Berkshire Hathaway Inc. (BRKB)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Insurance - Diversified · 従業員387,815人 · CEO Gregory Edward Abel
- 株価
- $542.49 +0.10%
- 時価総額
- $1.16兆
- 企業価値
- $1.25兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-07 EPS予想 $5.88
Berkshire Hathaway Inc. (BRKB)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$112億を生み出し、設備投資に$56.5億を投じ、フリーキャッシュフロー$55.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$242億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$126億 | $378億 | $128億 | $305億 | $265億 | $198億 | $46.7億 | $124億 | $308億 | $192億 | $101億 | $258億 | |
| 減価償却費・償却費 | $32.1億 | $31.3億 | $31.7億 | $32億 | $32.1億 | $32.8億 | $32.7億 | $33.3億 | $33.3億 | $35.5億 | $35.1億 | $36.1億 | |
| 株式報酬費用 | $13.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $284億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$43.2億 | $108億 | -$6.95億 | $63.7億 | -$56.6億 | -$68億 | -$18.4億 | -$26.2億 | $49.3億 | $18.9億 | -$20.7億 | $11.8億 | |
| その他の非現金項目 | -$24.3億 | -$373億 | -$47.4億 | -$265億 | -$222億 | -$116億 | $48.1億 | -$30億 | -$253億 | -$134億 | -$11.1億 | -$193億 | |
| 営業キャッシュフロー | $137億 | $144億 | $106億 | $136億 | $18億 | $46.2億 | $109億 | $101億 | $138億 | $112億 | $104億 | $112億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$53億 | -$57.1億 | -$43.9億 | -$45.4億 | -$47億 | -$53.5億 | -$42.8億 | -$48.6億 | -$55.9億 | -$62億 | -$49.9億 | -$56.5億 | |
| 買収 | -$4800万 | -$4000万 | -$3.27億 | -$1500万 | -$2000万 | -$3400万 | -$9000万 | $0 | $0 | -$10.7億 | -$96.9億 | -$1400万 | |
| 投資の購入 | -$811億 | -$638億 | -$1060億 | -$1280億 | -$1570億 | -$1450億 | -$1620億 | -$951億 | -$2010億 | -$1450億 | -$2060億 | -$1720億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $584億 | $621億 | $1080億 | $1250億 | $1580億 | $1540億 | $1500億 | $1490億 | $1670億 | $1130億 | $2160億 | $1540億 | |
| その他の投資活動 | $9500万 | $7700万 | -$1.63億 | -$2800万 | -$2.14億 | $2.1億 | $2.92億 | $1.95億 | -$5500万 | $8.15億 | $3.25億 | -$4.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$280億 | -$73.5億 | -$32億 | -$74.5億 | -$39億 | $42.7億 | -$164億 | $494億 | -$391億 | -$384億 | -$43.1億 | -$243億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1900万 | $19.1億 | -$45.8億 | $13.6億 | -$8.95億 | $22.9億 | $1.96億 | -$5.55億 | $8.11億 | $25.7億 | $3.58億 | $1.32億 | |
| 自社株買い | -$11.3億 | -$21.9億 | -$25.6億 | -$3.56億 | $0 | $29.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.35億 | -$42.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$34.9億 | $1.45億 | -$26.6億 | -$1.5億 | -$21.7億 | -$35.6億 | -$1.43億 | -$6.11億 | $2400万 | -$6300万 | $5100万 | -$2.06億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$46.4億 | -$1.36億 | -$98億 | $8.54億 | -$30.7億 | $16.5億 | $5300万 | -$11.7億 | $8.35億 | $25.1億 | $1.74億 | -$42.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3400万 | $1.26億 | -$4400万 | -$9700万 | $8700万 | -$1.58億 | -$7600万 | $2900万 | $2.48億 | $2.6億 | -$5900万 | -$4600万 | |
| 現金の純増減 | -$190億 | $70.4億 | -$24.7億 | $69.1億 | -$50.8億 | $104億 | -$55.2億 | $583億 | -$242億 | -$244億 | $62.5億 | -$175億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $83.7億 | $86.9億 | $61.7億 | $90.7億 | -$29億 | -$7.26億 | $66.2億 | $52.3億 | $82億 | $49.9億 | $54.5億 | $55.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $3.39億 | $0 | $0 | -$3.39億 | $3.92億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $13.6億 | $0 | $0 | -$13.6億 | $13.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $244億 | $454億 | $43.2億 | $818億 | $433億 | $908億 | -$221億 | $971億 | $896億 | $670億 | |
| 減価償却費・償却費 | $89億 | $91.9億 | $97.8億 | $101億 | $106億 | $107億 | $109億 | $125億 | $129億 | $135億 | |
| 運転資本の増減 | $69.2億 | -$78.1億 | -$18.1億 | $192億 | $156億 | $189億 | -$149億 | $204億 | -$67.8億 | $23.6億 | |
| その他の非現金項目 | -$77.1億 | -$9.52億 | $251億 | -$724億 | -$296億 | -$810億 | $633億 | -$809億 | -$650億 | -$368億 | |
| 営業キャッシュフロー | $325億 | $458億 | $374億 | $387億 | $398億 | $394億 | $372億 | $492億 | $306億 | $460億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$130億 | -$117億 | -$145億 | -$160億 | -$130億 | -$133億 | -$155億 | -$194億 | -$190億 | -$209億 | |
| 買収 | -$314億 | -$27.1億 | -$32.8億 | -$16.8億 | -$25.3億 | -$4.56億 | -$106億 | -$86億 | -$3.96億 | -$10.7億 | |
| 投資の購入 | -$1130億 | -$1790億 | -$1850億 | -$1550億 | -$2390億 | -$1610億 | -$2520億 | -$2510億 | -$5360億 | -$6030億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $734億 | $1560億 | $1720億 | $1680億 | $2200億 | $2030億 | $1900億 | $2460億 | $5450億 | $5790億 | |
| その他の投資活動 | -$2.36億 | -$34.2億 | -$15億 | -$12.3億 | -$39.6億 | $7.7億 | $2.39億 | $6.85億 | -$1.95億 | $11.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$843億 | -$411億 | -$328億 | -$56.2億 | -$378億 | $294億 | -$876億 | -$327億 | -$103億 | -$445億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $127億 | -$12.8億 | -$41.2億 | $60.8億 | $67.9億 | -$7.52億 | $81.7億 | -$10.9億 | -$18.2億 | $30.3億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$13.5億 | -$48.5億 | -$247億 | -$271億 | -$78.5億 | -$91.7億 | -$29.2億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.12億 | -$1.21億 | -$3.43億 | -$4.97億 | -$4.29億 | -$6.95億 | -$19.8億 | -$41.5億 | -$56.2億 | -$7.93億 | |
| 財務キャッシュフロー | $128億 | -$14億 | -$58.1億 | $7.3億 | -$183億 | -$285億 | -$16.6億 | -$144億 | -$104億 | $22.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.72億 | $2.48億 | -$1.4億 | $2500万 | $9200万 | $500万 | -$2.68億 | $1.16億 | -$2.12億 | $4.33億 | |
| 現金の純増減 | -$391億 | $35.4億 | -$14億 | $338億 | -$162億 | $403億 | -$523億 | $22.4億 | $97.3億 | $41.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $196億 | $341億 | $229億 | $227億 | $268億 | $261億 | $218億 | $298億 | $116億 | $250億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01