BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員109,895人 · CEO Qiang Feng
- 株価
- 元 4.34 -2.69%
- 時価総額
- 元 1610億
- 企業価値
- 元 2400億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-06 EPS予想 元 0.04
BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 96.9億を生み出し、設備投資に元 68億を投じ、フリーキャッシュフロー元 28.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 140億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 15.3億 | 元 9.84億 | 元 13億 | 元 10.3億 | 元 20.1億 | 元 16.1億 | 元 16.3億 | 元 13.5億 | 元 12.6億 | 元 17.1億 | 元 35.4億 | -元 9.96億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 88.9億 | 元 93.6億 | 元 93.6億 | 元 98.5億 | 元 98.5億 | 元 97.1億 | 元 97.1億 | 元 96.2億 | 元 96.2億 | 元 90億 | 元 90億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 3.07億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 7030万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 53.6億 | 元 0 | -元 3.44億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 56.6億 | 元 0 | 元 29.8億 | -元 29.8億 | -元 60.4億 | 元 0 | -元 28.8億 | 元 0 | -元 44.8億 | 元 0 | -元 34.5億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 48.3億 | 元 58.8億 | -元 46.5億 | 元 10.9億 | 元 80.5億 | 元 24.2億 | 元 5.24億 | 元 130億 | 元 55.8億 | 元 19.9億 | 元 19.5億 | 元 107億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 152億 | 元 162億 | 元 86.5億 | 元 89.9億 | 元 139億 | 元 137億 | 元 89.9億 | 元 144億 | 元 120億 | 元 127億 | 元 110億 | 元 96.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 97億 | -元 49.9億 | -元 73.3億 | -元 112億 | -元 105億 | -元 90.5億 | -元 123億 | -元 87億 | -元 101億 | -元 90.4億 | -元 55.2億 | -元 68億 | |
| 買収 | -元 54.7億 | 元 3.4億 | 元 17.9億 | 元 6.31億 | 元 18.1億 | 元 27.8億 | 元 14.6億 | 元 8.43億 | -元 27.1億 | 元 13.8億 | 元 5.88億 | 元 5.93億 | |
| 投資の購入 | -元 292億 | -元 138億 | -元 87億 | -元 88.2億 | -元 299億 | -元 112億 | -元 140億 | -元 94.1億 | -元 55.6億 | -元 82.6億 | -元 99.3億 | -元 71.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 120億 | 元 85.5億 | 元 99.7億 | 元 106億 | 元 303億 | 元 128億 | 元 124億 | 元 74.1億 | 元 61.9億 | 元 65.9億 | 元 99.2億 | 元 39億 | |
| その他の投資活動 | 元 66.1億 | 元 4.96億 | -元 18.3億 | 元 19.8億 | 元 4.75億 | 元 3.4億 | -元 2.81億 | -元 8210万 | 元 1.81億 | 元 2310万 | -元 2310万 | 元 1.22億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 258億 | -元 94億 | -元 61.1億 | -元 74.5億 | -元 96.9億 | -元 70.5億 | -元 142億 | -元 99.4億 | -元 92.5億 | -元 93.1億 | -元 49.7億 | -元 93.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 65.7億 | -元 20.5億 | 元 3.91億 | -元 33.4億 | 元 30.8億 | -元 115億 | 元 50.4億 | 元 37.7億 | -元 9.37億 | 元 20.7億 | -元 25億 | -元 20.9億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 10億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 45.4億 | 元 45.4億 | |
| 配当金 | -元 23億 | -元 17.5億 | -元 20.2億 | -元 16.3億 | -元 9.06億 | -元 13億 | -元 27.7億 | 元 0 | -元 8.33億 | -元 8.47億 | -元 30.6億 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 89.9億 | 元 1.46億 | 元 14.5億 | 元 5.83億 | 元 15.2億 | 元 27.6億 | -元 60.1億 | -元 16.9億 | 元 13.9億 | -元 1.42億 | -元 4.87億 | -元 112億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1.16億 | -元 36.5億 | -元 1.71億 | -元 43.9億 | 元 27億 | -元 100億 | -元 37.4億 | 元 20.8億 | -元 3.81億 | 元 10.8億 | -元 85.3億 | -元 108億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 3.99億 | 元 8710万 | 元 2.37億 | -元 4.16億 | 元 4.34億 | -元 4430万 | 元 9990万 | -元 16.2億 | -元 3.06億 | -元 23.9億 | 元 4.7億 | 元 15.6億 | |
