BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)の貸借対照表
NYSE · Technology · Information Technology Services · 従業員579人 · CEO Kevin McAleenan
- 株価
- $2.60 -2.62%
- 時価総額
- $12.5億
- 企業価値
- $11.9億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-03-01 EPS予想 -$0.04
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$2.86億、リースを含む債務は$2250万です。総資産は$7.58億、負債合計は$7630万、株主資本は$6.82億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3260万 | $8140万 | $7230万 | $6560万 | $5010万 | $1.08億 | $3.91億 | $4.57億 | $8710万 | $1.01億 | $3630万 | $7710万 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.3億 | $0 | $0 | $0 | $2.09億 | |
| 売上債権 | $2680万 | $3900万 | $3500万 | $3440万 | $3980万 | $3510万 | $2900万 | $2660万 | $2270万 | $2280万 | $3100万 | $4170万 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $4.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $150万 | $2.21億 | $2.71億 | $3.06億 | $2300万 | |
| 流動資産 | $6380万 | $1.25億 | $1.12億 | $1.04億 | $9380万 | $1.48億 | $4.24億 | $6.2億 | $3.31億 | $3.94億 | $3.73億 | $3.51億 | |
| 有形固定資産(純額) | $504万 | $1130万 | $1120万 | $1090万 | $1080万 | $1030万 | $1010万 | $875万 | $863万 | $857万 | $755万 | $734万 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.29億 | $1.74億 | $8210万 | $9060万 | $1.13億 | |
| のれん | $4870万 | $1.2億 | $1.19億 | $1.19億 | $1.19億 | $1.19億 | $4840万 | $4840万 | $2.41億 | $2.39億 | $2.39億 | $1.62億 | |
| 無形資産 | $8200万 | $1.2億 | $1.18億 | $1.19億 | $1.19億 | $1.18億 | $1.16億 | $1.13億 | $1.39億 | $1.37億 | $1.31億 | $1.24億 | |
| その他の固定資産 | $37.2万 | $111万 | $109万 | $107万 | $99万 | $101万 | $95.8万 | $135万 | $86万 | $85.9万 | $85.9万 | $90.2万 | |
| 固定資産 | $1.36億 | $2.53億 | $2.49億 | $2.5億 | $2.5億 | $2.48億 | $1.75億 | $3億 | $5.64億 | $4.68億 | $4.68億 | $4.07億 | |
| 総資産 | $2億 | $3.78億 | $3.61億 | $3.54億 | $3.44億 | $3.96億 | $5.99億 | $9.2億 | $8.95億 | $8.62億 | $8.41億 | $7.58億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1100万 | $622万 | $713万 | $425万 | $846万 | $394万 | $344万 | $558万 | $609万 | $423万 | $1120万 | $822万 | |
| 未払費用 | $1010万 | $2150万 | $1430万 | $2640万 | $1950万 | $2070万 | $1660万 | $1830万 | $0 | $1560万 | $1570万 | $1690万 | |
| 短期債務 | $123万 | $82.6万 | $41.7万 | $0 | $81.8万 | $81.8万 | $36.7万 | $0 | $1770万 | $1660万 | $1660万 | $1670万 | |
| 繰延収益 | $87.9万 | $385万 | $350万 | $208万 | $254万 | $302万 | $447万 | $351万 | $0 | $1130万 | $1020万 | $2120万 | |
| その他の流動負債 | $4460万 | $2980万 | $2690万 | $1680万 | $1.71億 | $5950万 | $1.96億 | $1.69億 | $1.62億 | $1610万 | $1110万 | $748万 | |
| 流動負債 | $6860万 | $6310万 | $5330万 | $5060万 | $2.03億 | $8910万 | $2.22億 | $1.98億 | $1.86億 | $6480万 | $6570万 | $7120万 | |
| 長期債務 | $1.94億 | $1.95億 | $1.95億 | $1.96億 | $1.35億 | $1.01億 | $1.03億 | $1.05億 | $667万 | $650万 | $526万 | $0 | |
| リース債務(固定) | $431万 | $1130万 | $956万 | $933万 | $912万 | $877万 | $849万 | $697万 | $0 | $0 | $0 | $512万 | |
| 繰延税金負債 | $3.7万 | $1.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9050万 | $0 | $0 | $0 | |
| 固定負債 | $1.99億 | $2.06億 | $2.05億 | $2.05億 | $1.45億 | $1.09億 | $1.11億 | $1.12億 | $9720万 | $650万 | $526万 | $512万 | |
| 負債合計 | $2.67億 | $2.69億 | $2.58億 | $2.56億 | $3.47億 | $1.98億 | $3.33億 | $3.1億 | $2.83億 | $7130万 | $7100万 | $7630万 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1.7万 | $2.5万 | $2.5万 | $2.5万 | $2.6万 | $3.1万 | $3.9万 | $4.6万 | $4.6万 | $4.9万 | $4.9万 | $4.9万 | |
