AXT, Inc. (AXTI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員1,541人 · CEO Morris S. Young
- 株価
- $55.06 -9.56%
- 時価総額
- $36.1億
- 企業価値
- $32億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-18 EPS予想 $0.57
AXT, Inc. (AXTI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1080万を生み出し、設備投資に$723万を投じ、フリーキャッシュフロー$356万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$642万 | -$376万 | -$208万 | -$152万 | -$294万 | -$566万 | -$1000万 | -$767万 | -$167万 | -$384万 | -$149万 | $1300万 | |
| 減価償却費・償却費 | $218万 | $230万 | $219万 | $225万 | $230万 | $224万 | $222万 | $226万 | $231万 | $232万 | $244万 | $251万 | |
| 株式報酬費用 | $89.1万 | $82.2万 | $80.9万 | $71.5万 | $82万 | $75.3万 | $64.6万 | $63.3万 | $73.8万 | $128万 | $104万 | $76.2万 | |
| 繰延法人税 | $1.2万 | $43.1万 | $4万 | $1.3万 | -$7.5万 | $28.7万 | -$1.1万 | -$2.7万 | -$1.3万 | -$3.7万 | $9.7万 | -$3.5万 | |
| 運転資本の増減 | $289万 | $25.2万 | -$891万 | -$240万 | -$457万 | $414万 | $406万 | -$80.3万 | -$999万 | $474万 | -$1340万 | -$1630万 | |
| その他の非現金項目 | -$35.1万 | $139万 | -$85.5万 | $178万 | -$95.7万 | -$49.3万 | -$25.1万 | $104万 | -$51.5万 | -$16.3万 | -$32.9万 | $1090万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$79.2万 | $143万 | -$881万 | $84.3万 | -$542万 | $127万 | -$335万 | -$458万 | -$915万 | $429万 | -$1170万 | $1080万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$439万 | $70.3万 | -$439万 | -$27.1万 | -$94.1万 | -$16.7万 | -$51万 | -$27.9万 | -$218万 | -$303万 | -$137万 | -$723万 | |
| 投資の購入 | -$192万 | -$62万 | $0 | -$27.5万 | $27.5万 | -$27.4万 | -$27.6万 | -$56.1万 | $0 | $0 | -$6590万 | -$2.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $452万 | $216万 | $48万 | $0 | $168万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$56万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$178万 | $224万 | -$391万 | -$54.6万 | $45.4万 | -$44.1万 | -$78.6万 | -$84万 | -$218万 | -$303万 | -$6730万 | -$2.47億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $37.4万 | $637万 | $198万 | $167万 | $82.1万 | -$504万 | $688万 | -$32.1万 | $510万 | $28.3万 | $652万 | $2080万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $19.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $57.3万 | $637万 | $200万 | $168万 | $82.4万 | -$504万 | $688万 | -$32.1万 | $519万 | $9530万 | $799万 | $6.21億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $41.7万 | $77.2万 | $20.4万 | $2.1万 | $134万 | -$77万 | $162万 | $266万 | $224万 | $55.5万 | $45.3万 | $211万 | |
| 現金の純増減 | -$159万 | $1080万 | -$1050万 | $200万 | -$281万 | -$498万 | $437万 | -$308万 | -$390万 | $9720万 | -$7050万 | $3.87億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$518万 | $213万 | -$1320万 | $57.2万 | -$636万 | $110万 | -$386万 | -$486万 | -$1130万 | $126万 | -$1310万 | $356万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $497万 | $1010万 | $1100万 | -$159万 | $504万 | $1650万 | $1870万 | -$1790万 | -$1180万 | $0 | |
| 減価償却費・償却費 | $487万 | $442万 | $487万 | $553万 | $433万 | $708万 | $812万 | $872万 | $898万 | $911万 | |
| 株式報酬費用 | $110万 | $141万 | $193万 | $235万 | $262万 | $452万 | $401万 | $354万 | $310万 | $329万 | |
| 繰延法人税 | $188万 | $167万 | $98.1万 | $0 | $0 | $234万 | $10.4万 | $55.3万 | $26.5万 | -$8.8万 | |
| 運転資本の増減 | -$40.1万 | -$912万 | -$1570万 | $402万 | -$629万 | -$3030万 | -$3520万 | $704万 | -$1170万 | -$200万 | |
| その他の非現金項目 | $9.4万 | $17.3万 | $15.8万 | $235万 | $15.6万 | -$349万 | -$455万 | $143万 | -$92.5万 | -$2310万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1250万 | $862万 | $322万 | $1270万 | $587万 | -$331万 | -$877万 | $340万 | -$1210万 | -$1280万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$273万 | -$2140万 | -$4050万 | -$2180万 | -$1990万 | -$2960万 | -$2850万 | -$1050万 | -$577万 | -$600万 | |
| 買収 | $3.5万 | $0 | $9.9万 | -$1350万 | $0 | $917万 | $223万 | $70.8万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1190万 | -$3000万 | -$994万 | -$873万 | -$597万 | -$965万 | -$216万 | -$254万 | -$83.4万 | -$83.7万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1350万 | $1480万 | $1960万 | $2220万 | $940万 | $48万 | $540万 | $1040万 | $216万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $3.5万 | $16.9万 | $9.9万 | $1350万 | $0 | -$917万 | -$223万 | -$70.8万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$111万 | -$3650万 | -$3080万 | -$833万 | -$1640万 | -$3880万 | -$2520万 | -$260万 | -$445万 | -$683万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $581万 | $441万 | $331万 | $3530万 | $790万 | -$56.4万 | $1190万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$41.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | $0 | -$46.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3.9万 | $3430万 | $21.3万 | $6000 | $69.4万 | $349万 | $223万 | $70.8万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $130万 | $3560万 | $21.3万 | $619万 | $5270万 | $573万 | $3800万 | $861万 | -$53.6万 | $1.07億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$141万 | $40.5万 | -$43万 | -$15万 | $361万 | $55.1万 | $54.2万 | -$64.6万 | $79万 | $708万 | |
| 現金の純増減 | $1130万 | $820万 | -$2780万 | $1040万 | $4570万 | -$3580万 | $459万 | $877万 | -$1630万 | $9460万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $978万 | -$1270万 | -$3730万 | -$913万 | -$1400万 | -$3300万 | -$3720万 | -$707万 | -$1790万 | -$1880万 | |
| 法人税等の支払額 | $78.8万 | $71.4万 | $113万 | $74.9万 | $196万 | $318万 | $169万 | $68.6万 | $96.2万 | $58.6万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $156万 | $207万 | $179万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02