AstraZeneca PLC (AZN)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員96,100人 · CEO Pascal Claude Roland Soriot
- 株価
- $186.65 +7.02%
- 時価総額
- $2890億
- 企業価値
- $3160億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $2.41
AstraZeneca PLC (AZN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$46.6億を生み出し、設備投資に$11.9億を投じ、フリーキャッシュフロー$39.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$93.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8.97億 | $28億 | $24億 | $18.3億 | $16.7億 | $29.2億 | $31.3億 | $25.3億 | $23.6億 | $39.1億 | $24.8億 | $30.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $13.6億 | $12.6億 | $12.8億 | $18.2億 | $7.14億 | $12.8億 | $13.9億 | $15.5億 | $15.3億 | $13.7億 | $19.3億 | $15.8億 | |
| 株式報酬費用 | $5.79億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$5.79億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1.5億 | -$4.55億 | -$1.29億 | $4100万 | -$3.5億 | -$4.26億 | -$3.45億 | $8.35億 | -$12.3億 | -$10億 | -$4.33億 | -$2.88億 | |
| その他の非現金項目 | -$2900万 | -$11.1億 | -$4.62億 | -$3.03億 | $8.77億 | -$6100万 | -$7.85億 | $2.17億 | -$2.29億 | -$9.21億 | -$10.8億 | $2.86億 | |
| 営業キャッシュフロー | $23.8億 | $24.9億 | $30.9億 | $33.8億 | $29.1億 | $37.1億 | $33.9億 | $51.3億 | $24.3億 | $33.6億 | $28.9億 | $46.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9.46億 | -$4.17億 | -$3.82億 | -$4.17億 | -$7.08億 | -$4.29億 | -$6.59億 | -$6.86億 | -$13億 | -$5.47億 | -$30.6億 | -$11.9億 | |
| 買収 | -$2.96億 | -$9.4億 | -$23億 | -$2.81億 | -$2.74億 | -$3.62億 | -$2.67億 | -$3.38億 | -$2.59億 | -$2.81億 | -$2900万 | -$5.91億 | |
| 投資の購入 | -$1500万 | -$9800万 | $3100万 | -$2900万 | $0 | $0 | -$1.88億 | -$3000万 | -$1050万 | -$9300万 | $3920万 | -$1.49億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9700万 | $900万 | $8400万 | $4700万 | -$3200万 | $100万 | $1.14億 | $700万 | $882万 | $0 | $296万 | $684 | |
| その他の投資活動 | $8300万 | -$9.67億 | -$3.08億 | -$8.34億 | -$1.67億 | -$4.63億 | -$11.1億 | -$9.54億 | $4060万 | -$8.71億 | $1.18億 | $1480万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.8億 | -$24.1億 | -$28.7億 | -$15.1億 | -$11.8億 | -$12.5億 | -$21.1億 | -$20億 | -$15.2億 | -$17.9億 | -$29.3億 | -$19.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.36億 | $59.7億 | -$11.3億 | -$24.2億 | -$6.08億 | $11億 | $6.32億 | -$3.88億 | -$30.9億 | $42.3億 | -$24.2億 | $20.8億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1280万 | -$1.99億 | $0 | -$4630万 | -$1.04億 | |
| 配当金 | -$200万 | -$30.3億 | -$1700万 | -$15.8億 | -$300万 | -$33.5億 | -$1000万 | -$16億 | $1240万 | -$32.9億 | -$634万 | -$16.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7400万 | -$9.15億 | -$7600万 | -$5900万 | -$8300万 | $2300万 | -$1.05億 | -$8080万 | -$1.01億 | -$7200万 | -$8700万 | -$7890万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.91億 | $20.3億 | -$12.2億 | -$41.3億 | -$6.71億 | -$27.1億 | $5.18億 | -$20.8億 | -$33.6億 | $2.67億 | -$25.5億 | $2.55億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $600万 | -$4600万 | -$600万 | $2000万 | -$6100万 | $2500万 | $2900万 | -$344万 | $3670万 | -$1800万 | -$9380万 | $3720万 | |