| 利益剰余金 | -$3.13億 | -$4.39億 | -$4.5億 | -$4.62億 | -$5.72億 | -$6.34億 | -$8.62億 | -$8.6億 | -$8.66億 | -$9.22億 | -$9.48億 | -$10.4億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | -$8000 | $12.1万 | $13.3万 | -$14.9万 | -$19.4万 | -$6.3万 | -$76.3万 | -$94.3万 | -$201万 | |
| 株主資本 | -$6730万 | $1.08億 | $1.03億 | $9840万 | -$371万 | $1.98億 | $2.67億 | $6.1億 | $6.12億 | $7.9億 | $7.7億 | $6.82億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $2.01億 | $2.08億 | $2.06億 | $2.06億 | $1.46億 | $1.11億 | $1.13億 | $1.13億 | $2430万 | $2410万 | $2280万 | $2250万 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $1.68億 | $1.26億 | $1.34億 | $1.41億 | $9630万 | $366万 | -$2.78億 | -$3.44億 | -$6280万 | -$7660万 | -$1350万 | -$5460万 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物 | $164万 | $970万 | $6890万 | $1260万 | $3260万 | $5010万 | $8710万 | |
| 売上債権 | $1380万 | $2400万 | $2920万 | $3140万 | $2680万 | $3980万 | $2270万 | |
| 棚卸資産 | $0 | $0 | $1.01億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $54.6万 | $361万 | $0 | $0 | $2.21億 | |
| 流動資産 | $1580万 | $3430万 | $2.06億 | $5430万 | $6380万 | $9380万 | $3.31億 | |
| 有形固定資産(純額) | $14.9万 | $86.3万 | $108万 | $607万 | $504万 | $1080万 | $863万 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.74億 | |
| のれん | $0 | $9130万 | $9160万 | $4870万 | $4870万 | $1.19億 | $2.41億 | |
| 無形資産 | $0 | $9050万 | $8360万 | $8570万 | $8200万 | $1.19億 | $1.39億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $79.4万 | $0 | $5.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $4.8万 | $59.3万 | $78万 | $48.3万 | $37.2万 | $99万 | $86万 | |
| 固定資産 | $19.7万 | $1.84億 | $1.77億 | $1.41億 | $1.36億 | $2.5億 | $5.64億 | |
| 総資産 | $1590万 | $2.18億 | $3.83億 | $1.95億 | $2億 | $3.44億 | $8.95億 | |
| 負債 | ||||||||
| 買掛金 | $108万 | $273万 | $548万 | $1540万 | $1100万 | $846万 | $609万 | |
| 未払費用 | $305万 | $727万 | $1070万 | $1340万 | $1010万 | $1950万 | $0 | |
| 短期債務 | $0 | $110万 | $423万 | $206万 | $123万 | $81.8万 | $1770万 | |
| 繰延収益 | $0 | $54.1万 | $421万 | $202万 | $87.9万 | $254万 | $0 | |
| その他の流動負債 | $12万 | $41.3万 | $4540万 | $209万 | $4460万 | $1.71億 | $1.62億 | |
| 流動負債 | $425万 | $1210万 | $7000万 | $3580万 | $6860万 | $2.03億 | $1.86億 | |
| 長期債務 | $0 | $1.06億 | $1.9億 | $1.92億 | $1.94億 | $1.35億 | $667万 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $509万 | $431万 | $912万 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $1.9万 | $0 | $24.8万 | $0 | $3.7万 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $0 | $1.9万 | $32.4万 | $1万 | $0 | $0 | $9050万 | |
| 固定負債 | $1.9万 | $1.06億 | $1.91億 | $1.97億 | $1.99億 | $1.45億 | $9720万 | |
| 負債合計 | $427万 | $1.18億 | $2.61億 | $2.33億 | $2.67億 | $3.47億 | $2.83億 | |
| 純資産 | ||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $500万 | $1.08億 | $1.4万 | $1.4万 | $1.7万 | $2.6万 | $4.6万 | |
| 利益剰余金 | $668万 | -$784万 | -$1.31億 | -$2.53億 | -$3.13億 | -$5.72億 | -$8.66億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.1万 | -$6.3万 | |
| 株主資本 | $1170万 | $1億 | $1.22億 | -$3790万 | -$6730万 | -$371万 | $6.12億 | |
| 債務 | ||||||||
| 債務合計(リース含む) | $0 | $1.07億 | $1.95億 | $2億 | $2.01億 | $1.46億 | $2430万 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$164万 | $9730万 | $1.26億 | $1.88億 | $1.68億 | $9630万 | -$6280万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02