Booking Holdings (BKNG)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員25,550人 · CEO Glenn D. Fogel
- 株価
- $148.13 -1.53%
- 時価総額
- $1110億
- 企業価値
- $1150億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $4.49
Booking Holdings (BKNG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$37.2億を生み出し、設備投資に$7600万を投じ、フリーキャッシュフロー$36.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$95.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $25.1億 | $2.22億 | $7.76億 | $15.2億 | $25.2億 | $10.7億 | $3.33億 | $8.95億 | $27.5億 | $14.3億 | $10.8億 | $19.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.69億 | $1.75億 | $1.77億 | $1.81億 | $1.9億 | $2.03億 | $1.84億 | $1.94億 | $1.99億 | $1.91億 | $1.31億 | $1.29億 | |
| 株式報酬費用 | $1.28億 | $1.61億 | $1.44億 | $1.4億 | $1.48億 | $1.67億 | $1.43億 | $1.54億 | $1.53億 | $1.67億 | $1.41億 | $1.4億 | |
| 繰延法人税 | -$2000万 | -$6900万 | -$3500万 | $3300万 | -$7300万 | $1.73億 | -$1.44億 | -$2.58億 | -$8100万 | -$3300万 | $5400万 | $1800万 | |
| 運転資本の増減 | -$14.6億 | $6.04億 | $17億 | $6.26億 | -$23.3億 | -$11.4億 | $20.5億 | $10.4億 | -$21億 | -$4.49億 | $18.9億 | $15.2億 | |
| その他の非現金項目 | $4000万 | $2.53億 | -$6200万 | $2400万 | $19.2億 | $2.53億 | $7.16億 | $11.8億 | $5.18億 | $1.86億 | -$8600万 | -$3800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.7億 | $13.5億 | $27億 | $25.3億 | $23.7億 | $7.21億 | $32.8億 | $32億 | $14.4億 | $14.9億 | $32.2億 | $37.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7100万 | -$9400万 | -$1.3億 | -$1.46億 | -$7700万 | -$7600万 | -$1.21億 | -$6400万 | -$6400万 | -$7300万 | -$1.07億 | -$7600万 | |
| 買収 | $0 | -$4300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$1200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4800万 | $5500万 | $2.18億 | $2.97億 | $7500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $100万 | $5500万 | -$1900万 | -$1400万 | $0 | $100万 | $300万 | $300万 | $100万 | $200万 | $0 | -$1300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2200万 | -$3900万 | $6900万 | $1.37億 | -$200万 | -$7500万 | -$1.18億 | -$6100万 | -$6300万 | -$7100万 | -$1.07億 | -$8900万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $29.6億 | $0 | -$11.1億 | $16.8億 | -$15.3億 | $3400万 | -$15.2億 | $17.3億 | $0 | $19.8億 | |
| 自社株買い | -$26.4億 | -$24.9億 | -$18.6億 | -$16.6億 | -$17.6億 | -$12.3億 | -$21.7億 | -$15億 | -$6.53億 | -$21.2億 | -$37.7億 | -$39.9億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$2.99億 | -$2.95億 | -$2.91億 | -$2.89億 | -$3.19億 | -$3.12億 | -$3.1億 | -$3.07億 | -$3.43億 | -$3.21億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$500万 | -$1400万 | -$2000万 | -$1200万 | $400万 | -$2000万 | $5200万 | -$2100万 | -$200万 | $1800万 | $8700万 | $1.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$26.3億 | -$24.9億 | $7.84億 | -$19.7億 | -$31.7億 | $1.43億 | -$39.7億 | -$18億 | -$24.8億 | -$6.67億 | -$40.3億 | -$21.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2200万 | -$800万 | -$2800万 | -$3100万 | $2.73億 | -$4.04億 | $2.22億 | $6.81億 | $2600万 | -$5800万 | -$1.68億 | -$1.11億 | |
