Coeur Mining, Inc. (CDE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Gold · 従業員2,620人 · CEO Mitchell J. Krebs
- 株価
- $13.10 -6.66%
- 時価総額
- $136億
- 企業価値
- $132億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.14
Coeur Mining, Inc. (CDE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$5.13億を生み出し、設備投資に$1.26億を投じ、フリーキャッシュフロー$3.88億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2110万 | -$2550万 | -$2910万 | $143万 | $4870万 | $3790万 | $3340万 | $7070万 | $2.67億 | $2.15億 | $2.47億 | $1.22億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2700万 | $3880万 | $3140万 | $3210万 | $3740万 | $4230万 | $4310万 | $6630万 | $7290万 | $8000万 | $1.05億 | $2.56億 | |
| 株式報酬費用 | $264万 | $290万 | $425万 | $273万 | $281万 | $223万 | $330万 | $422万 | $501万 | $0 | $0 | $741万 | |
| 繰延法人税 | -$387万 | -$303万 | $443万 | -$922万 | -$81.6万 | -$313万 | -$1740万 | -$1220万 | -$1.46億 | $1430万 | -$157万 | -$834万 | |
| 運転資本の増減 | -$1660万 | $1990万 | $1470万 | -$1220万 | $2410万 | -$1480万 | $1390万 | $4540万 | -$99.6万 | $5700万 | -$1.04億 | -$7.6万 | |
| その他の非現金項目 | $950万 | $3220万 | -$4150万 | $45.9万 | -$125万 | -$68.1万 | -$868万 | $3250万 | $3870万 | $830万 | $9490万 | $1.36億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$238万 | $6530万 | -$1590万 | $1520万 | $1.11億 | $6380万 | $6760万 | $2.07億 | $2.38億 | $3.75億 | $3.41億 | $5.13億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.12億 | -$9270万 | -$4210万 | -$5140万 | -$4200万 | -$4770万 | -$5000万 | -$6080万 | -$4900万 | -$6130万 | -$7410万 | -$1.26億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | $1.03億 | $23.9万 | $0 | $9000 | $1.3億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.5万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $605万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $67万 | |
| その他の投資活動 | $8.9万 | $9.8万 | -$4.3万 | -$14.8万 | -$6.9万 | -$6.5万 | -$9万 | -$5000 | -$1020万 | -$7.3万 | -$7万 | -$6.3万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.12億 | -$8660万 | -$4210万 | -$5160万 | -$5200万 | -$4780万 | $5330万 | -$6060万 | -$5920万 | -$6140万 | $5540万 | -$1.25億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5370万 | $2960万 | $4280万 | $4330万 | -$5580万 | -$3720万 | -$9270万 | -$1.18億 | -$1750万 | -$2340万 | -$1030万 | -$4490万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | -$533万 | -$229万 | $0 | -$1.1億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2060万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.3万 | -$2.5万 | -$178万 | -$3.1万 | -$20.8万 | -$6.7万 | -$572万 | -$218万 | -$139万 | -$33.2万 | -$9500万 | -$145万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.11億 | $2950万 | $6380万 | $4330万 | -$5600万 | -$3730万 | -$9820万 | -$1.13億 | -$2390万 | -$2580万 | -$1.05億 | -$1.77億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$27.8万 | $19.3万 | $4万 | -$36.1万 | -$26.3万 | -$53.1万 | -$29.2万 | $49.6万 | $7.8万 | -$13.1万 | -$177万 | -$110万 | |
| 現金の純増減 | -$361万 | $843万 | $586万 | $665万 | $279万 | -$2180万 | $2250万 | $3410万 | $1.55億 | $2.87億 | $2.9億 | $2.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.15億 | -$2740万 | -$5800万 | -$3620万 | $6910万 | $1610万 | $1760万 | $1.46億 | $1.89億 | $3.13億 | $2.67億 | $3.88億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5540万 | $1090万 | -$4900万 | -$3.47億 | $2560万 | -$3130万 | -$7810万 | -$1.04億 | $5890万 | $5.86億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.24億 | $1.55億 | $1.4億 | $1.91億 | $1.43億 | $1.28億 | $1.12億 | $9980万 | $1.25億 | $2.51億 | |
| 株式報酬費用 | $972万 | $1050万 | $833万 | $919万 | $855万 | $1370万 | $1000万 | $1140万 | $1200万 | $1920万 | |
| 繰延法人税 | -$7140万 | -$1390万 | -$4840万 | -$3680万 | -$728万 | -$1090万 | -$1850万 | -$150万 | -$873万 | -$1.61億 | |
| 運転資本の増減 | -$3830万 | $5200万 | -$9220万 | -$4240万 | -$1370万 | -$3510万 | -$4620万 | $846万 | $1190万 | $1.15億 | |
| その他の非現金項目 | $4690万 | -$640万 | $5920万 | $3.18億 | -$760万 | $4590万 | $4680万 | $5280万 | -$2480万 | $7640万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.26億 | $2.08億 | $1740万 | $9190万 | $1.49億 | $1.1億 | $2560万 | $6730万 | $1.74億 | $8.87億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.01億 | -$1.37億 | -$1.41億 | -$9980万 | -$9930万 | -$3.1億 | -$3.52億 | -$3.65億 | -$1.83億 | -$2.21億 | |
| 買収 | -$142万 | -$1.56億 | $691万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$17.8万 | -$1510万 | -$42.6万 | -$502万 | -$250万 | -$196万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $708万 | $1130万 | $3170万 | $928万 | $3080万 | $93.5万 | $4050万 | $4760万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1140万 | $1820万 | -$2790万 | $295万 | $528万 | $673万 | $1.66億 | $1330万 | -$32.5万 | $9330万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8340万 | -$2.82億 | -$1.3億 | -$9260万 | -$6570万 | -$3.04億 | -$1.46億 | -$3.04億 | -$1.94億 | -$1.28億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3.18億 | $1.4億 | -$5.9万 | -$1.62億 | -$2600万 | $1.62億 | -$1870万 | $6950万 | -$685万 | -$2.51億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$963万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3160万 | -$383万 | -$518万 | -$2210万 | -$2060万 | -$426万 | -$366万 | -$237万 | -$209万 | -$963万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8020万 | $1.36億 | -$524万 | -$6090万 | -$4650万 | $1.58億 | $1.25億 | $2.36億 | $1390万 | -$2.61億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$67.8万 | $20.3万 | $2.8万 | $53.1万 | $64.9万 | -$42.3万 | $40.1万 | $56.7万 | -$112万 | $42.5万 | |
| 現金の純増減 | -$3850万 | $7370万 | -$8530万 | -$6110万 | $3720万 | -$3590万 | $488万 | $20.9万 | -$650万 | $4.99億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2480万 | $7170万 | -$1.23億 | -$789万 | $4940万 | -$1.99億 | -$3.27億 | -$2.97億 | -$895万 | $6.66億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02