Boeing (BA)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員182,000人 · CEO Robert K. Ortberg
- 株価
- $171.55 -0.64%
- 時価総額
- $1360億
- 企業価値
- $1720億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 -$0.66
Boeing (BA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$15億を生み出し、設備投資に$10.3億を投じ、フリーキャッシュフロー$4.64億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$15.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3000万 | -$3.55億 | -$14.4億 | -$61.7億 | -$38.8億 | -$3100万 | -$6.12億 | -$53.4億 | $78.7億 | -$700万 | -$4.44億 | -$1.16億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.81億 | $4.42億 | $4.41億 | $4.44億 | $5.09億 | $4.66億 | $4.6億 | $4.91億 | $5.36億 | $5.73億 | $5.96億 | $5.84億 | |
| 株式報酬費用 | $4.6億 | $1.19億 | $8900万 | $1.02億 | $9700万 | $1.35億 | $1.19億 | $8900万 | $8300万 | $1.61億 | -$300万 | $9700万 | |
| 繰延法人税 | $3300万 | $0 | $0 | $0 | -$15万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $24.2億 | -$42.1億 | -$33.3億 | $5.97億 | -$18.4億 | -$27.1億 | -$1.34億 | $3.04億 | $15.4億 | -$14.1億 | $6.58億 | $4.71億 | |
| その他の非現金項目 | $1400万 | $6.37億 | $3.11億 | $36.9億 | $16.6億 | $5.27億 | $3.94億 | $55.8億 | -$87億 | $5.08億 | $5.57億 | $4.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $33.8億 | -$33.6億 | -$39.2億 | -$13.5億 | -$34.5億 | -$16.2億 | $2.27億 | $11.2億 | $13.3億 | -$1.79億 | $13.6億 | $15億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.31億 | -$5.67億 | -$4.04億 | -$6.11億 | -$6.48億 | -$6.74億 | -$4.27億 | -$8.85億 | -$9.56億 | -$12.8億 | -$7.33億 | -$10.3億 | |
| 買収 | -$5100万 | $1100万 | -$3100万 | $1600万 | $1.24億 | $300万 | $100万 | $100万 | -$11.7億 | $200万 | $100万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$19.6億 | -$2.43億 | -$13.7億 | -$1.34億 | -$121億 | -$88億 | -$128億 | -$148億 | -$156億 | -$92.7億 | -$102億 | -$87.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $52.4億 | $29.1億 | $2.66億 | $13.7億 | $1.97億 | $77.5億 | $111億 | $138億 | $140億 | $163億 | $88.3億 | $99.5億 | |
| その他の投資活動 | $700万 | -$3400万 | -$5.57億 | $3500万 | -$1.94億 | $100万 | -$1.16億 | -$1.42億 | $102億 | -$700万 | -$500万 | $3200万 | |
| 投資キャッシュフロー | $28億 | $20.7億 | -$21億 | $6.79億 | -$126億 | -$17.2億 | -$22.3億 | -$19.6億 | $64億 | $57.1億 | -$20.8億 | $2.24億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1500万 | -$44.2億 | $100億 | -$3.12億 | -$38.1億 | -$2.66億 | -$3.13億 | -$400万 | -$28.7億 | -$69.3億 | -$14.2億 | -$2800万 | |
| 自社株買い | -$3.56億 | -$6500万 | -$200万 | -$600万 | -$1000万 | -$1400万 | -$400万 | -$1000万 | $0 | -$3100万 | -$100万 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7200万 | -$8600万 | -$8600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1500万 | $1800万 | -$2100万 | $1800万 | -$7800万 | $1400万 | $1600万 | $1300万 | $900万 | $1500万 | $1700万 | $800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.56億 | -$44.6億 | $100億 | -$3億 | $200億 | -$3.38億 | -$3.87億 | -$8700万 | -$29.5億 | -$70.3億 | -$14.9億 | -$1.07億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $5200万 | -$2800万 | $300万 | $3300万 | -$5500万 | $1200万 | $2200万 | $500万 | $100万 | $1600万 | $100万 | -$3800万 | |
