BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE)のキャッシュフロー計算書
SHH · Healthcare · Biotechnology · 従業員12,000人 · CEO John V. Oyler
- 株価
- 元 248.85 -0.16%
- 時価総額
- 元 2600億
- 企業価値
- $352億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-06
BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$4.63億を生み出し、設備投資に$2750万を投じ、フリーキャッシュフロー$4.15億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$13.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.15億 | -$3.68億 | -$2.51億 | -$1.2億 | -$1.21億 | -$1.52億 | $127万 | $9430万 | $1.25億 | $6740万 | $2.27億 | $2.37億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2150万 | $2340万 | $2540万 | $2510万 | $7010万 | $5080万 | $3280万 | $3560万 | $3710万 | $3650万 | $4100万 | $4050万 | |
| 株式報酬費用 | $9610万 | $9280万 | $8870万 | $1.31億 | $1.15億 | $1.08億 | $9550万 | $1.51億 | $1.41億 | $1.24億 | $1.23億 | $1.37億 | |
| 繰延法人税 | $75万 | -$4.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $973万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$5820万 | $1700万 | -$1.55億 | -$1.13億 | $1.3億 | -$1890万 | -$7800万 | $535万 | $7150万 | $1.68億 | -$1.9億 | $6970万 | |
| その他の非現金項目 | -$3.54億 | $1280万 | -$1620万 | -$1750万 | -$552万 | $8750万 | -$744万 | -$2250万 | $2820万 | $1.44億 | -$5.83万 | -$2190万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$7820万 | -$2.22億 | -$3.09億 | -$9560万 | $1.88億 | $7520万 | $4410万 | $2.64億 | $4.03億 | $4.26億 | $2.01億 | $4.63億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.82億 | -$1.67億 | -$1.93億 | -$1.1億 | -$1.34億 | -$9250万 | -$5640万 | -$4380万 | -$4810万 | -$3780万 | -$4100万 | -$2750万 | |
| 買収 | $2440万 | $995万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$400万 | -$139万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1220万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.9万 | $1.06億 | $266万 | -$7.67万 | $0 | $0 | $180万 | $7.82万 | $0 | $168万 | $2.72万 | $585万 | |
| その他の投資活動 | -$2440万 | -$995万 | -$1940万 | -$108万 | -$22.7万 | -$113万 | -$6730万 | -$2280万 | -$119万 | $997万 | -$450万 | -$2770万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.86億 | -$6260万 | -$2.1億 | -$1.11億 | -$1.34億 | -$9360万 | -$1.22億 | -$6660万 | -$4930万 | -$3830万 | -$4550万 | -$4940万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9400万 | $3.44億 | $1.48億 | $1450万 | -$356万 | -$1330万 | -$9710万 | $2610万 | -$426万 | $7600万 | $4830万 | -$1710万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1720万 | $336万 | $1480万 | $856万 | $3100万 | $880万 | $6340万 | $895万 | $8.85億 | $11.4万 | -$369万 | -$5万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7680万 | $3.47億 | $1.62億 | $2300万 | $1270万 | -$452万 | -$3380万 | $3500万 | $9.61億 | $9510万 | $6860万 | -$605万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $52.5万 | $4230万 | -$2240万 | -$590万 | $2830万 | -$5170万 | $348万 | $2350万 | $991万 | -$6000万 | $1930万 | $1980万 | |
| 現金の純増減 | -$3.41億 | $1.05億 | -$3.79億 | -$1.9億 | $9550万 | -$7470万 | -$1.08億 | $2.55億 | $13.2億 | $4.22億 | $2.44億 | $4.27億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.6億 | -$3.89億 | -$5.02億 | -$2.06億 | $5470万 | -$1730万 | -$7230万 | $2億 | $3.54億 | $3.88億 | $1.61億 | $4.15億 | |
