Constellation Energy Corporation (CEG)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 従業員15,315人 · CEO Joseph Dominguez
- 株価
- $262.38 -0.83%
- 時価総額
- $930億
- 企業価値
- $1170億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 $3.88
Constellation Energy Corporation (CEG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$11.3億を生み出し、設備投資に$12.5億を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.18億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$3.09億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.9億 | -$3900万 | $8.83億 | $8.14億 | $11.9億 | $8.5億 | $1.18億 | $8.33億 | $9.3億 | $4.32億 | $16億 | $5.08億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.21億 | $6.74億 | $6.94億 | $6.94億 | $6.61億 | $6.51億 | $6.4億 | $6.6億 | $2.41億 | $4.96億 | $12億 | $11.7億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $1.78億 | $0 | $0 | -$2000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $6200万 | $900万 | $1.82億 | $1.67億 | -$1.36億 | -$9800万 | $9800万 | $2.34億 | -$9800万 | $4.4億 | $3億 | |
| 運転資本の増減 | -$25.2億 | -$44.6億 | -$18.4億 | -$17.4億 | -$14.8億 | -$22.7億 | -$11.9億 | $3.93億 | $2.24億 | -$3.79億 | -$16億 | -$11.2億 | |
| その他の非現金項目 | $2.11億 | $4.04億 | -$4.66億 | -$5.66億 | -$6.3億 | -$1.09億 | $6.38億 | -$5.07億 | $2.19億 | $3.54億 | -$12.2億 | $2.73億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$9.93億 | -$31.8億 | -$7.23億 | -$6.13億 | -$1.12億 | -$10.2億 | $1.07億 | $14.8億 | $18.5億 | $8.05億 | $4.25億 | $11.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.99億 | -$6.87億 | -$7.38億 | -$5.46億 | -$5.52億 | -$7.29億 | -$8.06億 | -$7.67億 | -$3.9億 | -$9.86億 | -$12.8億 | -$12.5億 | |
| 買収 | $3.99億 | -$11億 | -$700万 | -$800万 | -$700万 | -$1000万 | -$500万 | -$500万 | -$300万 | -$100万 | -$25.4億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$11.7億 | -$16.8億 | -$18.5億 | -$12億 | -$21億 | -$11.4億 | -$21.5億 | -$18.5億 | -$17.7億 | -$15.1億 | -$25.7億 | -$23.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.1億 | $16億 | $17.8億 | $11.1億 | $20.4億 | $10.7億 | $20.8億 | $17.5億 | $17億 | $14.2億 | $25億 | $22.3億 | |
| その他の投資活動 | $20.7億 | $27.1億 | $16.4億 | $24.6億 | $30.2億 | $31.8億 | -$700万 | $100万 | $900万 | $1億 | $1.48億 | -$1700万 | |
| 投資キャッシュフロー | $20.1億 | $8.52億 | $8.3億 | $18.2億 | $24.1億 | $23.7億 | -$8.86億 | -$8.72億 | -$4.63億 | -$9.77億 | -$37.3億 | -$13.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.64億 | $11億 | $7.33億 | -$8.62億 | -$7.14億 | -$200万 | -$5700万 | -$5100万 | $7.22億 | -$4000万 | $9.73億 | $22.6億 | |
| 自社株買い | -$2.51億 | -$2.42億 | -$4.99億 | -$5億 | $0 | $0 | $0 | -$4億 | $0 | $0 | $0 | -$19.7億 | |
| 配当金 | -$9200万 | -$8900万 | -$1.12億 | -$1.1億 | -$1.11億 | -$1.11億 | -$1.22億 | -$1.22億 | -$1.21億 | -$1.21億 | -$1.55億 | -$1.54億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1600万 | $3600万 | -$3800万 | $300万 | $3000万 | $400万 | -$2.29億 | $8800万 | $4300万 | -$1000万 | -$8800万 | $1000万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6.37億 | $8.07億 | $8400万 | -$14.7億 | -$7.95億 | -$1.09億 | -$4.08億 | -$4.85億 | $6.44億 | -$1.71億 | $7.3億 | $1.47億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $16.5億 | -$15.2億 | $1.91億 | -$2.62億 | $15億 | $12.5億 | -$11.9億 | $1.2億 | $20.3億 | -$3.43億 | -$25.8億 | -$9400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$13.9億 | -$38.7億 | -$14.6億 | -$11.6億 | -$6.64億 | -$17.5億 | -$6.99億 | $7.1億 | $14.6億 | -$1.81億 | -$8.5億 | -$1.18億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $4.83億 | $22.2億 | $3.7億 | $11.3億 | $5.89億 | -$2.05億 | -$1.67億 | $16.2億 | $37.4億 | $23.