Boeing (BA)の財務
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員182,000人 · CEO Robert K. Ortberg
- 株価
- $171.55 -0.64%
- 時価総額
- $1360億
- 企業価値
- $1720億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 -$0.66
売上高(TTM)$949億+17.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-0.2%+10.3 pt 前年比営業利益 -$1.5億
純利益(TTM)$76.6億+177.7% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$15.4億+67.8% 前年比設備投資 $55.6億
希薄化後EPS(TTM)$9.19+167.2% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$252億+17.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1360億 EV $1720億
- 売上高
- $949億 直近12か月
- 売上成長率
- +8% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 8.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 18.0× 予想 -97.9×(FY2026)
- P/S
- 1.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 14.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$15.4億 直近12か月
- 純利益
- $76.6億 直近12か月
- 売上高予想
- $969億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-26 売上高予想 $257億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-27):売上高1.0%上回る、EPS 33.4%下回る売上高$242億、予想$239億(+1.0%)。EPS -$0.34、予想-$0.25(-33.4%)。
- 売上成長が鈍化:前年比3.9%Q3 '26の売上高は$242億、その前の4四半期の平均は27.4%。
- 営業利益率は-0.2%(TTM)、前年比+10.3 pt売上高が17.5%増加する中、営業利益は98.2%増加。
- 税引前利益の101.9%は営業外収益税引前利益$78.6億に対し営業利益-$1.5億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の5.9%(前年は1.3%)直近4四半期の投資額は$55.6億(前年比+416.7%)。フリーキャッシュフローは-$15.4億で、純利益の-20.2%。
- 希薄化後株式数は1年で3.2%増加Q3 '26の希薄化後株式数は7.81億、1年前は7.57億。
- 純有利子負債 $252億現金 + 短期投資 $207億、リース含む債務 $459億。1年前の純有利子負債は$304億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $242億 | $233億 | +3.9% |
| 売上総利益率 | 9.0% | -10.2% | +19.2 pt |
| 営業利益 | $1.39億 | -$47.9億 | +102.9% |
| 営業利益率 | 0.6% | -20.6% | +21.2 pt |
| 純利益 | -$1.16億 | -$53.4億 | +97.8% |
| 希薄化後EPS | -$0.26 | -$7.14 | +96.4% |
| 営業キャッシュフロー | $15億 | $11.2億 | +33.2% |
| 設備投資 | $10.3億 | -$6.74億 | +253.1% |
| フリーキャッシュフロー | $4.64億 | $18億 | -74.2% |
| R&D | $8.3億 | $8.97億 | -7.5% |
| 株式報酬費用 | $9700万 | $8900万 | +9.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-27| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $242億 | $239億 | +1.0% |
| EPS(予想ベース) | -$0.34 | -$0.25 | -33.4% |
2026-10-27発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Airplanes Segment | $107億 | -3.4% | 44.2% | $431億 | +23.4% | |
| Boeing Defense Space Security Segment | $79.4億 | +15.0% | 32.8% | – | – | |
| Global Services | $55.7億 | +3.8% | 23.0% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Airplanes Segment | $106億 | -3.9% | 57.2% | – | – | |
| Boeing Defense Space Security Segment | $79.4億 | +15.0% | 42.8% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Airplanes Segment | – | – | -$6.97億 | +87.0% | – | – | -$22.1億 |
| Boeing Defense Space Security Segment | – | – | $4.92億 | +331.6% | – | – | – |
| Global Services | – | – | $10.2億 | +8.6% | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $40.1億
- 設備投資
- -$55.6億
- 自社株買い
- -$3200万
- 配当金
- $0
- 買収
- -$11.7億
- 債務の純発行
- -$112億
- 株式報酬費用
- $3.38億
- フリーキャッシュフロー
- -$15.4億
- 株主還元 / FCF
- -2.1%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 18.0× | 87.2× 5年中1年 | 87.2× – 87.2× |
| EV / EBITDA | 14.4× | 56.9× 5年中2年 | 28.4× – 85.4× |
| EV / 売上高 | 1.8× | 2.5× | 2.3× – 2.7× |
| 株価 / FCF | -88.1× | 42.5× 5年中2年 | 35.6× – 49.5× |
| 株価 / 純資産 | 20.5× | 30.3× 5年中1年 | 30.3× – 30.3× |
| FCF利回り | -1.1% | -2.5% | -12.6% – 2.8% |
| 投下資本利益率 | -0.2% | -4.9% | -17.2% – 5.3% |
| 自己資本利益率 | 127.1% | 83.1% | 12.9% – 302.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $243.73 (+42.1%)
レンジ $195.00 – $305.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い39
中立12
売り4
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $969億 | +8.3% | -$1.75 | -170.6% | -97.9× | 15 |
| FY2027 | $1090億 | +12.9% | $1.42 | +181.1% | 120.7× | 13 |
| FY2028 | $1210億 | +11.0% | $5.48 | +285.5% | 31.3× | 14 |
| FY2029 | $1340億 | +10.2% | $9.01 | +64.4% | 19.0× | 7 |
| FY2030 | $1460億 | +9.1% | $11.95 | +32.6% | 14.4× | 11 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
The Boeing Companyが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全357項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $153億 | $117億 | +30.3% | $131億 | $114億 | +15.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $40.7億 | $33.1億 | +22.8% | $29.2億 | $26.3億 | +11.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $8200万 | $7500万 | +9.3% | $7600万 | $9200万 | -17.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | $100万2025-12-31 | $0 | – | $200万 | $100万 | +100.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $600万 | $800万 | -25.0% | $1800万 | $4100万 | -56.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $1000万 | $700万 | +42.9% | $400万 | $4500万 | -91.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $12億 | $9.08億 | +32.3% | $8.77億 | $8.34億 | +5.2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | $1900万 | $1800万 | +5.6% | $9500万 | $1.2億 | -20.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Revision in Estimates | $2.49億 | $7800万 | +219.2% | $1.38億 | $1.1億 | +25.5% |
