Charter Communications, Inc. (CHTR)の財務
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 従業員91,900人 · CEO Christopher L. Winfrey
- 株価
- $111.49 +2.28%
- 時価総額
- $150億
- 企業価値
- $1110億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-24提出
- 次回の決算
- 2026-11-06 EPS予想 $9.50
売上高(TTM)$544億-1.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)24.0%-0.5 pt 前年比営業利益 $130億
純利益(TTM)$49.2億-6.5% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$43.6億+1.3% 前年比設備投資 $121億
希薄化後EPS(TTM)$38.51+5.5% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$962億-0.5% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $150億 EV $1110億
- 売上高
- $544億 直近12か月
- 売上成長率
- -1% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 9.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 2.9× 予想 2.7×(FY2026)
- P/S
- 0.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 5.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $43.6億 直近12か月
- 純利益
- $49.2億 直近12か月
- 売上高予想
- $542億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-06 売上高予想 $135億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-07-24):売上高予想通り、EPS 6.8%上回る売上高$135億、予想$135億(+0.1%)。EPS $10.66、予想$9.98(+6.8%)。
- 売上成長は横ばい:前年比-1.7%Q2 '26の売上高は$135億、その前の4四半期の平均は-0.9%。
- 営業利益率は24.0%(TTM)、前年比-0.5 pt売上高が-1.5%増加する中、営業利益は-3.6%増加。
- 税引前利益の73.4%が営業外損失で減少税引前利益$75.2億に対し営業利益$130億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の22.3%(前年は19.7%)直近4四半期の投資額は$121億(前年比+11.1%)。フリーキャッシュフローは$43.6億で、純利益の88.5%。
- 株主還元$47.6億=フリーキャッシュフローの109.2%自社株買い$47.6億(前年は$25.9億)、配当$0、株式報酬$6.35億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で14.4%減少Q2 '26の希薄化後株式数は1.21億、1年前は1.42億。
- 純有利子負債 $962億現金 + 短期投資 $5.09億、リース含む債務 $967億。1年前の純有利子負債は$957億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $135億 | $138億 | -1.7% |
| 売上総利益率 | 45.4% | 46.4% | -1.0 pt |
| 営業利益 | $31.8億 | $33.6億 | -5.4% |
| 営業利益率 | 23.5% | 24.4% | -0.9 pt |
| 純利益 | $12.9億 | $13億 | -0.7% |
| 希薄化後EPS | $10.66 | $9.18 | +16.1% |
| 営業キャッシュフロー | $39.3億 | $36億 | +9.0% |
| 設備投資 | $28.7億 | $28.7億 | -0.1% |
| フリーキャッシュフロー | $10.5億 | $7.26億 | +45.2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $1.38億 | $1.57億 | -12.1% |
実績 vs コンセンサス
2026-07-24| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $135億 | $135億 | +0.1% |
| EPS(予想ベース) | $10.66 | $9.98 | +6.8% |
2026-07-24発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Product Line | – | – | – | – | – | |
| Residential Internet Product Line | – | – | – | – | – | |
| Internet | $57.8億 | – | 42.7% | – | – | |
| Residential Video Product Line | – | – | – | – | – | |
| Video | $31.5億 | – | 23.3% | – | – | |
| Commercial Product Line | – | – | – | – | – | |
| Small business | $11億 | – | 8.2% | – | – | |
| Mobile service | $11億 | – | 8.1% | – | – | |
| Other | $8.94億 | – | 6.6% | – | – | |
| Mid-market & large business | $7.61億 | – | 5.6% | – | – | |
| Advertising sales | $4.16億 | +12.1% | 3.1% | $15.3億 | -10.1% | |
| Residential Voice Product Line | – | – | – | – | – | |
| Voice | $3.31億 | – | 2.4% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $165億
- 設備投資
- -$121億
- 自社株買い
- -$47.6億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$1.21億
- 債務の純発行
- $1.04億
- 株式報酬費用
- $6.35億
- フリーキャッシュフロー
- $43.6億
- 株主還元 / FCF
- 109.2%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 2.9× | 12.9× | 5.7× – 25.7× |
| EV / EBITDA | 5.2× | 7.6× | 5.9× – 10.7× |
| EV / 売上高 | 2.0× | 2.9× | 2.3× – 4.1× |
| 株価 / FCF | 3.4× | 12.3× | 6.4× – 16.6× |
| 株価 / 純資産 | 0.8× | 4.9× | 1.8× – 8.5× |
| FCF利回り | 29.0% | 9.3% | 6.0% – 15.7% |
| 投下資本利益率 | 6.9% | 7.1% | 6.8% – 7.4% |
| 自己資本利益率 | 30.4% | 38.7% | 31.1% – 55.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $156.56 (+40.4%)
レンジ $101.00 – $380.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い26
中立25
売り5
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $542億 | -1.0% | $40.69 | +12.4% | 2.7× | 5 |
| FY2027 | $537億 | -1.1% | $43.46 | +6.8% | 2.6× | 5 |
| FY2028 | $535億 | -0.2% | $49.22 | +13.3% | 2.3× | 2 |
| FY2029 | $545億 | +1.8% | $52.42 | +6.5% | 2.1× | 1 |
| FY2030 | $550億 | +0.9% | $67.23 | +28.3% | 1.7× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Charter Communications, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全251項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $128億 | $120億 | +6.4% | $126億 | $117億 | +7.4% |
| Accounts Payable, Trade, Current | $10.7億 | $9.67億 | +10.2% | $10.3億 | $8.8億 | +17.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $36.5億 | $35.5億 | +2.9% | $36.8億 | $31億 | +18.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2.38億 | $2.33億 | +2.1% | $2.19億 | $2.04億 | +7.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $7.31億 | $8.26億 | -11.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $7.46億 | $7.62億 | -2.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $420億 | $407億 | +3.1% | $415億 | $394億 | +5.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $218億 | $237億 | -8.2% | $214億 | $233億 | -8.1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $600万 | $700万 | -14.3% | $2900万 | $3400万 | -14.7% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $5.85億 | $8.38億 | -30.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1600万 | 1600万 | 0.0% | 1600万 | 1700万 | -5.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.38億 | $1.57億 | -12.1% | $6.73億 | $6.51億 | +3.4% |
