BizLink Holding Inc. (BIZLINK)のキャッシュフロー計算書
TAI · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員5,003人 · CEO Chien-Hua Teng
- 株価
- NT$1,625.00 0.00%
- 時価総額
- NT$3170億
- 企業価値
- NT$3220億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-06 EPS予想 NT$19.30
BizLink Holding Inc. (BIZLINK)はQ2 '26に営業キャッシュフローNT$17億を生み出し、設備投資にNT$9.43億を投じ、フリーキャッシュフローNT$7.88億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはNT$46.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$11億 | NT$7.47億 | NT$5.78億 | NT$10億 | NT$18.1億 | NT$20.9億 | NT$22.7億 | NT$27.3億 | NT$34.7億 | NT$27.4億 | NT$22.7億 | NT$29.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$5.2億 | NT$5.38億 | NT$5.18億 | NT$5.51億 | NT$5.41億 | NT$5.99億 | NT$6.08億 | NT$6.24億 | NT$6.4億 | NT$6.81億 | NT$7.29億 | NT$7.6億 | |
| 株式報酬費用 | NT$112万 | NT$107万 | NT$94.2万 | NT$46.5万 | NT$46.9万 | NT$425万 | NT$2500万 | NT$2350万 | NT$2460万 | NT$2460万 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$4.41億 | NT$22.7億 | -NT$883万 | NT$1.56億 | -NT$12億 | NT$7.19億 | -NT$15.7億 | -NT$16.1億 | -NT$16.4億 | NT$11.7億 | -NT$29.5億 | -NT$18億 | |
| その他の非現金項目 | NT$1.01億 | -NT$5.05億 | NT$7.67億 | -NT$1330万 | -NT$4.51億 | -NT$6.52億 | -NT$4.21億 | -NT$6.22億 | -NT$4.89億 | -NT$4070万 | NT$1.86億 | -NT$2.36億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$12.8億 | NT$30.5億 | NT$18.5億 | NT$17億 | NT$7.05億 | NT$27.6億 | NT$9.08億 | NT$11.4億 | NT$20.1億 | NT$45.7億 | NT$2.37億 | NT$17億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$4.66億 | -NT$13.5億 | -NT$8.96億 | -NT$11.3億 | -NT$7.11億 | -NT$6.05億 | -NT$7.84億 | -NT$8.1億 | -NT$7.64億 | -NT$12.1億 | -NT$9.87億 | -NT$9.43億 | |
| 買収 | NT$3360万 | -NT$1310万 | NT$198万 | NT$553万 | NT$373万 | -NT$19.7億 | -NT$6890万 | -NT$3.44億 | -NT$1.26億 | NT$3760万 | -NT$10.6億 | -NT$7.79億 | |
| 投資の購入 | NT$32.4億 | -NT$7.83億 | -NT$1.07億 | NT$5950万 | -NT$5120万 | -NT$740万 | -NT$2.48億 | NT$1.45億 | -NT$57.8億 | -NT$8.29億 | -NT$6870万 | NT$2250万 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$3960万 | NT$2590万 | NT$15.7億 | -NT$11.9億 | -NT$5970万 | NT$8.29億 | NT$2310万 | NT$4.77億 | -NT$4.76億 | NT$1140万 | NT$9.5億 | -NT$90.4万 | |
| その他の投資活動 | -NT$1.05億 | NT$4190万 | -NT$1920万 | -NT$96.7万 | -NT$5630万 | -NT$20.2億 | -NT$4180万 | -NT$5450万 | -NT$839万 | NT$552万 | -NT$1800万 | -NT$2840万 | |
| 投資キャッシュフロー | NT$27.5億 | -NT$20.6億 | NT$5.51億 | -NT$22.6億 | -NT$8.78億 | -NT$18億 | -NT$11.2億 | -NT$5.86億 | -NT$71.5億 | -NT$19.8億 | -NT$11.9億 | -NT$17.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$17.4億 | -NT$4.89億 | -NT$5.48億 | -NT$9200万 | -NT$4.11億 | NT$282万 | -NT$4.34億 | NT$9.62億 | NT$89億 | -NT$99.2億 | -NT$5.14億 | NT$1.06億 | |
| 配当金 | -NT$15.6億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$14.7億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$22.8億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$1.06億 | -NT$1.2億 | -NT$1.25億 | -NT$1.52億 | -NT$1.35億 | -NT$1.55億 | -NT$1.58億 | -NT$5.51億 | -NT$1.53億 | -NT$1.28億 | -NT$1.63億 | -NT$1.83億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$34億 | -NT$6.09億 | -NT$6.56億 | -NT$2.22億 | -NT$20.1億 | -NT$1.46億 | -NT$5.71億 | NT$4.19億 | NT$64.7億 | -NT$10.1億 | -NT$6.67億 | -NT$7710万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$5.81億 | -NT$4.82億 | NT$1.6億 | NT$2190万 | NT$3.46億 | -NT$5.69億 | NT$5.64億 | -NT$9.85億 | NT$8.22億 | NT$8.07億 | NT$1.94億 | NT$2540万 | |
