BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Information Technology Services · 従業員579人 · CEO Kevin McAleenan
- 株価
- $2.60 -2.62%
- 時価総額
- $12.5億
- 企業価値
- $11.9億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-03-01 EPS予想 -$0.04
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$955万を生み出し、設備投資に$24.4万を投じ、フリーキャッシュフロー-$979万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$7270万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2130万 | -$1.28億 | -$1440万 | -$1510万 | -$1.46億 | -$6200万 | -$2.29億 | $252万 | -$583万 | -$5680万 | -$2570万 | -$9190万 | |
| 減価償却費・償却費 | $197万 | $244万 | $291万 | $339万 | $313万 | $347万 | $345万 | $413万 | $423万 | $708万 | $681万 | $663万 | |
| 株式報酬費用 | $608万 | $516万 | $575万 | $517万 | $505万 | $740万 | $432万 | $532万 | $629万 | $342万 | $474万 | $462万 | |
| 繰延法人税 | $3.5万 | -$2.3万 | -$1.4万 | $0 | -$29.1万 | $0 | $0 | $0 | -$2170万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $292万 | -$655万 | $314万 | $226万 | -$1240万 | $537万 | $800万 | $121万 | -$962万 | -$759万 | -$850万 | -$157万 | |
| その他の非現金項目 | $1020万 | $1.12億 | -$440万 | $242万 | $1.36億 | $3910万 | $2.09億 | -$2280万 | $475万 | $3580万 | $49.3万 | $7260万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$7.4万 | -$1440万 | -$706万 | -$190万 | -$1480万 | -$666万 | -$387万 | -$959万 | -$2180万 | -$1800万 | -$2220万 | -$955万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$108万 | -$3.8万 | -$12.9万 | -$13.7万 | -$18万 | -$8万 | -$5000 | -$18.8万 | -$25.2万 | -$31.9万 | -$31.6万 | -$24.4万 | |
| 買収 | $0 | $1390万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.29億 | -$1020万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.59億 | -$3.06億 | $0 | $0 | -$6160万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4320万 | $3630万 | $1.12億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$164万 | -$158万 | -$417万 | -$323万 | -$154万 | -$116万 | -$114万 | $1.91億 | $0 | -$7900万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$108万 | $1230万 | -$171万 | -$431万 | -$341万 | -$162万 | -$116万 | -$2.6億 | -$3.44億 | $3270万 | -$4300万 | $5050万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $123万 | -$40.3万 | -$40.9万 | -$41.7万 | $81.7万 | -$36.6万 | -$8.5万 | -$36.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $30.2万 | $5140万 | $3.2万 | -$3000 | $41.6万 | -$633万 | -$583万 | -$339万 | -$10.8万 | -$85万 | -$502万 | -$28.2万 | |
| 財務キャッシュフロー | $153万 | $5100万 | -$37.7万 | -$42万 | $230万 | $6590万 | $2.89億 | $3.35億 | $126万 | -$78.3万 | -$342万 | -$28.2万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | -$5.8万 | $48.2万 | -$19万 | -$55.5万 | $10.4万 | $46.7万 | $12万 | $2.4万 | $3.7万 | |
| 現金の純増減 | $37.3万 | $4890万 | -$915万 | -$668万 | -$1540万 | $5750万 | $2.83億 | $6570万 | -$3.64億 | $1410万 | -$6860万 | $4070万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$116万 | -$1600万 | -$877万 | -$620万 | -$1820万 | -$828万 | -$503万 | -$1090万 | -$2210万 | -$1830万 | -$2250万 | -$979万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $230万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | $386万 | $625万 | -$255万 | -$1.24億 | -$1.11億 | -$7070万 | -$2.96億 | -$2.94億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5万 | $5万 | $110万 | $726万 | $776万 | $790万 | $1190万 | $1530万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $10.4万 | $8万 | $6060万 | $1090万 | $1870万 | $2110万 | $2330万 | |
| 繰延法人税 | $7000 | -$2000 | $0 | $104万 | -$192万 | -$23.5万 | -$32.8万 | -$2170万 | |
| 運転資本の増減 | -$204万 | -$228万 | $397万 | -$208万 | $50.5万 | $361万 | -$1360万 | $496万 | |
| その他の非現金項目 | $0 | $0 | -$140万 | $3690万 | $4520万 | $2240万 | $2.38億 | $2.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $188万 | $412万 | $120万 | -$1980万 | -$4890万 | -$1830万 | -$3810万 | -$4200万 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$6万 | -$1.8万 | -$27.6万 | -$64.5万 | -$76.9万 | -$2000 | -$48.4万 | -$52.5万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1.85億 | -$22.4万 | -$447万 | $0 | $1390万 | -$2.29億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.64億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.91億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $6000 | $0 | -$383万 | -$1060万 | -$384万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6万 | -$1.8万 | -$1.85億 | -$86.3万 | -$523万 | -$383万 | $282万 | -$6.07億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$200万 | $1.07億 | $9420万 | -$217万 | -$83万 | -$41.2万 | -$81.8万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.01億 | -$572万 | $0 | -$55.1万 | |
| 配当金 | -$259万 | -$83.9万 | -$977万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $9470万 | $8660万 | -$6.7万 | -$256万 | -$273万 | -$1510万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$259万 | -$284万 | $1.92億 | $1.81億 | -$1.03億 | $4210万 | $5250万 | $6.91億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42.4万 | -$17.4万 | |
| 現金の純増減 | -$76.9万 | $126万 | $842万 | $1.6億 | -$1.57億 | $1990万 | $1760万 | $4250万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $182万 | $410万 | $92.2万 | -$2040万 | -$4970万 | -$2210万 | -$4920万 | -$4630万 | |
| 法人税等の支払額 | $2000 | $5000 | $0 | $6.8万 | $9000 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4.2万 | $12.7万 | $38.4万 | $624万 | $1240万 | $1220万 | $1260万 | $894万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02