Chubb Limited (CB)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 従業員45,000人 · CEO Evan G. Greenberg
- 株価
- $364.12 +0.51%
- 時価総額
- $1390億
- 企業価値
- $1550億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-02
Chubb Limited (CB)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$60.7億を生み出し、設備投資に–を投じ、フリーキャッシュフロー$60.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$185億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $32.9億 | $22.9億 | $22.2億 | $24.9億 | $26.4億 | $13.4億 | $30億 | $31.1億 | $32.1億 | $23.5億 | $28.8億 | $27.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8400万 | $8000万 | $8000万 | $8100万 | $8200万 | $7500万 | $7400万 | $7500万 | $7700万 | $7300万 | $7400万 | -$2.48億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.52億 | |
| 繰延法人税 | -$11.6億 | -$2400万 | $1.55億 | $1900万 | -$5400万 | -$1.98億 | $1.82億 | $2.24億 | $0 | $1.56億 | $1.74億 | $2000万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.49億 | $12.7億 | $15.7億 | $22億 | $7.47億 | $10億 | $23.4億 | -$33.4億 | -$9000万 | $8.67億 | $9.76億 | -$18.4億 | |
| その他の非現金項目 | $14.2億 | -$4.04億 | $6300万 | -$4.68億 | $11.5億 | -$6.56億 | -$20.4億 | $35.7億 | $15.6億 | $5.04億 | -$3.76億 | $51.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $31.9億 | $32.2億 | $40.8億 | $43.2億 | $45.7億 | $15.7億 | $35.5億 | $36.4億 | $47.6億 | $39.5億 | $37.3億 | $60.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 買収 | -$9.78億 | -$4.84億 | -$5.54億 | -$2.33億 | -$3.1億 | -$8.63億 | -$9.34億 | $15.1億 | $0 | -$1.61億 | -$2500万 | $1.61億 | |
| 投資の購入 | -$75.8億 | -$101億 | -$70.4億 | -$118億 | -$100億 | -$67億 | -$85.9億 | $121億 | -$102億 | -$102億 | -$101億 | $188億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $64.6億 | $70.4億 | $53.7億 | $62.7億 | $79.4億 | $69.7億 | $60.4億 | -$130億 | $80.6億 | $77.2億 | $84.6億 | -$162億 | |
| その他の投資活動 | -$1.1億 | -$2.05億 | -$1.03億 | $3.74億 | -$8100万 | -$2.09億 | $6.57億 | -$59.4億 | -$9.4億 | -$1.45億 | -$6.61億 | -$75.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$22.1億 | -$37.5億 | -$23.2億 | -$53.8億 | -$24.7億 | -$7.98億 | -$28.3億 | -$53億 | -$30.3億 | -$28.4億 | -$23.4億 | -$47.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.1億 | $9.96億 | -$7億 | $13億 | -$6.26億 | -$8億 | $2.49億 | $5.75億 | $2300万 | $4.94億 | $3.79億 | $0 | |
| 自社株買い | -$5.63億 | -$4.04億 | -$6.52億 | -$2.95億 | -$4.5億 | -$6.91億 | -$7.46億 | -$10.9億 | -$11.7億 | -$11.7億 | -$10.6億 | -$10.4億 | |
| 配当金 | -$3.5億 | -$3.49億 | -$3.49億 | -$3.71億 | -$3.67億 | -$3.66億 | -$3.65億 | -$3.9億 | -$3.84億 | -$3.8億 | -$3.79億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5.61億 | $3.19億 | -$4500万 | $4.87億 | -$6.76億 | $7.32億 | $1億 | $26億 | -$2.46億 | -$800万 | -$2.84億 | -$7.73億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$11.6億 | $5.62億 | -$17.5億 | $11.2億 | -$21.2億 | -$11.3億 | -$7.62億 | $17億 | -$16.6億 | -$9.5億 | -$12.7億 | -$11.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3500万 | -$600万 | -$9600万 | $5300万 | -$1.01億 | $5800万 | $1.59億 | $4900万 | -$5100万 | $200万 | $0 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | -$1.57億 | $3000万 | -$8300万 | $1.1億 | -$1.29億 | -$2.99億 | $1.21億 | $8300万 | $1600万 | $1.64億 | $1.19億 | $2.57億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $31.9億 | $32.2億 | $40.8億 | $43.2億 | $45.7億 | $15.7億 | $35.5億 | $36.4億 | $47.6億 | $39.5億 | $37.3億 | $60.