Cameco Corporation (CCJ)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Uranium · 従業員3,082人 · CEO Timothy S. Gitzel
- 株価
- $76.91 -7.88%
- 時価総額
- $335億
- 企業価値
- CA$470億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-12
Cameco Corporation (CCJ)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-CA$5.26万を生み出し、設備投資にCA$1.34億を投じ、フリーキャッシュフロー-CA$1.34億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはCA$3.38億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | CA$8010万 | -CA$706万 | CA$3600万 | CA$743万 | CA$1.35億 | CA$6980万 | CA$3.21億 | -CA$15.8万 | CA$1.99億 | CA$1.31億 | CA$2520万 | CA$4160万 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$4610万 | CA$4320万 | CA$6190万 | CA$7110万 | CA$1.05億 | CA$6060万 | CA$8650万 | CA$5910万 | CA$8690万 | CA$6710万 | CA$8280万 | CA$7300万 | |
| 株式報酬費用 | CA$98.2万 | CA$129万 | CA$172万 | CA$179万 | CA$198万 | CA$207万 | CA$238万 | CA$245万 | CA$276万 | CA$286万 | CA$0 | CA$0 | |
| 繰延法人税 | CA$2650万 | CA$3100万 | CA$1800万 | CA$3800万 | -CA$214万 | CA$5340万 | CA$7110万 | CA$1590万 | CA$4740万 | CA$3220万 | CA$1830万 | CA$1190万 | |
| 運転資本の増減 | CA$9440万 | -CA$4040万 | -CA$1.49億 | -CA$7350万 | CA$2.52億 | -CA$8020万 | CA$1.08億 | CA$1850万 | CA$1.91億 | -CA$1.41億 | -CA$8700万 | -CA$1860万 | |
| その他の非現金項目 | -CA$4680万 | CA$3520万 | CA$2.92億 | CA$746万 | CA$3820万 | CA$452万 | -CA$1.23億 | CA$5990万 | CA$1.5億 | -CA$1.14億 | CA$7030万 | -CA$1.08億 | |
| 営業キャッシュフロー | CA$2.01億 | CA$6320万 | CA$2.6億 | CA$5230万 | CA$5.3億 | CA$1.1億 | CA$4.65億 | CA$1.56億 | CA$6.77億 | -CA$2230万 | CA$1.1億 | -CA$5.26万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -CA$4360万 | -CA$4000万 | -CA$4690万 | -CA$6030万 | -CA$6440万 | -CA$5650万 | -CA$7490万 | -CA$9250万 | -CA$1.09億 | -CA$7770万 | -CA$1.07億 | -CA$1.34億 | |
| 買収 | -CA$30.3億 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$14.1万 | CA$3.8万 | |
| 投資の購入 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$1.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$6500万 | CA$3460万 | CA$0 | |
| その他の投資活動 | CA$3.3万 | CA$0 | CA$705万 | CA$8.2万 | -CA$194万 | -CA$93.1万 | CA$98.7万 | -CA$108万 | -CA$9950万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$30.7億 | -CA$4000万 | -CA$3980万 | -CA$6030万 | -CA$6630万 | -CA$5740万 | -CA$7390万 | -CA$9360万 | -CA$2.09億 | -CA$1270万 | -CA$7180万 | -CA$2.44億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | CA$8.16億 | -CA$2.69億 | -CA$1.4億 | -CA$1.38億 | -CA$48.9万 | -CA$2.86億 | -CA$113万 | -CA$62.8万 | -CA$37.5万 | -CA$67.7万 | -CA$123万 | CA$0 | |
| 配当金 | -CA$5210万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$6960万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$1.04億 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -CA$1950万 | -CA$252万 | -CA$4840万 | -CA$1170万 | -CA$2630万 | -CA$588万 | -CA$2140万 | -CA$391万 | -CA$2150万 | -CA$485万 | -CA$533 | -CA$47.2万 | |
| 財務キャッシュフロー | CA$7.49億 | -CA$2.71億 | -CA$1.74億 | -CA$1.49億 | -CA$9450万 | -CA$2.92億 | -CA$2150万 | -CA$424万 | -CA$1.26億 | -CA$438万 | -CA$123万 | -CA$47.2万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | CA$2160万 | CA$401万 | -CA$796万 | -CA$726万 | CA$3440万 | -CA$15.2万 | -CA$1500万 | CA$447万 | -CA$694万 | -CA$34.8万 | -CA$2180万 | -CA$450万 | |
