Webull Corporation Class A Ordinary Shares (BULL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員1,396人 · CEO Anquan Wang
- 株価
- $5.17 -3.00%
- 時価総額
- $24.9億
- 企業価値
- $18.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-11提出
- 次回の決算
- 2026-11-19 EPS予想 $0.07
Webull Corporation Class A Ordinary Shares (BULL)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$0です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $737万 | -$1350万 | -$1260万 | -$1170万 | -$957万 | $1060万 | $1310万 | -$2830万 | $3690万 | $304万 | -$2170万 | $2440万 | |
| 減価償却費・償却費 | $71.9万 | $78.7万 | $92.4万 | $86.6万 | $85万 | $86.6万 | $0 | $137万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $665万 | $607万 | $1210万 | $847万 | $536万 | $662万 | $807万 | $0 | $440万 | $437万 | $1720万 | $1710万 | |
| 繰延法人税 | -$120万 | $0 | -$106万 | -$202万 | -$255万 | -$212万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1.52億 | $7990万 | -$710万 | $7500万 | $9210万 | $1890万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $305万 | -$1460万 | $16.5万 | -$54.5万 | -$203万 | $356万 | -$2120万 | $2690万 | -$4130万 | -$741万 | $452万 | -$4150万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.68億 | $5870万 | -$748万 | $7010万 | $8410万 | $3840万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$195万 | -$115万 | -$69万 | -$28.1万 | -$98万 | -$46.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 買収 | $0 | -$395万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$195万 | -$510万 | -$69万 | -$28.1万 | -$98万 | -$46.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $64.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$366万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$716万 | $0 | -$59.5万 | $0 | $291 | $366万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$716万 | $0 | $4030万 | $0 | $291 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$194万 | $839万 | -$207万 | -$69.7万 | $373万 | -$830万 | -$574万 | $4.63億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1.57億 | $6200万 | $3010万 | $6910万 | $8690万 | $2970万 | -$574万 | $4.63億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.66億 | $5760万 | -$817万 | $6980万 | $8320万 | $3800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 法人税等の支払額 | $104万 | $0 | $193万 | $688万 | $381万 | $335万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||
| 純利益 | $5010万 | $582万 | -$2320万 | $2440万 | |
| 減価償却費・償却費 | $477万 | $278万 | $351万 | $320万 | |
| 株式報酬費用 | $3000万 | $2940万 | $3260万 | $4390万 | |
| 繰延法人税 | -$543万 | -$108万 | -$774万 | $304万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.08億 | $4.33億 | $1.79億 | $4.95億 | |
| その他の非現金項目 | -$263万 | $34.1万 | $115万 | -$353万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3120万 | $4.71億 | $1.85億 | $5.66億 | |
| 投資活動 | |||||
| 設備投資 | -$3160万 | -$454万 | -$241万 | -$489万 | |
| 買収 | -$10.9万 | -$550万 | $0 | $5040万 | |
| 投資の購入 | -$101万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $24万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3240万 | -$1000万 | -$241万 | $4550万 | |
| 財務活動 | |||||
| 債務の純発行・返済 | -$1080万 | $0 | $0 | -$3500万 | |
| 自社株買い | -$5500万 | $0 | $0 | -$2000万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5500万 | -$716万 | $0 | -$386万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1790万 | $1280万 | $4030万 | $3.52億 | |
| サマリー | |||||
| 現金に対する為替の影響 | -$545万 | $245万 | -$733万 | $1630万 | |
| 現金の純増減 | -$5120万 | $4.76億 | $2.16億 | $9.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6280万 | $4.66億 | $1.83億 | $5.62億 | |
| 法人税等の支払額 | $5520万 | $1950万 | $1600万 | $1200万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $2.6万 | $347万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02