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.64億 | $8900万 | $7.56億 | $4.62億 | -$13.1億 | $3.14億 | $8.02億 | $6.04億 | $4.91億 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.08億 | $1.12億 | $2.04億 | $9900万 | $1.84億 | $1.46億 | $2.04億 | $1.04億 | $1.96億 | $1.89億 | $2.04億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $41.4億 | $38.6億 | $39.6億 | $44.5億 | $35.3億 | $85.3億 | $52.5億 | $90.2億 | $96.4億 | $103億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15.8億 | $2.6億 | $3.39億 | $3.05億 | $2.9億 | $2.87億 | $2.85億 | $3.1億 | $3.23億 | $3.01億 | |
| 繰延法人税 | $9600万 | -$5.27億 | $1600万 | -$9700万 | -$3.33億 | -$8400万 | $3.18億 | -$11.2億 | $9600万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$16.9億 | $1.99億 | $2.7億 | $7.17億 | $56.9億 | $23.2億 | $34.3億 | $22.6億 | $57.8億 | $41.1億 | |
| その他の非現金項目 | $11.7億 | $7.1億 | $8.93億 | $9.63億 | $6.05億 | $1.01億 | $19.8億 | $21.7億 | $3.41億 | -$1.86億 | |
| 営業キャッシュフロー | $52.9億 | $45億 | $54.8億 | $63.4億 | $97.9億 | $112億 | $113億 | $126億 | $162億 | $145億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 買収 | -$148億 | -$6.48億 | -$13.4億 | -$19.2億 | -$35.5億 | -$36.6億 | -$78.2億 | -$20.8億 | -$15.8億 | -$2.89億 | |
| 投資の購入 | -$314億 | -$271億 | -$254億 | -$284億 | -$331億 | -$322億 | -$309億 | -$304億 | -$389億 | -$371億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $403億 | $247億 | $233億 | $237億 | $287億 | $281億 | $326億 | $246億 | $266億 | $282億 | |
| その他の投資活動 | $5.56億 | $5.54億 | $4.47億 | $7.33億 | $4.37億 | $10.8億 | $4.57億 | $2.75億 | -$1500万 | -$37.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$53.2億 | -$24.2億 | -$29.4億 | -$59.1億 | -$75.2億 | -$66.6億 | -$56.5億 | -$76.5億 | -$139億 | -$130億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$100万 | -$5.01億 | $1.7億 | $23.2億 | -$3.13億 | $15.8億 | -$10億 | -$4.75億 | $9.71億 | $22.3億 | |
| 自社株買い | $0 | -$8.01億 | -$10.4億 | -$15.3億 | -$5.23億 | -$48.6億 | -$28.9億 | -$24.1億 | -$18億 | -$36.9億 | |
| 配当金 | -$11.7億 | -$13.1億 | -$13.4億 | -$13.5億 | -$13.9億 | -$14億 | -$13.8億 | -$13.9億 | -$14.4億 | -$15.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.65億 | $2.91億 | $2.2億 | $4.15億 | $1.42億 | $2.75億 | $1.27億 | -$2.09億 | $8500万 | $7.94億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.42億 | -$23.2億 | -$19.9億 | -$1.51億 | -$20.8億 | -$44.1億 | -$51.4億 | -$44.9億 | -$21.8億 | -$18.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2500万 | $100万 | -$6500万 | $2000万 | $800万 | -$1.06億 | -$1.46億 | -$100万 | -$1.5億 | $2.15億 | |
| 現金の純増減 | -$7.97億 | -$2.37億 | $4.89億 | $3.06億 | $1.9億 | -$2500万 | $3.16億 | $4.94億 | -$7200万 | -$7900万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $52.9億 | $45億 | $54.8億 | $63.4億 | $97.9億 | $112億 | $113億 | $126億 | $162億 | $145億 | |
| 法人税等の支払額 | $6.62億 | $7.36億 | $5.03億 | $9.12億 | $9.02億 | $13億 | $12.4億 | $14.7億 | $16.6億 | $22.1億 | |
| 利息の支払額 | $6.42億 | $6.44億 | $6.21億 | $5.12億 | $5.24億 | $4.92億 | $5.52億 | $5.53億 | $5.99億 | $6.5億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01