Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員11,131人 · CEO Ching-Hang Shen
- 株価
- NT$3,060.00 -1.13%
- 時価総額
- NT$1.2兆
- 企業価値
- NT$1.16兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-06 EPS予想 NT$28.09
Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC)はQ2 '26に営業キャッシュフローNT$130億を生み出し、設備投資にNT$49.1億を投じ、フリーキャッシュフローNT$95.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはNT$403億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$22.2億 | NT$24.9億 | NT$15.6億 | NT$19.5億 | NT$23.2億 | NT$23.4億 | NT$46.2億 | NT$59億 | NT$82.2億 | NT$66.4億 | NT$79.2億 | NT$95.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$5.16億 | NT$5.33億 | NT$5.57億 | NT$5.93億 | NT$6.29億 | NT$6.83億 | NT$7.61億 | NT$7.4億 | NT$8.3億 | NT$9.14億 | NT$10.1億 | NT$11.4億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$2870万 | NT$2.78億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$1.61億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | NT$0 | -NT$9090万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$10.8億 | NT$6.95億 | -NT$2.23億 | -NT$1270万 | -NT$13億 | -NT$50.3億 | -NT$4.03億 | -NT$18.8億 | NT$24.5億 | NT$22.5億 | -NT$1.31億 | NT$25.1億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$2510万 | NT$2.08億 | NT$32.3億 | -NT$4.71億 | NT$14.2億 | NT$26.8億 | NT$5.66億 | -NT$9.23億 | NT$6.52億 | NT$40.6億 | NT$39.6億 | -NT$1.94億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$37.9億 | NT$38.7億 | NT$31.1億 | NT$20.6億 | NT$30.8億 | NT$6.71億 | NT$57.1億 | NT$38.4億 | NT$122億 | NT$139億 | NT$128億 | NT$130億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$5.8億 | -NT$10.2億 | -NT$11.5億 | -NT$11.3億 | -NT$15.7億 | -NT$15.2億 | -NT$13.6億 | -NT$18.5億 | -NT$26億 | -NT$35.7億 | -NT$64.4億 | -NT$49.1億 | |
| 買収 | -NT$1.95億 | NT$18.5億 | NT$64万 | NT$489万 | -NT$3.13億 | NT$6万 | NT$9.7万 | NT$223万 | NT$1.97億 | NT$66.1万 | NT$110万 | NT$406万 | |
| 投資の購入 | -NT$3000万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$4.39億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$4600万 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$1.95億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の投資活動 | -NT$2.01億 | -NT$21.7億 | -NT$677万 | -NT$3.71億 | -NT$3.45億 | -NT$8.18億 | -NT$8.54億 | -NT$6.78億 | -NT$23.8億 | -NT$6.91億 | -NT$2.31億 | -NT$781万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$8.1億 | -NT$13.4億 | -NT$11.5億 | -NT$15億 | -NT$26.7億 | -NT$23.4億 | -NT$22.1億 | -NT$25.3億 | -NT$47.9億 | -NT$42.7億 | -NT$66.7億 | -NT$49.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$7.01億 | NT$1.73億 | -NT$3.9億 | NT$4370万 | NT$26.5億 | NT$17.2億 | NT$5.54億 | NT$7.98億 | NT$59.9億 | NT$35.8億 | NT$22.7億 | NT$14.5億 | |
| 配当金 | -NT$19.1億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$26.8億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$38.8億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$2.53億 | NT$17.8億 | -NT$6690万 | -NT$8620万 | -NT$3.89億 | -NT$1.01億 | -NT$1.04億 | -NT$9510万 | -NT$9310万 | -NT$9280万 | -NT$1.6億 | -NT$1.23億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$14.7億 | NT$19.5億 | -NT$4.57億 | -NT$4250万 | -NT$2.1億 | NT$16.3億 | NT$4.73億 | NT$7.03億 | NT$22.1億 | NT$35.6億 | NT$21.3億 | NT$13.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$4.46億 | -NT$4.36億 | NT$3.82億 | NT$1.57億 | NT$3.09億 | -NT$4530万 | NT$6.04億 | -NT$35.6億 | NT$15.4億 | NT$7030万 | NT$6.28億 | -NT$2.78億 | |
