7億 | -$112億 | -$154億 | -$103億 | -$32.2億 | -$12.1億 | -$51.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6600万 | -$1.64億 | -$2.65億 | -$2.66億 | -$1.38億 | -$1.22億 | -$1.54億 | $2.86億 | $1.4億 | -$2.97億 | |
| 財務キャッシュフロー | $50億 | -$31.1億 | -$12.3億 | -$7.48億 | -$74.9億 | -$66.5億 | -$41.7億 | -$28.2億 | -$37.9億 | -$43.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$207億 | -$9.14億 | $1.44億 | $27.8億 | -$25.5億 | -$4億 | $4400万 | $6400万 | -$2.03億 | $9200万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$255億 | $40.8億 | $21.7億 | $46.1億 | $66.1億 | $86.8億 | $61億 | $34.9億 | $31.6億 | $44.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $6300万 | $4100万 | -$4500万 | $7100万 | $1.23億 | $1.57億 | $13.2億 | $14.7億 | $15.8億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $26.9億 | $34.2億 | $38.7億 | $39.6億 | $38.7億 | $40.4億 | $45.1億 | $50.2億 | $53.3億 | $49.8億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02