| 現金の純増減 | -CA$21億 | -CA$2.44億 | CA$3840万 | -CA$1.64億 | CA$4.03億 | -CA$2.39億 | CA$3.55億 | CA$6240万 | CA$3.36億 | -CA$3970万 | CA$1480万 | -CA$2.49億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | CA$1.58億 | CA$2310万 | CA$2.13億 | -CA$799万 | CA$4.65億 | CA$5370万 | CA$3.9億 | CA$6320万 | CA$5.68億 | -CA$1億 | CA$306万 | -CA$1.34億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -CA$5990万 | -CA$2.05億 | CA$1.66億 | CA$5710万 | -CA$4170万 | -CA$1.03億 | CA$8930万 | CA$3.61億 | CA$1.72億 | CA$5.89億 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$3.72億 | CA$3.3億 | CA$3.28億 | CA$3.02億 | CA$2.09億 | CA$1.9億 | CA$1.77億 | CA$2.2億 | CA$2.81億 | CA$2.93億 | |
| 株式報酬費用 | CA$1410万 | CA$1400万 | CA$1500万 | CA$0 | CA$0 | CA$454万 | CA$332万 | CA$369万 | CA$678万 | CA$966万 | |
| 繰延法人税 | -CA$9440万 | -CA$252万 | -CA$1.26億 | CA$4040万 | CA$1470万 | -CA$120万 | -CA$447万 | CA$1.26億 | CA$8490万 | CA$1.88億 | |
| 運転資本の増減 | -CA$7940万 | CA$7610万 | CA$2.1億 | CA$7440万 | -CA$1.51億 | CA$3.1億 | -CA$1.1億 | -CA$2660万 | -CA$1160万 | CA$2.37億 | |
| その他の非現金項目 | CA$1.6億 | CA$3.83億 | CA$7490万 | -CA$1.23億 | -CA$3700万 | CA$5670万 | CA$1.49億 | CA$354万 | CA$3.73億 | CA$9180万 | |
| 営業キャッシュフロー | CA$3.12億 | CA$5.96億 | CA$6.68億 | CA$3.51億 | -CA$680万 | CA$4.58億 | CA$3.05億 | CA$6.88億 | CA$9.05億 | CA$14.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -CA$2.17億 | -CA$1.14億 | -CA$5540万 | -CA$5800万 | -CA$6080万 | -CA$9880万 | -CA$1.43億 | -CA$1.54億 | -CA$2.12億 | -CA$3.33億 | |
| 買収 | CA$217万 | CA$195万 | CA$125万 | CA$52.4万 | CA$40.1万 | CA$0 | -CA$1.02億 | -CA$30.3億 | CA$0 | CA$0 | |
| 投資の購入 | CA$0 | CA$0 | -CA$3.91億 | CA$0 | -CA$1960万 | -CA$5990万 | -CA$10.4億 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 投資の売却・満期償還 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$3.02億 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| その他の投資活動 | -CA$91.2万 | CA$2100万 | CA$3480万 | CA$9320万 | CA$71.2万 | CA$7840万 | -CA$122万 | CA$11.4億 | CA$519万 | -CA$1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$2.18億 | -CA$9310万 | -CA$4.12億 | CA$3.37億 | -CA$7930万 | -CA$8030万 | -CA$12.9億 | -CA$20.4億 | -CA$2.06億 | -CA$4.34億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$3.86億 | -CA$193万 | -CA$273万 | -CA$291万 | CA$8.14億 | -CA$5.47億 | -CA$2.88億 | |
| 配当金 | -CA$1.58億 | -CA$1.58億 | -CA$7120万 | -CA$2440万 | -CA$2480万 | -CA$3180万 | -CA$5190万 | -CA$5210万 | -CA$6960万 | -CA$1.04億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -CA$7040万 | -CA$6950万 | -CA$7300万 | -CA$224万 | -CA$292万 | -CA$3900万 | -CA$3890万 | -CA$4080万 | -CA$8880万 | -CA$5260万 | |
| 財務キャッシュフロー | -CA$2.29億 | -CA$2.28億 | -CA$1.44億 | -CA$4.12億 | -CA$2550万 | -CA$4680万 | CA$8.69億 | CA$7.49億 | -CA$6.88億 | -CA$4.43億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -CA$413万 | -CA$386万 | CA$822万 | CA$2260万 | CA$1310万 | -CA$215万 | CA$1320万 | CA$3100万 | CA$2320万 | -CA$1760万 | |
| 現金の純増減 | -CA$1.38億 | CA$2.71億 | CA$1.2億 | CA$2.98億 | -CA$9840万 | CA$3.29億 | -CA$1.04億 | -CA$5.77億 | CA$3370万 | CA$5.14億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | CA$9550万 | CA$4.82億 | CA$6.12億 | CA$2.93億 | -CA$6760万 | CA$3.6億 | CA$1.61億 | CA$5.35億 | CA$6.94億 | CA$10.8億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCAD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCAD、株価と時価総額はUSD。