Carnival Corporation & plc (CCL)の貸借対照表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員160,000人 · CEO Joshua Ian Weinstein
- 株価
- $28.83 -0.03%
- 時価総額
- $388億
- 企業価値
- $627億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-29提出
- 次回の決算
- 2026-12-18 EPS予想 $0.22
Carnival Corporation & plc (CCL)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$12.2億、リースを含む債務は$252億です。総資産は$510億、負債合計は$368億、株主資本は$142億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $24.2億 | $22.4億 | $16.5億 | $15.2億 | $12.1億 | $8.33億 | $21.5億 | $17.6億 | $19.3億 | $14.2億 | $22.4億 | $12.2億 | |
| 売上債権 | $5.56億 | $6.44億 | $4.94億 | $6.32億 | $5.9億 | $5.43億 | $5.69億 | $6.51億 | $6.78億 | $6.63億 | $6.33億 | $6.7億 | |
| 棚卸資産 | $5.28億 | $5.31億 | $5.09億 | $4.92億 | $5.07億 | $5.18億 | $4.76億 | $4.75億 | $5.05億 | $5.1億 | $5.52億 | $5.28億 | |
| その他の流動資産 | $17.7億 | $3.29億 | $11.2億 | $9.8億 | $10.7億 | $3.54億 | $11.6億 | $9.79億 | $11.1億 | $7.26億 | $10.6億 | $0 | |
| 流動資産 | $52.7億 | $44.8億 | $37.7億 | $36.3億 | $33.8億 | $29.8億 | $43.5億 | $38.7億 | $42.2億 | $33.2億 | $44.9億 | $34.2億 | |
| 有形固定資産(純額) | $414億 | $428億 | $434億 | $438億 | $432億 | $430億 | $441億 | $442億 | $448億 | $450億 | $449億 | $446億 | |
| 長期投資 | $1.49億 | $2100万 | $400万 | $0 | $1.84億 | $0 | $0 | $0 | $2.21億 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | |
| 無形資産 | $11.7億 | $11.7億 | $11.7億 | $11.7億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.8億 | $11.8億 | $11.8億 | $11.8億 | $11.8億 | $11.8億 | |
| その他の固定資産 | $5.76億 | $7.56億 | $6.98億 | $6.65億 | $5.91億 | $8.22億 | $9.43億 | $9.62億 | $6.69億 | $14.9億 | $11億 | $11.7億 | |
| 固定資産 | $439億 | $453億 | $458億 | $462億 | $457億 | $456億 | $468億 | $470億 | $475億 | $482億 | $477億 | $476億 | |
| 総資産 | $491億 | $498億 | $496億 | $498億 | $491億 | $485億 | $512億 | $508億 | $517億 | $516億 | $522億 | $510億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $11.7億 | $11億 | $10.6億 | $10.6億 | $11.3億 | $10.9億 | $12億 | $11.7億 | $12.5億 | $12.4億 | $12.5億 | $11.6億 | |
| 未払費用 | $20億 | $23.2億 | $21.1億 | $23.9億 | $23.6億 | $19.4億 | $20.7億 | $19.8億 | $22.4億 | $20.3億 | $20.9億 | $19.8億 | |
| 短期債務 | $20.9億 | $22億 | $21.8億 | $22.1億 | $15.4億 | $15.3億 | $13.9億 | $14.2億 | $26億 | $15億 | $14.7億 | $20.4億 | |
| 繰延収益 | $60.7億 | $66.4億 | $78.8億 | $64.4億 | $64.3億 | $68.5億 | $80.8億 | $66.9億 | $68.3億 | $74.7億 | $84.6億 | $71.3億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$100万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $115億 | $124億 | $134億 | $123億 | $116億 | $116億 | $129億 | $114億 | $131億 | $124億 | $134億 | $125億 | |
| 長期債務 | $285億 | $285億 | $272億 | $266億 | $259億 | $255億 | $259億 | $251億 | $240億 | $238億 | $234億 | $219億 | |
| リース債務(固定) | $11.7億 | $11.4億 | $11.7億 | $12.6億 | $12.4億 | $12.1億 | $12.2億 | $12億 | $11.8億 | $11.5億 | $11.1億 | $10.8億 | |
| その他の固定負債 | $11億 | $10億 | $10.8億 | $10.4億 | $10.1億 | $10.8億 | $11.6億 | $12億 | $11億 | $11.6億 | $12.8億 | $13.3億 | |
| 固定負債 | $308億 | $307億 | $294億 | $289億 | $282億 | $278億 | $282億 | $275億 | $263億 | $261億 | $258億 | $243億 | |
| 負債合計 | $422億 | $431億 | $428億 | $412億 | $398億 | $394億 | $412億 | $389億 | $394億 | $385億 | $392億 | $368億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $3.73億 | $3.74億 | $3.74億 | $3.74億 | $3.74億 | $3.74億 | $3.74億 | $3.74億 | $3.74億 | $3.75億 | $1500万 | $1500万 | |
| 利益剰余金 | $1.85億 | -$2900万 | $6200万 | $18億 | $21億 | $19.9億 | $25.4億 | $44億 | $48.2億 | $47.3億 | $50億 | $67.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$19.4億 | -$19.4億 | -$19.2億 | -$18.9億 | -$19.7億 | -$19.9億 | -$17.5億 | -$17.2億 | -$18.1億 | -$17.4億 | -$17.4億 | -$17.1億 | |