| 現金の純増減 | NT$12億 | -NT$1.06億 | NT$17.5億 | -NT$7.72億 | -NT$18.4億 | NT$2.45億 | -NT$2.19億 | -NT$649万 | NT$21.5億 | NT$23.9億 | -NT$14.2億 | -NT$7690万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$8.13億 | NT$16.1億 | NT$9.42億 | NT$6.21億 | -NT$6180万 | NT$21.1億 | NT$8000万 | NT$2.7億 | NT$11億 | NT$34.1億 | -NT$6.99億 | NT$7.88億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$11.6億 | NT$15.2億 | NT$18.6億 | NT$23.4億 | NT$22.6億 | NT$26.4億 | NT$52.9億 | NT$34.4億 | NT$63.2億 | NT$90.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$2.2億 | NT$3.39億 | NT$4.35億 | NT$7.74億 | NT$8.42億 | NT$9.36億 | NT$18.9億 | NT$20.5億 | NT$22.1億 | NT$25.5億 | |
| 株式報酬費用 | NT$1170万 | NT$1.49億 | NT$5930万 | NT$2560万 | NT$1110万 | NT$1380万 | NT$917万 | NT$1810万 | NT$612万 | NT$9770万 | |
| 運転資本の増減 | -NT$9010万 | -NT$19.2億 | -NT$12億 | NT$2.66億 | -NT$9.63億 | -NT$27.1億 | -NT$36.7億 | NT$28.9億 | NT$3860万 | -NT$34.5億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$1.46億 | -NT$1.42億 | -NT$2.91億 | -NT$3.4億 | -NT$2.74億 | -NT$5.2億 | -NT$7.43億 | -NT$9.63億 | -NT$16.6億 | NT$4.97億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$11.6億 | -NT$5260万 | NT$8.56億 | NT$30.6億 | NT$18.7億 | NT$3.65億 | NT$27.8億 | NT$74.5億 | NT$69.1億 | NT$87億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$6.07億 | -NT$4.03億 | -NT$4.99億 | -NT$11億 | -NT$9.14億 | -NT$13.6億 | -NT$22億 | -NT$32.4億 | -NT$32.9億 | -NT$37.2億 | |
| 買収 | -NT$8380万 | -NT$10.6億 | -NT$1.04億 | -NT$1.08億 | -NT$14.4億 | -NT$2250万 | -NT$90.4億 | -NT$1.44億 | -NT$19.9億 | -NT$4.8億 | |
| 投資の購入 | -NT$10.6億 | -NT$4.99億 | -NT$6140万 | -NT$1840万 | -NT$2.06億 | -NT$1.16億 | -NT$2.63億 | -NT$14.5億 | -NT$1.07億 | -NT$67.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$9560万 | NT$13.4億 | NT$8090万 | NT$1210万 | NT$4.6億 | NT$6620万 | NT$2940万 | NT$7270万 | NT$11.5億 | NT$3550万 | |
| その他の投資活動 | -NT$848万 | -NT$4530万 | -NT$3530万 | NT$706万 | NT$6820万 | -NT$4520万 | -NT$1.38億 | NT$1.86億 | -NT$1.49億 | NT$2670万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$16.7億 | -NT$6.72億 | -NT$6.19億 | -NT$12.1億 | -NT$20.4億 | -NT$14.8億 | -NT$116億 | -NT$45.8億 | -NT$43.8億 | -NT$108億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$26.5億 | NT$6.56億 | NT$18.8億 | NT$26億 | -NT$24.2億 | NT$5.25億 | NT$153億 | -NT$1.15億 | -NT$9.55億 | -NT$5.52億 | |
| 配当金 | -NT$5.05億 | -NT$7.21億 | -NT$8.09億 | -NT$8.89億 | -NT$11.7億 | -NT$10.8億 | -NT$13.9億 | -NT$15.6億 | -NT$14.7億 | -NT$22.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$5980万 | NT$6420万 | -NT$2860万 | -NT$2.54億 | -NT$2.29億 | -NT$2.76億 | -NT$29.9億 | -NT$4.47億 | -NT$5.68億 | -NT$9.91億 | |
| 財務キャッシュフロー | NT$20.9億 | -NT$65.1万 | NT$16.7億 | NT$38.8億 | -NT$38.3億 | -NT$8.33億 | NT$139億 | -NT$9.42億 | -NT$29.4億 | NT$52.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$3.56億 | -NT$833万 | -NT$3390万 | -NT$2.69億 | NT$3.3億 | -NT$2.07億 | NT$2.63億 | NT$2.01億 | -NT$4110万 | NT$11.9億 | |
| 現金の純増減 | NT$12.2億 | -NT$7.33億 | NT$18.8億 | NT$54.6億 | -NT$36.6億 | -NT$21.5億 | NT$52.9億 | NT$21.3億 | -NT$4.52億 | NT$42.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$5.51億 | -NT$4.56億 | NT$2.86億 | NT$19.6億 | NT$9.63億 | -NT$10.3億 | NT$5.31億 | NT$42.1億 | NT$34.5億 | NT$51.8億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02