| Accrued Liabilities, Current | $264億 | $244億 | +8.5% | $271億 | $241億 | +12.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $245億 | $235億 | +4.4% | $236億 | $229億 | +3.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$100億 | -$105億 | +5.0% | -$103億 | -$109億 | +5.8% |
| Additional Paid in Capital | $222億 | $192億 | +15.6% | $214億 | $190億 | +13.1% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $2.04億 | $2.23億 | -8.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $9700万 | $8900万 | +9.0% | $4.26億 | $4.07億 | +4.7% |
| Asset Impairment Charges | $1.04億 | $200万 | +5,100.0% | $4500万 | $1.12億 | -59.8% |
| Assets | $1710億 | $1500億 | +13.8% | $1680億 | $1560億 | +7.6% |
| Assets, Current | $1290億 | $1220億 | +5.8% | $1280億 | $1280億 | +0.4% |
| Assumed Premiums Written | – | – | – | $9900万 | $1.1億 | -10.0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $8.47億 | $5.91億 | +43.3% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | $11.9億 | $9.47億 | +25.2% | $10.1億 | $10.9億 | -6.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $95億 | $61.7億 | +53.9% | $109億 | $138億 | -20.9% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $2400万 | -$300万 | +900.0% | $1600万 | -$6400万 | +125.0% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $3.31億2025-12-31 | $3.42億 | -3.2% | $3.31億 | $3.42億 | -3.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $95.4億 | $68.8億 | +38.6% | $117億 | $138億 | -15.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $16.2億 | -$9.14億 | +276.8% | -$21.6億 | $11.1億 | -294.7% |
| Ceded Premiums Written | – | – | – | $1.23億 | $1.23億 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $5.00 | $5.00 | 0.0% | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12億 | 12億 | 0.0% | 12億 | 12億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 10.1億 | 10.1億 | 0.0% | 10.1億 | 10.1億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 10.1億2025-12-31 | 10.1億 | 0.0% | 10.1億 | 10.1億 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $50.6億 | $50.6億 | 0.0% | $50.6億 | $50.6億 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | -$200万 | +100.0% | $300万 | -$1200万 | +125.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $400万 | -$53.4億 | +100.1% | $28.7億 | -$124億 | +123.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $400万 | -$53.4億 | +100.1% | $28.8億 | -$124億 | +123.1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $2200万 | $4200万 | -47.6% | $4200万 | $3800万 | +10.5% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | -$1000万 | -$100万 | -900.0% | $400万 | $1900万 | -78.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $675億 | $580億 | +16.5% | $594億 | $603億 | -1.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $44.9億 | $52.5億 | -14.5% | $206億 | $145億 | +41.7% |
| Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $65.6億2025-12-31 | $63.5億 | +3.3% | $65.6億 | $63.5億 | +3.3% |
| Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $26.4億2025-12-31 | $20.5億 | +28.8% | $26.4億 | $20.5億 | +28.8% |
| Contracts Receivable, Claims and Uncertain Amounts | $8900万2025-12-31 | $6000万 | +48.3% | $8900万 | $6000万 | +48.3% |
| Contracts Receivable, Claims and Uncertain Amounts, Expected to be Collected after Next Twelve Months | $8900万2025-12-31 | $5100万 | +74.5% | $8900万 | $5100万 | +74.5% |
| Contracts Receivable, Claims and Uncertain Amounts, Expected to be Collected in Next Twelve Months | – | – | – | $900万2024-12-31 | $600万 | +50.0% |
| Cost of Revenue | $220億 | $256億 | -14.1% | $852億 | $685億 | +24.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $200万 | -$2.77億 | +100.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.87億 | $1.84億 | +56.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.98億 | -$7900万 | +477.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $900万 | $1400万 | -35.7% |
| Debt and Lease Obligation | $541億2025-12-31 | $539億 | +0.4% | $541億 | $539億 | +0.4% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $426億 | $533億 | -20.1% | $538億 | $511億 | +5.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5.3億 | $5.29億 | +0.2% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $5.24億2025-12-31 | $5.17億 | +1.4% | $5.24億 | $5.17億 | +1.4% |
| Debt, Current | $45.7億 | $87.4億 | -47.7% | $84.6億 | $12.8億 | +562.1% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | – | – | – | $1.82億 | $1.14億 | +59.6% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $16.9億2025-12-31 | $16.8億 | +0.6% | $16.9億 | $16.8億 | +0.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4000万 | -$7100万 | +156.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2500万 | $300万 | -933.3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.93億 | $4400万 | +338.6% | $1.07億 | $1.85億 | -42.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9900万 | -$3.02億 | +132.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01