| 現金の純増減 | -$13億 | -$11.9億 | $35.3億 | $6.65億 | -$5.21億 | $3.85億 | -$5.8億 | $20.2億 | -$10.9億 | $6.94億 | -$10.9億 | $13.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13億 | $12.5億 | $25.7億 | $23.8億 | $23億 | $6.45億 | $31.6億 | $31.4億 | $13.7億 | $14.2億 | $31.1億 | $36.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.73億 | $2.16億 | $1.64億 | $12.4億 | $0 | $0 | $1.38億 | $13.6億 | $0 | $0 | $2.26億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.01億 | $2.85億 | $1.36億 | $2.69億 | $2.1億 | $3.38億 | $2.75億 | $2.84億 | $1.88億 | $3.53億 | $2.72億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $21.3億 | $23.4億 | $40億 | $48.7億 | $5900万 | $11.7億 | $30.6億 | $42.9億 | $58.8億 | $54億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.09億 | $3.63億 | $4.26億 | $6.41億 | $6.42億 | $5.99億 | $6.07億 | $6.65億 | $7.51億 | $7.68億 | |
| 株式報酬費用 | $2.5億 | $2.61億 | $3.31億 | $3.25億 | $2.55億 | $3.76億 | $4.04億 | $5.3億 | $5.99億 | $6.17億 | |
| 繰延法人税 | -$1.12億 | -$3250万 | -$1.5億 | $1.22億 | $2.13億 | -$4.45億 | -$2.57億 | -$4.78億 | $9800万 | -$5.16億 | |
| 運転資本の増減 | $2.16億 | $15.8億 | $1.25億 | -$5.39億 | -$10.2億 | $2.69億 | $18億 | $17.1億 | $3.67億 | $5.35億 | |
| その他の非現金項目 | $11.3億 | $1.51億 | $6.08億 | -$5.49億 | -$6400万 | $8.56億 | $9.47億 | $6.29億 | $6.26億 | $26億 | |
| 営業キャッシュフロー | $39.2億 | $46.6億 | $53.4億 | $48.7億 | $8500万 | $28.2億 | $65.5億 | $73.4億 | $83.2億 | $94.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.68億 | -$2.88億 | -$4.42億 | -$3.68億 | -$2.86億 | -$3.04億 | -$3.68億 | -$3.45億 | -$4.29億 | -$3.22億 | |
| 買収 | -$781万 | -$10億 | -$2.73億 | -$900万 | $0 | -$11.9億 | $6.01億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$67.4億 | -$64.9億 | -$26.9億 | -$6.72億 | -$7400万 | -$1700万 | -$7.68億 | -$1200万 | -$3300万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $36.8億 | $35.8億 | $56.2億 | $81億 | $30億 | $5.08億 | $3200万 | $18.4億 | $5.9億 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$31.1億 | -$33.6億 | $29.3億 | $74.3億 | $0 | $0 | -$1500万 | $300万 | $100万 | $900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$33.3億 | -$42億 | $22.2億 | $70.5億 | $26.4億 | -$9.98億 | -$5.18億 | $14.9億 | $1.29億 | -$3.13億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.95億 | $17.6億 | -$14.9億 | -$2500万 | $28.6億 | -$10.5億 | $17.4億 | $13.9億 | $35.2億 | -$12.9億 | |
| 自社株買い | -$10.1億 | -$18.3億 | -$59.7億 | -$81.9億 | -$13億 | -$1.63億 | -$66.2億 | -$104億 | -$65.1億 | -$64.4億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11.7億 | -$12.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7470万 | -$1000万 | $2700万 | -$800万 | -$3300万 | -$2300万 | -$1700万 | $7500万 | -$4500万 | $4700万 | |
| 財務キャッシュフロー | $5770万 | -$7870万 | -$74.3億 | -$82.2億 | $15.3億 | -$12.4億 | -$49億 | -$89.1億 | -$42億 | -$89.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4520万 | $1億 | -$4000万 | -$800万 | $0 | -$1300万 | -$4000万 | -$3700万 | -$1.9億 | $8.95億 | |
| 現金の純増減 | $6.04億 | $4.81億 | $8200万 | $36.9億 | $42.5億 | $5.7億 | $11億 | -$1.16億 | $40.6億 | $10.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $36.6億 | $43.7億 | $49億 | $45億 | -$2.01億 | $25.2億 | $61.9億 | $70億 | $78.9億 | $90.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $6.37億 | $7.02億 | $11.7億 | $10.7億 | $3.19億 | $7.35億 | $6億 | $17.9億 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.26億 | $1.55億 | $2.19億 | $2.21億 | $2.78億 | $3.18億 | $3.8億 | $8.42億 | $9.53億 | $11億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01