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $27.5億 | $27.9億 | $34.2億 | $30.6億 | $36.4億 | $45.4億 | $24.3億 | $25.1億 | $27億 | $26億 | |
| 株式報酬費用 | $7800万 | $8800万 | $7700万 | $3700万 | $2700万 | $4700万 | $1.16億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $7800万 | $2.61億 | -$4.51億 | $3.61億 | $7800万 | -$2.05億 | -$6.43億 | $2.51億 | $2.22億 | $2.73億 | |
| 運転資本の増減 | $3.11億 | -$7.57億 | -$3.38億 | -$6.98億 | -$34.5億 | -$49.4億 | -$52.5億 | -$98.7億 | -$73.3億 | -$9.53億 | |
| その他の非現金項目 | $7.28億 | -$13.1億 | $7.88億 | -$10.2億 | -$2.99億 | -$5.78億 | $11.6億 | $1.85億 | -$17.9億 | -$300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $44.4億 | $33億 | $38.6億 | $28.7億 | $5.84億 | -$13.4億 | -$23.5億 | -$53億 | -$24.6億 | $42.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$30.8億 | -$22.6億 | -$22.4億 | -$18.5億 | -$17.5億 | -$13.3億 | -$16.9億 | -$24.2億 | -$25.7億 | -$29.5億 | |
| 買収 | -$2.93億 | -$2.08億 | -$1.54億 | -$4100万 | $17.5億 | $13.3億 | $5200万 | $2400万 | -$3200万 | -$1400万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$90億 | -$101億 | -$34.6億 | -$66.7億 | -$42.7億 | -$60.5億 | -$62.8億 | -$72.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $87.6億 | $101億 | $33.4億 | $65.3億 | $40.5億 | $58.2億 | $60.1億 | $69.5億 | |
| その他の投資活動 | -$4.45億 | -$1.95億 | $1億 | $5500万 | $20.8億 | $34.2億 | $49.6億 | $56.6億 | $103億 | $1.03億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$38.2億 | -$26.6億 | -$25.3億 | -$18.7億 | $19.6億 | $32.8億 | $31億 | $30.3億 | $74.3億 | -$32億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.86億 | $3.84億 | -$1.26億 | -$4.51億 | -$12.1億 | $12.9億 | -$23.3億 | $35.1億 | -$8.45億 | $5.74億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6400万 | -$6400万 | -$17.5億 | -$9.92億 | -$9.99億 | -$4億 | |
| 配当金 | -$9.22億 | -$6.59億 | -$10億 | -$8.99億 | -$17.3億 | -$18.3億 | -$1.85億 | -$3.66億 | -$4.44億 | -$4.86億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $200万 | -$2.56億 | -$900万 | -$1.51億 | $2.79億 | -$11.5億 | $17.2億 | $4200万 | -$100万 | -$1.08億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.34億 | -$5.31億 | -$9.81億 | -$14.6億 | -$26.6億 | -$17億 | -$7.99億 | $22億 | -$22.9億 | -$4.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.25億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1700万 | $1.06億 | $3.49億 | -$4.54億 | -$1.22億 | $2.49億 | -$4800万 | -$7400万 | $26.8億 | $6.19億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.6億 | $10.4億 | $16.2億 | $10.3億 | -$11.6億 | -$26.7億 | -$40.4億 | -$77.2億 | -$50.3億 | $12.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.36億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.75億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01