| 現金の純増減 | $10.2億 | $20.6億 | -$10.2億 | -$22.4億 | $9.94億 | -$2.22億 | $18.3億 | $10.5億 | -$24.1億 | $18.2億 | -$26.9億 | $30.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $14.3億 | $8.81億 | $24.2億 | $20.3億 | $19.5億 | $27.4億 | $14.6億 | $34.1億 | $13.8億 | $18.2億 | $21.3億 | $39.9億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.22億 | $0 | $4.46億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $35.5億 | $22.3億 | $19.9億 | $15.5億 | $39.2億 | -$2.65億 | $25億 | $69億 | $86.9億 | $102億 | |
| 減価償却費・償却費 | $23.6億 | $30.4億 | $37.5億 | $37.6億 | $29億 | $41億 | $52.5億 | $49.3億 | $50.7億 | $57.3億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $2.59億 | $2.77億 | $6.15億 | $6.19億 | $5.79億 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$2.59億 | -$2.77億 | -$6.15億 | -$6.19億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $9.26億 | -$5000万 | -$6.39億 | -$3.46億 | $3.61億 | $20.2億 | $37.6億 | $3億 | -$8.93億 | -$11.6億 | |
| その他の非現金項目 | -$26.9億 | -$16.4億 | -$24.9億 | -$20億 | -$23.7億 | $1.05億 | -$17億 | -$23.7億 | -$10億 | -$2.21億 | |
| 営業キャッシュフロー | $41.5億 | $35.8億 | $26.2億 | $29.7億 | $48億 | $59.6億 | $98.1億 | $103億 | $119億 | $146億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$23.1億 | -$16.2億 | -$13.7億 | -$24.6億 | -$26.1億 | -$22億 | -$25.7億 | -$13.6億 | -$19.2億 | -$28.1億 | |
| 買収 | -$29億 | -$19.6億 | -$5.36億 | -$7.83億 | -$8.3億 | -$94.3億 | -$10.6億 | -$11.8億 | -$39.3億 | -$12.4億 | |
| 投資の購入 | -$3.96億 | -$4.41億 | -$1.02億 | -$1300万 | -$1.19億 | -$1.84億 | -$1.59億 | -$1.36億 | -$9600万 | -$2.29億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $300万 | $7000万 | $4.29億 | $2.12億 | $21.3億 | $1.05億 | $4200万 | $1.29億 | $1.08億 | $1.31億 | |
| その他の投資活動 | $16.4億 | $16.2億 | $25.4億 | $23.9億 | $11.4億 | $6.54億 | $7.89億 | -$15.2億 | -$21.4億 | -$26.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$39.7億 | -$23.3億 | $9.63億 | -$6.57億 | -$2.85億 | -$111億 | -$29.6億 | -$40.6億 | -$79.8億 | -$68.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $24.8億 | $2.24億 | $14.7億 | -$11.9億 | $16.5億 | $78.9億 | -$12億 | -$9.65億 | $18.1億 | -$16.5億 | |
| 配当金 | -$35.6億 | -$35.2億 | -$34.8億 | -$35.9億 | -$35.7億 | -$38.6億 | -$43.6億 | -$44.8億 | -$46.3億 | -$49.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.85億 | $3.16億 | -$6700万 | -$5.12億 | -$3.08億 | -$4.18億 | -$12.9億 | -$11.5億 | -$11.3億 | -$4.42億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$13.2億 | -$29.4億 | -$20.4億 | -$17.7億 | -$22億 | $36.5億 | -$68.2億 | -$65.7億 | -$40億 | -$75.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2100万 | -$6600万 | -$3800万 | $500万 | $1200万 | -$6200万 | -$8000万 | -$6000万 | -$9300万 | $4600万 | |
| 現金の純増減 | -$11.3億 | -$17.5億 | $15億 | $5.52億 | $23.2億 | -$15.1億 | -$5500万 | -$3.46億 | -$2.08億 | $2.69億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $18.3億 | $19.6億 | $12.5億 | $5.09億 | $21.9億 | $37.6億 | $72.4億 | $65.7億 | $72.8億 | $86.7億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01