| 株主資本 | $68.8億 | $66.8億 | $68.1億 | $86億 | $92.5億 | $91.8億 | $100億 | $119億 | $123億 | $130億 | $130億 | $142億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $319億 | $320億 | $307億 | $303億 | $289億 | $284億 | $286億 | $279億 | $280億 | $266億 | $262億 | $252億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $295億 | $298億 | $290億 | $288億 | $277億 | $276億 | $265億 | $261億 | $261億 | $252億 | $239億 | $239億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $6.03億 | $3.95億 | $9.82億 | $5.18億 | $95.1億 | $89.4億 | $40.3億 | $24.2億 | $12.1億 | $19.3億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $2.98億 | $3.12億 | $3.58億 | $4.44億 | $2.73億 | $2.46億 | $3.95億 | $5.56億 | $5.9億 | $6.78億 | |
| 棚卸資産 | $3.22億 | $3.87億 | $4.5億 | $4.27億 | $3.35億 | $3.56億 | $4.28億 | $5.28億 | $5.07億 | $5.05億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | $1300万 | $19.9億 | $17.7億 | $10.7億 | $11.1億 | |
| 流動資産 | $16.9億 | $16億 | $22.3億 | $20.6億 | $106億 | $101億 | $74.9億 | $52.7億 | $33.8億 | $42.2億 | |
| 有形固定資産(純額) | $324億 | $344億 | $353億 | $381億 | $394億 | $394億 | $400億 | $414億 | $432億 | $448億 | |
| 長期投資 | $300万 | $0 | $2.44億 | $2.04億 | $2.89億 | $0 | $100万 | $1.49億 | $1.84億 | $2.21億 | |
| のれん | $29.1億 | $29.7億 | $29.3億 | $29.1億 | $8.07億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | $5.79億 | |
| 無形資産 | $12.8億 | $12億 | $11.8億 | $11.7億 | $11.9億 | $11.8億 | $11.6億 | $11.7億 | $11.6億 | $11.8億 | |
| その他の固定資産 | $5.75億 | $5.85億 | $4.94億 | $5.79億 | $13.1億 | $20.1億 | $25.1億 | $5.76億 | $5.91億 | $6.69億 | |
| 固定資産 | $372億 | $392億 | $402億 | $430億 | $430億 | $432億 | $442億 | $439億 | $457億 | $475億 | |
| 総資産 | $389億 | $408億 | $424億 | $451億 | $536億 | $533億 | $517億 | $491億 | $491億 | $517億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $7.13億 | $7.62億 | $7.3億 | $7.56億 | $6.24億 | $7.97億 | $10.5億 | $11.7億 | $11.3億 | $12.5億 | |
| 未払費用 | $17.4億 | $18.8億 | $16.4億 | $18.1億 | $11.4億 | $16.4億 | $19.4億 | $20億 | $23.6億 | $22.4億 | |
| 短期債務 | $11億 | $22億 | $24.3億 | $18.3億 | $48.3億 | $47.2億 | $25.9億 | $20.9億 | $15.4億 | $26億 | |
| 繰延収益 | $35.2億 | $39.6億 | $44億 | $47.4億 | $19.4億 | $31.1億 | $48.7億 | $60.7億 | $64.3億 | $68.3億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $100万 | $1800万 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | |
| 流動負債 | $70.7億 | $88億 | $92億 | $91.3億 | $86.9億 | $104億 | $106億 | $115億 | $116億 | $131億 | |
| 長期債務 | $83.3億 | $69.9億 | $79億 | $96.8億 | $221億 | $285億 | $320億 | $285億 | $259億 | $240億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.7億 | $12.4億 | $11.9億 | $11.7億 | $12.4億 | $11.8億 | |
| その他の固定負債 | $9.42億 | $7.69億 | $8.57億 | $8.91億 | $9.49億 | $10.4億 | $8.92億 | $11億 | $10.1億 | $11億 | |
| 固定負債 | $92.7億 | $77.6億 | $87.5億 | $106億 | $244億 | $308億 | $340億 | $308億 | $282億 | $263億 | |
| 負債合計 | $163億 | $166億 | $180億 | $197億 | $330億 | $412億 | $446億 | $422億 | $398億 | $394億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $3.65億 | $3.65億 | $3.65億 | $3.65億 | $3.72億 | $3.72億 | $3.73億 | $3.73億 | $3.74億 | $3.74億 | |
| 利益剰余金 | $218億 | $233億 | $251億 | $267億 | $161億 | $64.5億 | $2.69億 | $1.85億 | $21億 | $48.2億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$24.5億 | -$17.8億 | -$19.5億 | -$20.7億 | -$14.4億 | -$15億 | -$19.8億 | -$19.4億 | -$19.7億 | -$18.1億 | |
| 株主資本 | $226億 | $242億 | $244億 | $254億 | $206億 | $121億 | $70.6億 | $68.8億 | $92.5億 | $123億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $94億 | $92億 | $103億 | $115億 | $284億 | $346億 | $359億 | $319億 | $289億 | $280億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $88億 | $88億 | $93.4億 | $110億 | $189億 | $257億 | $319億 | $295億 | $277億 | $261億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-02