Bank of America Corporation (BAC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 従業員209,911人 · CEO Brian T. Moynihan
- 株価
- $50.01 -2.21%
- 時価総額
- $3460億
- 企業価値
- $7000億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-15
Bank of America Corporation (BAC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$65億を生み出し、設備投資に–を投じ、フリーキャッシュフロー-$65億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$414億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $31.4億 | $66.7億 | $69億 | $69億 | $66.7億 | $74億 | $71.2億 | $84.7億 | $75.3億 | $85.8億 | $90.7億 | $69.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.27億 | $5.38億 | $5.43億 | $5.49億 | $5.59億 | $5.65億 | $5.71億 | $5.84億 | $5.94億 | $6.05億 | $6.12億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $7.28億 | $8.65億 | $8.45億 | $8.32億 | $8.91億 | $9.99億 | $10.2億 | $10.2億 | $9.69億 | $10.3億 | $11.2億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$5.71億 | -$5.12億 | -$3.71億 | -$3.45億 | -$5.06億 | -$1.72億 | -$8800万 | $500万 | $5.5億 | $1.01億 | $5.11億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $230億 | -$229億 | $64.7億 | -$480億 | $138億 | -$124億 | -$190億 | $345億 | -$438億 | $301億 | $153億 | -$454億 | |
| その他の非現金項目 | $58.8億 | -$1.9億 | $37.2億 | $27.7億 | $44.9億 | $14.1億 | $12.8億 | $23.4億 | $112億 | $13.7億 | $23.9億 | $320億 | |
| 営業キャッシュフロー | $327億 | -$155億 | $181億 | -$373億 | $259億 | -$21.8億 | -$91.3億 | $469億 | -$229億 | $418億 | $290億 | -$65億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 投資の購入 | -$2000億 | -$1580億 | -$820億 | -$724億 | -$787億 | -$721億 | -$516億 | -$731億 | -$1960億 | -$838億 | -$580億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1140億 | $1170億 | $1130億 | $667億 | $462億 | $548億 | $640億 | $681億 | $1700億 | $1070億 | $883億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $217億 | -$303億 | -$323億 | -$215億 | $419億 | -$717億 | -$694億 | $69.3億 | $244億 | -$896億 | -$471億 | $476億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$642億 | -$713億 | -$15.2億 | -$273億 | $94.1億 | -$890億 | -$569億 | $19.4億 | -$11.7億 | -$665億 | -$168億 | $476億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$80.7億 | $58.5億 | -$32.9億 | -$50.6億 | $13.4億 | $154億 | $101億 | $33億 | -$2.38億 | $296億 | $170億 | $0 | |
| 自社株買い | -$8.11億 | -$25億 | -$35.4億 | -$35.3億 | -$35.4億 | -$45.2億 | -$53億 | -$53億 | -$63.1億 | -$72.4億 | -$60.1億 | -$60.1億 | |
| 配当金 | -$22.3億 | -$25.2億 | -$22.2億 | -$24.9億 | -$22.8億 | -$25.5億 | -$22億 | -$24.5億 | -$23.6億 | -$26.3億 | -$23.3億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $224億 | $678億 | $26億 | $499億 | -$309億 | $672億 | $495億 | -$660億 | $190億 | $172億 | -$334億 | -$215億 | |
| 財務キャッシュフロー | $113億 | $687億 | -$83億 | $368億 | -$368億 | $728億 | $551億 | -$680億 | $100億 | $359億 | -$247億 | -$215億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $15.2億 | -$14.7億 | -$10.5億 | $27.1億 | -$40.3億 | $18.3億 | $34.2億 | -$3.31億 | -$5.92億 | -$6億 | -$2.89億 | $2.49億 | |
| 現金の純増減 | -$187億 | -$197億 | $72.3億 | -$250億 | -$54.8億 | -$165億 | -$75.7億 | -$195億 | -$147億 | $106億 | -$127億 | -$2300億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $327億 | -$155億 | $181億 | -$373億 | $259億 | -$21.8億 | -$91.3億 | $469億 | -$229億 | $418億 | $290億 | -$65億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $179億 | $182億 | $281億 | $274億 | $179億 | $320億 | $275億 | $265億 | $271億 | $305億 | |
| 減価償却費・償却費 | $22.4億 | $21億 | $20.6億 | $17.3億 | $18.4億 | $19億 | $19.8億 | $20.6億 | $21.9億 | $23.1億 | |
| 株式報酬費用 | $13.7億 | $16.5億 | $17.3億 | $19.7億 | $20.3億 | $27.7億 | $28.6億 | $29.4億 | $34.3億 | $40億 | |
| 繰延法人税 | $58.4億 | $81.8億 | $30.4億 | $24.4億 | -$17.4億 | -$8.38億 | $7.39億 | -$20.1億 | -$17.3億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$168億 | -$301億 | $12.6億 | $132億 | -$3.26億 | -$399億 | -$519億 | $27.3億 | -$485億 | -$331億 | |
| その他の非現金項目 | $68.3億 | $97.9億 | $32.8億 | $150億 | $183億 | -$30.8億 | $125億 | $128億 | $87.2億 | $88.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $173億 | $98.6億 | $395億 | $618億 | $380億 | -$71.9億 | -$63.3億 | $450億 | -$88.1億 | $126億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 投資の購入 | -$2290億 | -$1920億 | -$1130億 | -$1900億 | -$4520億 | -$6010億 | -$1590億 | -$2910億 | -$3910億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1990億 | $1840億 | $1020億 | $1660億 | $2620億 | $2910億 | $2430億 | $2870億 | $3420億 | $95.9億 | |
| その他の投資活動 | -$321億 | -$434億 | -$613億 | -$566億 | $123億 | -$35.5億 | -$866億 | -$311億 | -$422億 | -$1550億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$623億 | -$515億 | -$715億 | -$806億 | -$1780億 | -$3130億 | -$25.3億 | -$354億 | -$907億 | -$1450億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$201億 | $125億 | -$12.5億 | $56.3億 | $41.7億 | $343億 | $350億 | $260億 | -$11.5億 | $455億 | |
| 自社株買い | -$51.1億 | -$128億 | -$246億 | -$281億 | -$70.3億 | -$251億 | -$50.7億 | -$45.8億 | -$131億 | -$241億 | |
| 配当金 | -$41.9億 | -$57億 | -$69億 | -$59.3億 | -$77.3億 | -$80.6億 | -$85.8億 | -$90.9億 | -$95億 | -$95.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $596億 | $552億 | $814億 | $308億 | $3660億 | $2910億 | -$1310億 | $810億 | $894億 | $526億 | |
| 財務キャッシュフロー | $330億 | $492億 | $531億 | $33.8億 | $3560億 | $2920億 | -$1060億 | $933億 | $604億 | $699億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2.4億 | $21.1億 | -$12億 | -$3.68億 | $27.6億 | -$34.1億 | -$31.2億 | -$7000万 | -$38.3億 | $43.3億 | |
| 現金の純増減 | -$116億 | $97億 | $200億 | -$158億 | $2190億 | -$322億 | -$1180億 | $1030億 | -$430億 | -$583億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $173億 | $98.6億 | $395億 | $618億 | $380億 | -$71.9億 | -$63.3億 | $450億 | -$88.1億 | $126億 | |
| 法人税等の支払額 | $10.4億 | $32.4億 | $24.7億 | $43.6億 | $28.9億 | $27.6億 | $22.9億 | $34.1億 | $38.2億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $105億 | $129億 | $191億 | $222億 | $86.6億 | $45.1億 | $185億 | $696億 | $897億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
データ基準日 2026-11-01