Booking Holdings (BKNG)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員25,550人 · CEO Glenn D. Fogel
- 株価
- $148.13 -1.53%
- 時価総額
- $1110億
- 企業価値
- $1150億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $4.49
Booking Holdings (BKNG)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$172億、リースを含む債務は$207億です。総資産は$297億、負債合計は$405億、株主資本は-$108億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $133億 | $121億 | $156億 | $163億 | $158億 | $162億 | $156億 | $176億 | $165億 | $172億 | $160億 | $172億 | |
| 短期投資 | $6.24億 | $5.76億 | $3.62億 | $3700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.82億 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $34.5億 | $32.5億 | $33億 | $38.1億 | $36.5億 | $32億 | $32.9億 | $43.7億 | $40.1億 | $38.2億 | $35.2億 | $43.4億 | |
| その他の流動資産 | $4.34億 | $4.54億 | $4.52億 | $4.82億 | $6.15億 | $5.41億 | $5.52億 | $6.72億 | $6.02億 | $4800万 | $7.71億 | $9.01億 | |
| 流動資産 | $185億 | $170億 | $205億 | $213億 | $205億 | $205億 | $200億 | $233億 | $217億 | $223億 | $209億 | $231億 | |
| 有形固定資産(純額) | $13.8億 | $14.9億 | $14.7億 | $15.1億 | $14.8億 | $13.9億 | $14.1億 | $14.4億 | $14.2億 | $8.07億 | $7.84億 | $13.6億 | |
| 長期投資 | $4.2億 | $4.4億 | $4.43億 | $4.68億 | $5億 | $5.36億 | $5.38億 | $5.59億 | $6.51億 | $0 | $4.73億 | $4.48億 | |
| のれん | $28億 | $28.3億 | $28.2億 | $28.1億 | $28.4億 | $28億 | $28.2億 | $28.6億 | $26.7億 | $26.7億 | $26.6億 | $26.7億 | |
| 無形資産 | $16.6億 | $16.1億 | $15.5億 | $15億 | $14.5億 | $13.8億 | $13.3億 | $12.9億 | $9.61億 | $9.18億 | $8.82億 | $8.52億 | |
| 繰延税金資産 | $3.5億 | $6.75億 | $2.87億 | $2.64億 | $1.91億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $5.46億 | $2.65億 | $6.86億 | $6.92億 | $9.88億 | $11.1億 | $11.4億 | $12.8億 | $13.5億 | $26.1億 | $19.9億 | $12.9億 | |
| 固定資産 | $71.6億 | $73.1億 | $72.5億 | $72.5億 | $74.5億 | $72.2億 | $72.4億 | $74.2億 | $70.5億 | $70億 | $67.9億 | $66.3億 | |
| 総資産 | $256億 | $243億 | $277億 | $285億 | $280億 | $277億 | $272億 | $307億 | $288億 | $293億 | $277億 | $297億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $30.2億 | $33.7億 | $32.7億 | $39.3億 | $40.7億 | $38.2億 | $32.9億 | $42.8億 | $40.3億 | $50.9億 | $41.3億 | $51.5億 | |
| 未払費用 | $41.8億 | $47.4億 | $47.7億 | $39億 | $52.9億 | $60.5億 | $55.8億 | $42.1億 | $49.6億 | $44.5億 | $44.8億 | $38.1億 | |
| 短期債務 | $19.1億 | $19.6億 | $34.6億 | $34.5億 | $24.2億 | $17.5億 | $6.55億 | $9.99億 | $9.99億 | $18.8億 | $30.2億 | $20億 | |
| 未払税金 | $0 | $10億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $37.2億 | $32.5億 | $53.3億 | $69.3億 | $49.1億 | $40.3億 | $68.7億 | $91.5億 | $62.8億 | $52.7億 | $81.9億 | $101億 | |
| 流動負債 | $128億 | $133億 | $168億 | $182億 | $167億 | $156億 | $164億 | $186億 | $163億 | $167億 | $198億 | $211億 | |
| 長期債務 | $119億 | $122億 | $134億 | $134億 | $138億 | $149億 | $154億 | $175億 | $160億 | $169億 | $154億 | $182億 | |
| リース債務(固定) | $5.47億 | $6.33億 | $5.56億 | $5.29億 | $5.08億 | $4.83億 | $4.76億 | $5.17億 | $5.33億 | $5.57億 | $5.3億 | $5.14億 | |
| 繰延税金負債 | $3.5億 | $2.58億 | $2.87億 | $2.64億 | $1.91億 | $2.89億 | $1.54億 | $3600万 | $1400万 | $1700万 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $6.75億 | $6.42億 | $6.67億 | $4.57億 | $4.61億 | $4.56億 | $9.1億 | $6.79億 | $6.79億 | $7.14億 | $7.05億 | $7億 | |
| 固定負債 | $134億 | $138億 | $149億 | $146億 | $150億 | $161億 | $169億 | $187億 | $172億 | $181億 | $166億 | $194億 | |
| 負債合計 | $263億 | $271億 | $318億 | $328億 | $316億 | $317億 | $333億 | $373億 | $335億 | $348億 | $364億 | $405億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $1300万 | $1300万 | |
| 利益剰余金 | $316億 | $318億 | $323億 | $335億 | $357億 | $365億 | $365億 | $371億 | $396億 | $407億 | $414億 | $430億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2.85億 | -$3.23億 | -$3.56億 | -$3.24億 | -$3.03億 | -$3.75億 | -$3.87億 | -$3.03億 | -$3.01億 | -$2.9億 | -$3.1億 | -$3.48億 | |