| 現金の純増減 | NT$19.5億 | NT$40.5億 | NT$19.4億 | NT$4.49億 | NT$5.05億 | -NT$8930万 | NT$45.7億 | -NT$15.5億 | NT$111億 | NT$132億 | NT$88.4億 | NT$91.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$32.1億 | NT$28.4億 | NT$19.6億 | NT$13.3億 | NT$15億 | -NT$8.53億 | NT$43.4億 | NT$19.8億 | NT$95.5億 | NT$121億 | NT$91億 | NT$95.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$12.8億 | NT$12.7億 | NT$10.3億 | NT$14.9億 | NT$29.3億 | NT$47.7億 | NT$64.9億 | NT$80.3億 | NT$124億 | NT$192億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$7.09億 | NT$6.31億 | NT$8.18億 | NT$11.6億 | NT$12.4億 | NT$15.2億 | NT$17.2億 | NT$19.5億 | NT$24.6億 | NT$32.4億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$888万 | NT$945万 | NT$405万 | NT$9960万 | NT$3.9億 | NT$2.78億 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$4.91億 | -NT$4.37億 | -NT$6.81億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$2.1億 | -NT$1.15億 | -NT$11.4億 | -NT$6.35億 | NT$7.51億 | -NT$35.4億 | NT$8.7億 | NT$10.1億 | -NT$50.4億 | NT$18.4億 | |
| その他の非現金項目 | NT$3.73億 | NT$2290万 | NT$2.63億 | NT$9.21億 | NT$3.77億 | NT$7.73億 | -NT$3.33億 | -NT$10.6億 | -NT$4.23億 | NT$107億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$21.5億 | NT$18.1億 | NT$9.71億 | NT$24.6億 | NT$48.7億 | NT$28.4億 | NT$88.4億 | NT$103億 | NT$96.3億 | NT$350億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$19.4億 | -NT$10億 | -NT$16.9億 | -NT$17億 | -NT$24.7億 | -NT$16.3億 | -NT$39億 | -NT$37.7億 | -NT$47億 | -NT$124億 | |
| 買収 | NT$1970万 | NT$1.97億 | NT$7120万 | NT$2350万 | NT$6470万 | -NT$2680万 | -NT$1.9億 | -NT$5000万 | -NT$2.26億 | -NT$4.53億 | |
| 投資の購入 | -NT$1.11億 | -NT$2.94億 | -NT$1610万 | -NT$7510万 | -NT$1.28億 | -NT$2.68億 | -NT$5120万 | -NT$8000万 | -NT$7200万 | NT$0 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$1.44億 | NT$2.95億 | NT$1.79億 | NT$8330万 | NT$1.53億 | NT$2.84億 | NT$888万 | NT$339万 | NT$0 | NT$2.17億 | |
| その他の投資活動 | -NT$1.06億 | -NT$7.17億 | NT$2.22億 | -NT$3730万 | NT$2.23億 | -NT$5.21億 | -NT$6360万 | -NT$1260万 | -NT$26.8億 | -NT$11.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$19.9億 | -NT$15.2億 | -NT$14.9億 | -NT$17.1億 | -NT$21.5億 | -NT$21.6億 | -NT$41.9億 | -NT$39.1億 | -NT$76.7億 | -NT$138億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$3.21億 | -NT$1420万 | NT$9.81億 | NT$12.7億 | NT$7.16億 | NT$17.9億 | NT$40.4億 | -NT$14.7億 | NT$33.1億 | NT$115億 | |
| 配当金 | -NT$3.53億 | -NT$4.24億 | -NT$4.59億 | -NT$3.53億 | -NT$4.59億 | -NT$9.89億 | -NT$15.2億 | -NT$19.1億 | -NT$26.8億 | -NT$38.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$16.7万 | NT$187万 | NT$1240万 | -NT$4510万 | NT$8840万 | NT$3.55億 | -NT$4.36億 | NT$14.1億 | -NT$6.44億 | -NT$3.85億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$3210万 | -NT$4.36億 | NT$5.34億 | NT$8.68億 | NT$3.45億 | NT$11.6億 | NT$20.8億 | NT$8.72億 | NT$2億 | NT$75.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$5.35億 | -NT$3.09億 | -NT$8470万 | -NT$2.4億 | -NT$1.07億 | -NT$3370万 | NT$4.06億 | -NT$3.81億 | NT$8.03億 | -NT$2.56億 | |
| 現金の純増減 | -NT$4.03億 | -NT$4.59億 | -NT$6840万 | NT$13.8億 | NT$29.5億 | NT$18.1億 | NT$71.3億 | NT$69.1億 | NT$29.7億 | NT$284億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$2.18億 | NT$8.06億 | -NT$7.23億 | NT$7.56億 | NT$24億 | NT$12.1億 | NT$49.4億 | NT$65.6億 | NT$48.7億 | NT$274億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02