| Assets | $1560億 | $1520億 | +2.7% | $1540億 | $1500億 | +2.8% |
| Assets, Current | $49.7億 | $48.1億 | +3.3% | $51.4億 | $42.3億 | +21.5% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $800万 | $4300万 | -81.4% | $1.29億 | $0 | – |
| Business Combination, Integration Related Costs | $6500万 | $0 | – | $1900万 | $0 | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities, Long-term Debt | $124億 | $126億 | -1.6% | $126億 | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $7.65億2025-12-31 | $7.01億 | +9.1% | $7.65億 | $7.01億 | +9.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.09億 | $6.06億 | -16.0% | $4.77億 | $4.59億 | +3.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5.99億 | $6.49億 | -7.7% | $5.98億 | $5.06億 | +18.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$2300万 | -$2.17億 | +89.4% | $9200万 | -$2.03億 | +145.3% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1.17億2025-12-31 | $9900万 | +18.2% | $1.17億 | $9900万 | +18.2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4.22億2025-12-31 | $4.56億 | -7.5% | $4.22億 | $4.56億 | -7.5% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $12.8億2025-12-31 | $9.67億 | +32.0% | $12.8億 | $9.67億 | +32.0% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $11.1億2025-12-31 | $9.8億 | +13.7% | $11.1億 | $9.8億 | +13.7% |
| Contractual Obligation | $171億2025-12-31 | $108億 | +58.7% | $171億 | $108億 | +58.7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | $42.8億2025-12-31 | $49.5億 | -13.5% | $42.8億 | $49.5億 | -13.5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | $10.7億2025-12-31 | $6.55億 | +63.7% | $10.7億 | $6.55億 | +63.7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $10.5億2025-12-31 | $7.28億 | +43.7% | $10.5億 | $7.28億 | +43.7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $45億2025-12-31 | $20億 | +125.7% | $45億 | $20億 | +125.7% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $27.6億2025-12-31 | $11.2億 | +146.4% | $27.6億 | $11.2億 | +146.4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $34.6億2025-12-31 | $13.4億 | +157.7% | $34.6億 | $13.4億 | +157.7% |
| Costs and Expenses | $105億 | $105億 | -0.2% | $419億 | $420億 | -0.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.58億 | $13.8億 | -74.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.79億 | $17.4億 | -60.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.21億 | $3.57億 | -10.1% |
| Debt Instrument, Face Amount | $938億 | $943億 | -0.4% | $946億 | $938億 | +0.9% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 5.1%2025-12-31 | 5.2% | -1.9% | 5.1% | 5.2% | -1.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.43億 | -$6900万 | +1,466.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $2.03億 | -$5300万 | +483.0% | $10.1億 | -$8700万 | +1,264.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $202億 | $188億 | +7.9% | $198億 | $188億 | +5.3% |
| Deferred Revenue, Current | $4.28億 | $4.57億 | -6.3% | $4.22億 | $4.56億 | -7.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7000万 | -$1800万 | +488.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $13億2025-12-31 | $11.8億 | +10.4% | $13億 | $11.8億 | +10.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $12.8億2025-12-31 | $11.6億 | +10.5% | $12.8億 | $11.6億 | +10.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3.97億2025-12-31 | $6.42億 | -38.2% | $3.97億 | $6.42億 | -38.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $9.02億2025-12-31 | $5.35億 | +68.6% | $9.02億 | $5.35億 | +68.6% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1500万2025-12-31 | $1500万 | 0.0% | $1500万 | $1500万 | 0.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $211億2025-12-31 | $200億 | +5.6% | $211億 | $200億 | +5.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $211億2025-12-31 | $200億 | +5.6% | $211億 | $200億 | +5.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $198億2025-12-31 | $188億 | +5.3% | $198億 | $188億 | +5.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $400万2025-12-31 | $800万 | -50.0% | $400万 | $800万 | -50.0% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $1700万2025-12-31 | $22.1億 | -99.2% | $1700万 | $22.1億 | -99.2% |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Gain (Loss) | – | – | – | $300万 | -$2800万 | +110.7% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Benefit Obligation, Discount Rate | – | – | – | 5.1%2024-12-31 | 4.7% | +9.2% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Discount Rate | – | – | – | 5.1% | 4.7% | +9.2% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Expected Long-term Rate of Return on Plan Assets | – | – | – | 5.0% | 5.0% | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | $1700万2025-12-31 | $22.1億 | -99.2% | $1700万 | $22.1億 | -99.2% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, (Increase) Decrease for Settlement | – | – | – | $9.24億 | $1.27億 | +627.6% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Actuarial Gain (Loss) | – | – | – | $3800万 | -$1.41億 | +127.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02