Carnival Corporation & plc (CCL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員160,000人 · CEO Joshua Ian Weinstein
- 株価
- $28.83 -0.03%
- 時価総額
- $388億
- 企業価値
- $627億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-29提出
- 次回の決算
- 2026-12-18 EPS予想 $0.22
Carnival Corporation & plc (CCL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$14.1億を生み出し、設備投資に$6.98億を投じ、フリーキャッシュフロー$7.12億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$31.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$4800万 | -$2.14億 | $9100万 | $17.4億 | $3.03億 | -$7800万 | $5.64億 | $18.5億 | $4.22億 | $2.63億 | $5.38億 | $19.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.96億 | $6.13億 | $6.34億 | $6.51億 | $6.59億 | $6.54億 | $6.92億 | $7.18億 | $7.26億 | $6.96億 | $7.23億 | $7.54億 | |
| 株式報酬費用 | $1000万 | $1100万 | $1900万 | $1700万 | $1500万 | $1800万 | $2700万 | $2500万 | $2800万 | $2800万 | $2200万 | $2300万 | |
| 繰延法人税 | -$3600万 | -$13.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3.1億 | $12.4億 | $11.5億 | -$13.1億 | -$1.24億 | -$1900万 | $10.7億 | -$13.9億 | $1.95億 | $1.21億 | -$1.21億 | -$14.4億 | |
| その他の非現金項目 | $9000万 | $14.8億 | $1.42億 | $1.08億 | $5800万 | $3.5億 | $4000万 | $1.78億 | $1.47億 | $1.55億 | $14.7億 | $1.49億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.22億 | $17.7億 | $20.4億 | $12.1億 | $9.11億 | $9.25億 | $23.9億 | $13.8億 | $15.2億 | $12.6億 | $26.3億 | $14.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6.75億 | -$21.4億 | -$13.2億 | -$5.77億 | -$5.92億 | -$6.07億 | -$8.51億 | -$6.47億 | -$15.1億 | -$5.66億 | -$8.75億 | -$6.98億 | |
| 買収 | $8000万 | $0 | $0 | $1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1100万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1.07億 | -$2500万 | $9800万 | -$1600万 | $1800万 | $200万 | $2.65億 | $2300万 | -$1100万 | -$3100万 | -$900万 | -$400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.88億 | -$21.6億 | -$12.2億 | -$5.77億 | -$5.74億 | -$6.05億 | -$5.86億 | -$6.24億 | -$15.1億 | -$5.97億 | -$8.84億 | -$7.02億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$8.47億 | $3.45億 | -$13.7億 | -$7.72億 | -$5.5億 | -$4.68億 | -$5.31億 | -$11億 | $1.98億 | -$9.45億 | $0 | -$9.39億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.48億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.08億 | -$2.06億 | -$2.04億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1300万 | -$1.08億 | -$5100万 | $200万 | -$8100万 | -$2.22億 | $1000万 | -$4100万 | -$3200万 | -$1300万 | -$7.32億 | -$3700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.6億 | $2.37億 | -$14.2億 | -$7.7億 | -$6.31億 | -$6.9億 | -$5.21億 | -$11.4億 | $1.66億 | -$11.7億 | -$9.38億 | -$17.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$800万 | $500万 | -$300万 | $1600万 | -$1800万 | -$600万 | $3000万 | $600万 | -$1300万 | -$200万 | -$300万 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | -$4.34億 | -$1.52億 | -$6.05億 | -$1.26億 | -$3.12億 | -$3.75億 | $13.2億 | -$3.79億 | $1.65億 | -$5.01億 | $8.03億 | -$10.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.47億 | -$3.69億 | $7.2億 | $6.28億 | $3.19億 | $3.18億 | $15.4億 | $7.36億 | $1200万 | $6.97億 | $17.6億 | $7.12億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $27.8億 | $26.1億 | $31.5億 | $29.9億 | -$102億 | -$95億 | -$60.9億 | -$7400万 | $19.2億 | $27.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $17.4億 | $18.5億 | $20.2億 | $21.6億 | $22.4億 | $22.3億 | $22.8億 | $23.7億 | $25.6億 | $27.9億 | |
| 株式報酬費用 | $5500万 | $6300万 | $6500万 | $4600万 | $1.05億 | $1.21億 | $1.01億 | $5300万 | $6200万 | $9800万 | |
| 繰延法人税 | $4500万 | $3.57億 | -$4300万 | $2600万 | $46.1億 | $16.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $4.44億 | $3.99億 | $3.64億 | $2.12億 | -$31.9億 | $9.58億 | $11.6億 | $15.3億 | $9.6億 | -$1.45億 | |
| その他の非現金項目 | $7300万 | $5100万 | -$600万 | $4100万 | $1.7億 | $4.49億 | $8.84億 | $4.07億 | $4.28億 | $7.15億 | |
| 営業キャッシュフロー | $51.3億 | $53.2億 | $55.5億 | $54.8億 | -$63億 | -$41.1億 | -$16.7億 | $42.8億 | $59.2億 | $62.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$30.6億 | -$29.4億 | -$37.5億 | -$54.3億 | -$36.2億 | -$36.1億 | -$49.4億 | -$32.8億 | -$46.3億 | -$36.1億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1.35億 | $2600万 | -$8100万 | -$9000万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.91億 | -$2.03億 | -$3900万 | -$600万 | $2.07億 | -$28.7億 | -$3.15億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | -$1900万 | -$2600万 | $1.27億 | $26.8億 | $5.15億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $3000万 | $5800万 | $4.28億 | $1.58億 | $1.27億 | $3.51億 | -$2600万 | $4.74億 | $9100万 | $2.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$33.2億 | -$30.9億 | -$35.1億 | -$52.8億 | -$32.4億 | -$35.4億 | -$47.7億 | -$28.1億 | -$45.4億 | -$33.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7.11億 | -$7.89億 | $14億 | $14.2億 | $163億 | $70.9億 | $25.4億 | -$49億 | -$23.4億 | -$19.3億 | |
| 自社株買い | -$23.4億 | -$5.52億 | -$14.7億 | -$6.03億 | -$1200万 | -$1.88億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$9.77億 | -$10.9億 | -$13.6億 | -$13.9億 | -$6.89億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2500万 | -$2400万 | -$4300万 | -$8700万 | -$1.49億 | $5100万 | -$1.47億 | -$1.95億 | -$2.43億 | -$2.61億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$25.9億 | -$24.5億 | -$14.6億 | -$6.55億 | $187億 | $69.5億 | $35.8億 | -$50.9億 | -$25.8億 | -$21.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1200万 | $1100万 | -$100万 | -$900万 | $5300万 | -$1300万 | -$7900万 | $1700万 | -$800万 | $1000万 | |
| 現金の純増減 | -$7.92億 | -$2.08億 | $5.74億 | -$4.66億 | $91.6億 | -$7.16億 | -$29.4億 | -$36億 | -$12億 | $7.18億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $20.7億 | $23.8億 | $18億 | $4600万 | -$99.2億 | -$77.2億 | -$66.1億 | $9.97億 | $13億 | $26.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-02