| 現金の純増減 | $58.8億 | -$58億 | $39.8億 | -$9.33億 | $38.4億 | -$36.6億 | -$23.7億 | -$9.14億 | $47.8億 | -$14.8億 | -$22億 | $15.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $29.5億 | -$39.3億 | -$43.3億 | -$19.6億 | -$41億 | -$22.9億 | -$2億 | $18億 | -$11.8億 | -$14.5億 | $6.31億 | $4.64億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $49億 | $82億 | $105億 | -$6.36億 | -$119億 | -$41.6億 | -$49.4億 | -$22.4億 | -$118億 | $18.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $18.9億 | $20.5億 | $21.1億 | $22.7億 | $22.5億 | $21.4億 | $19.8億 | $18.6億 | $18.4億 | $19.5億 | |
| 株式報酬費用 | $1.9億 | $2.02億 | $2.02億 | $2.17億 | $4.45億 | $20.7億 | $19.4億 | $6.9億 | $4.07億 | $4.26億 | |
| 繰延法人税 | $9700万 | $9200万 | $1800万 | -$2.48億 | $67億 | $32.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $30.5億 | $25億 | $22.8億 | -$46.3億 | -$173億 | -$69.8億 | $41.4億 | $40.9億 | -$87.7億 | -$10億 | |
| その他の非現金項目 | $3.83億 | $3.11億 | $2.44億 | $5.79億 | $14.7億 | $2.27億 | $3.88億 | $15.6億 | $62.7億 | -$22億 | |
| 営業キャッシュフロー | $105億 | $133億 | $153億 | -$24.5億 | -$184億 | -$34.2億 | $35.1億 | $59.6億 | -$121億 | $10.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$26.1億 | -$18.7億 | -$17.9億 | -$19.6億 | -$13億 | -$9.8億 | -$12.2億 | -$15.3億 | -$22.3億 | -$29.4億 | |
| 買収 | -$2.97億 | -$3.24億 | -$32.3億 | $900万 | $2.96億 | -$600万 | -$600万 | -$7000万 | $7400万 | -$11.7億 | |
| 投資の購入 | -$17.2億 | -$36億 | -$26.1億 | -$16.6億 | -$376億 | -$357億 | -$50.5億 | -$164億 | -$139億 | -$519億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $12.1億 | $36.4億 | $29億 | $17.6億 | $203億 | $455億 | $106億 | $157億 | $47.4億 | $466億 | |
| その他の投資活動 | $4000万 | $9400万 | $1.09億 | $3.21億 | -$1800万 | $5.34億 | $3000万 | -$1.31億 | -$7.04億 | $99.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$33.8億 | -$20.6億 | -$46.2億 | -$15.3億 | -$184億 | $93.2億 | $43.7億 | -$24.4億 | -$120億 | $4.99億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3400万 | $11.2億 | $13.7億 | $132億 | $363億 | -$55.8億 | -$12.8億 | -$51.4億 | $14.9億 | -$34.6億 | |
| 自社株買い | -$70億 | -$92.4億 | -$90億 | -$26.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3400万 | |
| 配当金 | -$27.6億 | -$34.2億 | -$39.5億 | -$46.3億 | -$11.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.31億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.04億 | $1.79億 | -$2.22億 | -$2.56億 | -$1.73億 | -$6600万 | -$4000万 | -$3.91億 | -$1.36億 | $5800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$95.9億 | -$114億 | -$117億 | $57.4億 | $350億 | -$56億 | -$12.7億 | -$54.9億 | $252億 | -$37.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3300万 | $8000万 | -$1.55億 | $8500万 | $8500万 | -$800万 | -$7300万 | $3000万 | -$4700万 | $4000万 | |
| 現金の純増減 | -$25億 | $1200万 | -$11.8億 | $18.5億 | -$17.3億 | $3億 | $65.4億 | -$19.3億 | $11.1億 | -$21.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $78.9億 | $115億 | $135億 | -$44.1億 | -$197億 | -$44億 | $22.9億 | $44.3億 | -$144億 | -$18.8億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01