| 法人税等の支払額 | $999万 | $1350万 | $249万 | $4310万 | $914万 | $1470万 | $932万 | $6770万 | $293万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $588万 | $386万 | $1140万 | $1270万 | $1400万 | $5120万 | $1220万 | $1180万 | $1210万 | $1630万 | $1280万 | $1350万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1.19億 | -$9330万 | -$6.74億 | -$9.51億 | -$16億 | -$14.1億 | -$20億 | -$8.82億 | -$6.45億 | $2.87億 | |
| 減価償却費・償却費 | $191万 | $476万 | $1040万 | $1860万 | $3180万 | $4550万 | $6840万 | $8610万 | $1.72億 | $1.38億 | |
| 株式報酬費用 | $1060万 | $4290万 | $8710万 | $1.34億 | $1.83億 | $2.41億 | $3.03億 | $3.68億 | $4.42億 | $5.11億 | |
| 繰延法人税 | $293万 | -$585万 | -$2190万 | -$923万 | -$2780万 | -$4110万 | $206万 | $68.9万 | $2600万 | $947万 | |
| 運転資本の増減 | $1410万 | $5720万 | -$1720万 | -$1080万 | $1.51億 | -$1.18億 | $1.32億 | -$3.71億 | -$1.57億 | $1.91億 | |
| その他の非現金項目 | $12.1万 | $708万 | $6800万 | $6760万 | -$2100万 | -$1210万 | $118万 | -$3.6億 | $2200万 | -$899万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$8950万 | $1280万 | -$5.48億 | -$7.5億 | -$12.8億 | -$13億 | -$15億 | -$11.6億 | -$1.41億 | $11.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2350万 | -$5870万 | -$1.41億 | -$1.59億 | -$2.29億 | -$3.15億 | -$4.69億 | -$5.62億 | -$4.93億 | -$2.12億 | |
| 買収 | $0 | $1990万 | $7060万 | $6900万 | $1.1億 | $5190万 | -$14億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.82億 | -$7.41億 | -$26.4億 | -$11.7億 | -$56.9億 | -$21.9億 | -$1740万 | -$1490万 | -$1900万 | -$1220万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.84億 | $4.24億 | $21.8億 | $18.8億 | $27.5億 | $31.5億 | $15.6億 | $6.73億 | $266万 | $354万 | |
| その他の投資活動 | $4000 | -$3.3億 | -$1.09億 | -$6900万 | -$1.1億 | -$5190万 | $14億 | -$3640万 | -$3930万 | -$5600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.22億 | -$3.56億 | -$6.38億 | $5.54億 | -$31.7億 | $6.41億 | $10.8億 | $6000万 | -$5.48億 | -$2.76億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1200万 | $1.33億 | $3360万 | $3470万 | $2.9億 | $1.02億 | -$6590万 | $3.61億 | $1.45億 | $9.12億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.3万 | $1850万 | $2970万 | $5100万 | $6.81億 | $9280万 | $4700万 | $5570万 | $4840万 | -$5420万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.81億 | $4.9億 | $16.9億 | $8570万 | $52億 | $36.4億 | -$1900万 | $4.16億 | $1.93億 | $10.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $10.4万 | $530万 | -$410万 | -$951万 | $1820万 | $1400万 | -$6940万 | -$808万 | -$5170万 | $6000万 | |
| 現金の純増減 | $6960万 | $1.52億 | $5.01億 | -$1.2億 | $7.69億 | $29.9億 | -$5.08億 | -$6.89億 | -$5.47億 | $19.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.13億 | -$4600万 | -$6.89億 | -$9.09億 | -$15.1億 | -$16.1億 | -$19.7億 | -$17.5億 | -$6.7億 | $8.61億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.5万 | $2930万 | $1.2万 | $898万 | $1060万 | $1570万 | $2950万 | $5600万 | $6940万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $82.6万 | $126万 | $221万 | $432万 | $4410万 | $3000万 | $2520万 | $1980万 | $5120万 | $5250万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のUSD、株価と時価総額はCNY。