| 株主資本 | -$6.25億 | -$27.4億 | -$40.5億 | -$42.8億 | -$36.5億 | -$40.2億 | -$61.1億 | -$66.6億 | -$47.4億 | -$55.8億 | -$87.2億 | -$108億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $143億 | $148億 | $175億 | $173億 | $167億 | $171億 | $165億 | $190億 | $175億 | $193億 | $189億 | $207億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $10.2億 | $26.8億 | $18.3億 | $10.5億 | $9.45億 | $9.17億 | $9.22億 | $13.9億 | $10.2億 | $20.9億 | $29.2億 | $34.8億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $20.8億 | $25.4億 | $26.2億 | $63.1億 | $106億 | $111億 | $122億 | $121億 | $162億 | $172億 | |
| 短期投資 | $22.2億 | $48.6億 | $36.6億 | $9.98億 | $5.01億 | $2500万 | $1.75億 | $5.76億 | $0 | $5.82億 | |
| 売上債権 | $8.6億 | $12.2億 | $15.2億 | $16.8億 | $5.29億 | $13.6億 | $22.3億 | $32.5億 | $32億 | $38.2億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $3.64億 | $2.77億 | $2.31億 | $6.66億 | $4.54億 | $5.41億 | $4800万 | |
| 流動資産 | $54億 | $90.3億 | $84.1億 | $98.3億 | $122億 | $131億 | $158億 | $170億 | $205億 | $223億 | |
| 有形固定資産(純額) | $3.47億 | $4.8億 | $6.56億 | $13.6億 | $12.9億 | $13.2億 | $13.1億 | $14.9億 | $13.9億 | $8.07億 | |
| 長期投資 | $95.9億 | $104億 | $84.1億 | $44.8億 | $37.6億 | $31.8億 | $27.9億 | $4.4億 | $5.36億 | $0 | |
| のれん | $24億 | $27.4億 | $29.1億 | $29.1億 | $19億 | $28.9億 | $28.1億 | $28.3億 | $28億 | $26.7億 | |
| 無形資産 | $19.9億 | $21.8億 | $21.3億 | $19.5億 | $18.1億 | $20.6億 | $18.3億 | $16.1億 | $13.8億 | $9.18億 | |
| 繰延税金資産 | $8.22億 | $4.81億 | $3.7億 | $8.76億 | $11.3億 | $9.05億 | $6.85億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | -$7.14億 | $1.19億 | -$1.89億 | -$900万 | -$2.1億 | $1.54億 | $1.39億 | $9.4億 | $11.1億 | $26.1億 | |
| 固定資産 | $144億 | $164億 | $143億 | $116億 | $96.7億 | $105億 | $95.6億 | $73.1億 | $72.2億 | $70億 | |
| 総資産 | $198億 | $255億 | $227億 | $214億 | $219億 | $236億 | $254億 | $243億 | $277億 | $293億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $4.19億 | $6.68億 | $11.3億 | $12.4億 | $7.35億 | $15.9億 | $25.1億 | $33.7億 | $38.2億 | $50.9億 | |
| 未払費用 | $2.43億 | $2.88億 | $3.48億 | $3.44億 | $3.33億 | $4.21億 | $5.18億 | $47.4億 | $60.5億 | $44.5億 | |
| 短期債務 | $9.68億 | $7.11億 | $0 | $9.88億 | $9.85億 | $19.9億 | $5億 | $19.6億 | $17.5億 | $18.8億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.8億 | $10億 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $6.14億 | $9.8億 | $10.2億 | $15.6億 | $3.23億 | $9.06億 | $22.2億 | $32.5億 | $40.3億 | $52.7億 | |
| その他の流動負債 | $6.15億 | $18.3億 | $10.5億 | $12.3億 | $10.5億 | $13.4億 | $27.3億 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $28.6億 | $35億 | $35.6億 | $53.7億 | $34.3億 | $62.5億 | $84.7億 | $133億 | $156億 | $167億 | |
| 長期債務 | $61.7億 | $88.1億 | $86.5億 | $76.4億 | $110億 | $89.4億 | $120億 | $122億 | $149億 | $169億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $4.62億 | $3.66億 | $3.51億 | $5.84億 | $6.33億 | $4.83億 | $5.57億 | |
| 繰延税金負債 | $8.22億 | $4.81億 | $3.7億 | $8.76億 | $11.3億 | $9.05億 | $6.85億 | $2.58億 | $2.89億 | $1700万 | |
| その他の固定負債 | $1.39億 | $14億 | $13.3億 | $11.3億 | $10.3億 | $10.2億 | $8.51億 | $6.42億 | $4.56億 | $7.14億 | |
| 固定負債 | $71.3億 | $107億 | $103億 | $101億 | $136億 | $112億 | $141億 | $138億 | $161億 | $181億 | |
| 負債合計 | $99.9億 | $142億 | $139億 | $155億 | $170億 | $175億 | $226億 | $271億 | $317億 | $348億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $48.5万 | $48.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | |
| 利益剰余金 | $113億 | $139億 | $184億 | $232億 | $233億 | $245億 | $275億 | $318億 | $365億 | $407億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.35億 | $2.37億 | -$3.16億 | -$1.91億 | -$1.18億 | -$1.44億 | -$2.67億 | -$3.23億 | -$3.75億 | -$2.9億 | |
| 株主資本 | $98.5億 | $113億 | $87.9億 | $59.3億 | $48.9億 | $61.8億 | $27.8億 | -$27.4億 | -$40.2億 | -$55.8億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $71.4億 | $95.2億 | $86.5億 | $90.9億 | $124億 | $113億 | $130億 | $148億 | $171億 | $193億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $50.6億 | $69.8億 | $60.3億 | $27.8億 | $18.2億 | $1.5億 | $8.16億 | $26.8億 | $9.17億 | $20.9億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01