AstraZeneca PLC (AZN)の財務
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員96,100人 · CEO Pascal Claude Roland Soriot
- 株価
- $186.65 +7.02%
- 時価総額
- $2890億
- 企業価値
- $3160億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $2.41
売上高(TTM)$622億+7.0% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)23.7%+1.6 pt 前年比営業利益 $147億
純利益(TTM)$110億+16.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$93.2億-2.6% 前年比設備投資 $40.1億
希薄化後EPS(TTM)$7.01+16.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$260億-6.1% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $2890億 EV $3160億
- 売上高
- $622億 直近12か月
- 売上成長率
- +7% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 17.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 26.3× 予想 18.2×(FY2026)
- P/S
- 4.6× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 14.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $93.2億 直近12か月
- 純利益
- $110億 直近12か月
- 売上高予想
- $629億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-09 売上高予想 $167億
- 配当
- $3.23 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-30):売上高1.3%上回る、EPS 7.3%上回る売上高$162億、予想$160億(+1.3%)。EPS $2.79、予想$2.60(+7.3%)。
- 売上成長が鈍化:前年比5.3%Q3 '26の売上高は$160億、その前の4四半期の平均は8.8%。
- 営業利益率は23.7%(TTM)、前年比+1.6 pt売上高が7.0%増加する中、営業利益は14.9%増加。
- 税引前利益の11.0%が営業外損失で減少税引前利益$132億に対し営業利益$147億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の6.5%(前年は9.6%)直近4四半期の投資額は$40.1億(前年比-28.0%)。フリーキャッシュフローは$93.2億で、純利益の84.8%。
- 株主還元$52.7億=フリーキャッシュフローの56.6%自社株買い$3.49億(前年は$1280万)、配当$49.3億、株式報酬$0(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.1%減少Q3 '26の希薄化後株式数は15.6億、1年前は15.6億。
- 純有利子負債 $260億現金 + 短期投資 $81.5億、リース含む債務 $341億。1年前の純有利子負債は$245億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $160億 | $152億 | +5.3% |
| 売上総利益率 | 74.6% | 81.6% | -6.9 pt |
| 営業利益 | $43.2億 | $35.8億 | +20.6% |
| 営業利益率 | 27.0% | 23.6% | +3.4 pt |
| 純利益 | $30.8億 | $25.3億 | +21.4% |
| 希薄化後EPS | $1.97 | $1.62 | +21.6% |
| 営業キャッシュフロー | $46.6億 | $51.3億 | -9.3% |
| 設備投資 | $6.67億 | $17.3億 | -61.4% |
| フリーキャッシュフロー | $39.9億 | $34.1億 | +17.1% |
| R&D | $36億 | $36.6億 | -1.8% |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-30| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $162億 | $160億 | +1.3% |
| EPS(予想ベース) | $2.79 | $2.60 | +7.3% |
2026-10-30発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '23 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Oncology | $43.8億 | +173.0% | 25.8% | – | – | |
| Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Farxiga | $15.1億 | +447.3% | 8.9% | – | – | |
| Tagrisso | $14.9億 | +190.6% | 8.8% | – | – | |
| BioPharmaceuticals: total Respiratory & Immunology | $14.8億 | +126.8% | 8.7% | – | – | |
| Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Imfinzi | $10.8億 | +187.7% | 6.3% | – | – | |
| Covid19 | – | – | – | – | – | |
| Covid19 Vaccine Astrazeneca C19vaz | – | – | – | – | – | |
| Soliris | $8.14億 | +41.8% | 4.8% | – | – | |
| Lynparza | $7.17億 | +129.8% | 4.2% | – | – | |
| Ultomiris | $7.13億 | +202.1% | 4.2% | – | – | |
| Symbicort | $6億 | +170.3% | 3.5% | – | – | |
| Calquence | $6.53億 | +64.9% | 3.8% | – | – | |
| Other Products | – | – | – | – | – | |
| Fasenra | $4.06億 | +76.5% | 2.4% | – | – | |
| Nexium | $2.48億 | +726.7% | 1.5% | – | – | |