| 現金の純増減 | -元 109億 | 元 32.6億 | 元 26億 | -元 32.7億 | 元 73.1億 | -元 33.8億 | -元 88.2億 | 元 48.9億 | 元 21.1億 | 元 20.7億 | -元 19.9億 | -元 89.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 73.5億 | 元 113億 | 元 16.8億 | -元 22.2億 | 元 33.6億 | 元 46.9億 | -元 32.9億 | 元 56.7億 | 元 19.9億 | 元 36.5億 | 元 55.2億 | 元 28.9億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 20.5億 | 元 75.7億 | 元 34.4億 | -元 4.76億 | 元 45.3億 | 元 304億 | -元 17.4億 | 元 24.1億 | 元 41.5億 | 元 50.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 103億 | 元 119億 | 元 139億 | 元 190億 | 元 224億 | 元 346億 | 元 344億 | 元 347億 | 元 384億 | 元 387億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1580万 | 元 6.41億 | 元 6.49億 | 元 3.07億 | 元 1.26億 | 元 7030万 | |
| 繰延法人税 | -元 2490万 | 元 1.34億 | 元 7.43億 | 元 2380万 | 元 23.5億 | 元 29.4億 | 元 1.62億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 57.3億 | 元 31.3億 | 元 45.4億 | 元 22.9億 | 元 38.6億 | -元 132億 | 元 56.9億 | -元 8.82億 | -元 60.4億 | -元 31.8億 | |
| その他の非現金項目 | 元 34.8億 | 元 39.5億 | 元 30.5億 | 元 52.6億 | 元 60.6億 | 元 68.3億 | 元 38.4億 | 元 17.9億 | 元 111億 | 元 82.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 101億 | 元 267億 | 元 257億 | 元 261億 | 元 393億 | 元 623億 | 元 430億 | 元 383億 | 元 477億 | 元 488億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 307億 | -元 477億 | -元 545億 | -元 494億 | -元 442億 | -元 357億 | -元 294億 | -元 248億 | -元 340億 | -元 401億 | |
| 買収 | 元 2.14億 | 元 691万 | 元 9860万 | 元 1980万 | -元 15.6億 | -元 282万 | 元 9.37億 | -元 1.06億 | 元 45.7億 | 元 23.7億 | |
| 投資の購入 | -元 285億 | -元 447億 | -元 608億 | -元 339億 | -元 207億 | -元 416億 | -元 922億 | -元 796億 | -元 612億 | -元 401億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 313億 | 元 294億 | 元 596億 | 元 336億 | 元 231億 | 元 333億 | 元 835億 | 元 712億 | 元 600億 | 元 379億 | |
| その他の投資活動 | 元 31.5億 | 元 34.6億 | 元 86.1億 | 元 23.2億 | -元 2560万 | 元 33.5億 | 元 11.9億 | 元 40億 | 元 26.4億 | -元 9.26億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 245億 | -元 595億 | -元 471億 | -元 474億 | -元 434億 | -元 407億 | -元 360億 | -元 293億 | -元 326億 | -元 409億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 228億 | 元 348億 | 元 171億 | 元 247億 | 元 181億 | -元 174億 | -元 78.7億 | -元 87.5億 | -元 19.2億 | -元 36.1億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 10億 | -元 19.7億 | |
| 配当金 | -元 3.52億 | -元 10.5億 | -元 17.4億 | -元 10.4億 | -元 6.96億 | -元 34.8億 | -元 79.6億 | -元 23億 | -元 63億 | -元 59.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 55.9億 | 元 20.1億 | 元 42.7億 | 元 41.2億 | 元 63.8億 | 元 87億 | -元 53.5億 | -元 46.8億 | 元 37.1億 | 元 2.64億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 261億 | 元 329億 | 元 156億 | 元 278億 | 元 238億 | -元 122億 | -元 212億 | -元 217億 | -元 55.2億 | -元 112億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 14.5億 | -元 15.7億 | 元 12.5億 | 元 4.74億 | -元 18.7億 | -元 8.17億 | 元 18.8億 | 元 3.72億 | 元 3.42億 | -元 4.65億 | |
| 現金の純増減 | 元 132億 | -元 14.4億 | -元 45.6億 | 元 69.2億 | 元 178億 | 元 85.6億 | -元 122億 | -元 123億 | 元 99.1億 | -元 37.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 206億 | -元 215億 | -元 288億 | -元 233億 | -元 49.6億 | 元 266億 | 元 136億 | 元 135億 | 元 137億 | 元 87.3億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02