BioNTech SE (BNTX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員7,807人 · CEO Ugur Sahin
- 株価
- $88.17 -1.08%
- 時価総額
- $221億
- 企業価値
- €102億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-03
BioNTech SE (BNTX)はQ2 '26に営業キャッシュフロー€1100万を生み出し、設備投資に€5660万を投じ、フリーキャッシュフロー-€4480万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは€5.18億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | €2.27億 | €4.92億 | -€3.42億 | -€8.7億 | €2.18億 | €2.77億 | -€4.38億 | -€4.39億 | -€3350万 | -€3.02億 | -€5.41億 | -€8.34億 | |
| 減価償却費・償却費 | €4130万 | €7880万 | €3830万 | €4990万 | €4440万 | €1.65億 | €4280万 | €5100万 | €1.24億 | €1.63億 | €1.23億 | €2.66億 | |
| 株式報酬費用 | €1550万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 繰延法人税 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€5650万 | €4550万 | -€3400万 | -€2300万 | €6140万 | €6750万 | -€3900万 | €0 | |
| 運転資本の増減 | €6.39億 | -€17.8億 | €2.41億 | €25.5億 | -€7.23億 | -€7.45億 | -€4.38億 | €5.7億 | €7.3億 | -€2.15億 | €6730万 | €6.07億 | |
| その他の非現金項目 | -€1.12億 | €20.5億 | -€2.82億 | €2480万 | -€1.7億 | -€2.44億 | €4550万 | -€2750万 | -€2790万 | €5.86億 | -€3880万 | -€2780万 | |
| 営業キャッシュフロー | €8.11億 | €8.51億 | -€3.44億 | €17.6億 | -€6.88億 | -€5.01億 | -€8.22億 | €1.32億 | €8.55億 | €2.99億 | -€4.28億 | €1100万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -€5400万 | €2.92億 | -€1.49億 | -€1.52億 | -€9090万 | -€1億 | -€6.51億 | €5.68億 | -€6910万 | -€6340万 | -€8020万 | -€5660万 | |
| 買収 | -€3.37億 | €470万 | €0 | €21.6万 | €32.6万 | €76.3万 | -€8210万 | -€217万 | €20.5万 | €2.56億 | €163万 | €347万 | |
| 投資の購入 | -€10.5億 | -€39.5億 | -€53.1億 | -€26.2億 | -€32.3億 | -€22.9億 | -€26.4億 | -€19億 | -€34億 | -€42.6億 | -€15.8億 | -€21億 | |
| 投資の売却・満期償還 | €3.03億 | €13.1億 | €29.6億 | €25.2億 | €31.6億 | €30.4億 | €46.8億 | €19.3億 | €24.7億 | €14.4億 | €43.5億 | €20.5億 | |
| その他の投資活動 | -€9720万 | -€4.89億 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€6.22億 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 投資キャッシュフロー | -€12.3億 | -€28.4億 | -€25億 | -€2.49億 | -€1.63億 | €6.49億 | €13.1億 | -€2670万 | -€9.96億 | -€26.3億 | €26.9億 | -€1.04億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -€930万 | €21.5万 | €0 | €0 | -€7810 | -€9020 | -€474万 | -€418万 | -€168万 | -€188万 | €3890万 | €3270万 | |
| 自社株買い | -€3.02億 | €944万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€1.32億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | €0 | -€1280万 | -€847万 | -€2470万 | -€866万 | -€808万 | -€979万 | -€1080万 | -€1240万 | -€1210万 | -€1210万 | -€1150万 | |
| 財務キャッシュフロー | -€3.11億 | -€317万 | -€847万 | -€2470万 | -€866万 | -€809万 | -€1450万 | -€1490万 | -€1400万 | -€1400万 | €2680万 | -€1.11億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | €6120万 | €5.83億 | -€3.36億 | -€5930万 | €4.79億 | -€7.73億 | €4.17億 | €9.63億 | -€4040万 | -€7960万 | -€1.75億 | -€7180万 | |
| 現金の純増減 | -€6.71億 | -€14億 | -€31.9億 | €14.3億 | -€3.8億 | -€6.33億 | €8.93億 | €10.5億 | -€1.96億 | -€24.2億 | €21.2億 | -€2.76億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | €6.6億 | €11.4億 | -€4.93億 | €16.1億 | -€7.79億 | -€6.02億 | -€14.7億 | €7億 | €8.11億 | €2.38億 | -€4.86億 | -€4480万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -€8590万 | -€4770万 | -€1.79億 | -€1.46億 | €150億 | €130億 | €11.9億 | -€6.78億 | -€10.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | €1050万 | €2200万 | €3390万 | €3870万 | €7520万 | €1.23億 | €1.83億 | €2.98億 | €3.68億 | |
| 株式報酬費用 | €591万 | €764万 | €3020万 | €3210万 | €9390万 | €1.09億 | €5140万 | €1.01億 | €0 | |
| 繰延法人税 | €2630万 | €104万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €7100万 | |
| 運転資本の増減 | -€796万 | -€4100万 | -€8350万 | -€9310万 | -€107億 | €45.2億 | €55.7億 | €12.2億 | €5.17億 | |
| その他の非現金項目 | -€140万 | -€22.6万 | €30万 | €1.55億 | -€36億 | -€41.3億 | -€16.2億 | -€7.34億 | €5.74億 | |
| 営業キャッシュフロー | -€5260万 | -€5820万 | -€1.99億 | -€1350万 | €8.9億 | €136億 | €53.7億 | €2.08億 | €4.38億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -€5770万 | -€6790万 | -€3860万 | -€6600万 | -€1.28億 | -€3.29億 | -€2.5億 | -€2.87億 | -€7.19億 | |
| 買収 | €488万 | €72.8万 | -€610万 | -€6060万 | -€2080万 | €0 | -€3.37億 | €0 | €1.83億 | |
| 投資の購入 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€3.95億 | -€4780万 | -€69.8億 | -€124億 | -€110億 | |
| 投資の売却・満期償還 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €3.75億 | €11.9億 | €107億 | €91.4億 | |
| その他の投資活動 | €519万 | €70.6万 | -€3250万 | -€1820万 | -€2310万 | -€3350万 | -€5.77億 | -€1.65億 | €0 | |
| 投資キャッシュフロー | -€5250万 | -€6710万 | -€7720万 | -€1.45億 | -€5.66億 | -€3530万 | -€69.5億 | -€20.8億 | -€23.7億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -€164万 | €345万 | €790万 | €1.42億 | -€6670万 | -€5910万 | -€4010万 | -€4590万 | -€1090万 | |
| 自社株買い | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€9.86億 | -€7.39億 | €0 | €0 | |
| 配当金 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€4.84億 | €0 | €0 | €0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€4000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -€164万 | €3.65億 | €3.83億 | €8.95億 | €9420万 | -€14.2億 | -€7.79億 | -€4590万 | -€5080万 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -€2480万 | -€45.9万 | €0 | -€4530万 | €6470万 | €6010万 | €1.5億 | €1480万 | €10.5億 | |
| 現金の純増減 | -€1.32億 | €2.39億 | €1.08億 | €6.91億 | €4.83億 | €122億 | -€22.1億 | -€19億 | -€9.31億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -€1.1億 | -€1.26億 | -€2.7億 | -€9890万 | €7.36億 | €132億 | €46.7億 | -€2.45億 | €2.7億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はEUR。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のEUR、株価と時価総額はUSD。