| Brilinta | $3.31億 | +78.9% | 1.9% | – | – | |
| Pulmicort | $1.24億 | +726.7% | 0.7% | – | – | |
| Crestor | – | – | – | – | – | |
| Total Other medicines | $3.01億 | +736.1% | 1.8% | – | – | |
| Strensiq | $3億 | +55.4% | 1.8% | – | – | |
| Crestor. | $2.8億 | +1,650.0% | 1.6% | – | – | |
| Faslodex | $7800万 | +1,460.0% | 0.5% | – | – | |
| Seloken Toprol Xl | – | – | – | – | – | |
| Zoladex | $2.33億 | +7,666.7% | 1.4% | – | – | |
| Seloken/Toprol-XL | $1.64億 | -26.5% | 1.0% | – | – | |
| Breztri | $1.63億 | +207.5% | 1.0% | – | – | |
| Bydureon | $4300万 | -30.6% | 0.3% | – | – | |
| Other Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Iressa | – | – | – | – | – | |
| Onglyza | $6500万 | +195.5% | 0.4% | – | – | |
| Lokelma | $1億 | +156.4% | 0.6% | – | – | |
| Synagis | $8700万 | +4,250.0% | 0.5% | – | – | |
| Koselugo | $8000万 | +70.2% | 0.5% | – | – | |
| Roxadustat | $7300万 | +46.0% | 0.4% | – | – | |
| Respiratory, Others | $7100万 | +54.3% | 0.4% | – | – | |
| Losec Prilosec | – | – | – | – | – | |
| Other Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Saphnelo | $6800万 | +195.7% | 0.4% | – | – | |
| Enhertu | $6700万 | +272.2% | 0.4% | – | – | |
| Arimidex | – | – | – | – | – | |
| Casodex | – | – | – | – | – | |
| Atacand | – | – | – | – | – | |
| Daliresp Daxas | – | – | – | – | – | |
| Daliresp/Daxas | $1700万 | -68.5% | 0.1% | – | – | |
| Oncology, Others | $5400万 | +5,300.0% | 0.3% | – | – | |
| Other, Others | $5300万 | +783.3% | 0.3% | – | – | |
| Movantik Moventig | – | – | – | – | – | |
| Kanuma | $4600万 | +130.0% | 0.3% | – | – | |
| Andexxa | $4500万 | +150.0% | 0.3% | – | – | |
| Seroquel Xr Ir | – | – | – | – | – | |
| Other Products Others | – | – | – | – | – | |
| Other Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Vaxzevria | $2800万 | – | 0.2% | – | – | |
| Byetta | – | – | – | – | – | |
| Bevespi | $1500万 | +36.4% | 0.1% | – | – | |
| Symlin | – | – | – | – | – | |
| Other Diabetes | – | – | – | – | – | |
| Tudorza Eklira | – | – | – | – | – | |
| FluMist | $300万 | +200.0% | 0.0% | – | – | |
| Flumist | – | – | – | – | – | |
| Duaklir | – | – | – | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $133億
- 設備投資
- -$40.1億
- 自社株買い
- -$3.49億
- 配当金
- -$49.3億
- 買収
- -$11.6億
- 債務の純発行
- $7.93億
- 株式報酬費用
- $0
- フリーキャッシュフロー
- $93.2億
- 株主還元 / FCF
- 56.6%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.3× | 320.5× | 26.6× – 1,448.1× |
| EV / EBITDA | 14.8× | 21.9× | 14.6× – 36.9× |
| EV / 売上高 | 5.1× | 4.9× | 4.2× – 5.3× |
| 株価 / FCF | 31.9× | 32.7× | 27.7× – 43.7× |
| 株価 / 純資産 | 5.6× | 5.1× | 4.2× – 5.7× |
| FCF利回り | 3.1% | 3.1% | 2.3% – 3.6% |
| 投下資本利益率 | 13.1% | 7.4% | -0.5% – 13.0% |
| 自己資本利益率 | 22.3% | 12.5% | 0.3% – 21.1% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $186.67 (0.0%)
レンジ $158.00 – $216.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い19
中立15
売り6
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $629億 | +7.0% | $10.25 | +56.7% | 18.2× | 7 |
| FY2027 | $670億 | +6.6% | $11.34 | +10.7% | 16.5× | 8 |
| FY2028 | $712億 | +6.2% | $12.61 | +11.2% | 14.8× | 12 |
| FY2029 | $763億 | +7.1% | $14.48 | +14.9% | 12.9× | 9 |
| FY2030 | $813億 | +6.6% | $16.12 | +11.3% | 11.6× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01