AeroVironment, Inc. (AVAV)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員4,041人 · CEO Wahid Nawabi
- 株価
- $126.11 -6.50%
- 時価総額
- $64.1億
- 企業価値
- $69.8億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-09-10提出
- 次回の決算
- 2026-12-08 EPS予想 $0.46
AeroVironment, Inc. (AVAV)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$1350万を生み出し、設備投資に$4950万を投じ、フリーキャッシュフロー-$3050万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$219万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1780万 | $1390万 | $605万 | $2120万 | $754万 | -$175万 | $1670万 | -$6740万 | -$1710万 | -$1.57億 | -$2410万 | -$507万 | |
| 減価償却費・償却費 | $844万 | $958万 | $1080万 | $885万 | $900万 | $929万 | $1390万 | $9030万 | $5810万 | $5460万 | $6210万 | $5600万 | |
| 株式報酬費用 | $504万 | $418万 | $464万 | $454万 | $560万 | $538万 | $594万 | $1140万 | $857万 | $807万 | $1030万 | $493万 | |
| 繰延法人税 | -$57.9万 | -$59.8万 | -$2170万 | -$1000 | $1000 | $0 | -$2020万 | $0 | $0 | -$433万 | -$2280万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$5050万 | $1960万 | -$2010万 | -$1260万 | $1260万 | -$4030万 | -$3740万 | -$1.7億 | $1.7億 | -$7130万 | -$1370万 | -$5770万 | |
| その他の非現金項目 | $1120万 | $588万 | $861万 | $642万 | -$3840万 | $158万 | $2080万 | $1240万 | -$2.65億 | $1.64億 | $8380万 | $1530万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$853万 | $5250万 | -$1170万 | $2840万 | -$364万 | -$2580万 | -$26.4万 | -$1.24億 | -$4510万 | -$511万 | $9550万 | $1350万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$797万 | -$380万 | -$908万 | -$543万 | $543万 | -$385万 | -$852万 | -$2270万 | $3210万 | -$1660万 | -$3210万 | -$4950万 | |
| 買収 | -$2600万 | $0 | -$1000 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.45億 | $0 | -$6000 | -$2690万 | $0 | |
| 投資の購入 | $3900 | $0 | -$120万 | -$118万 | $0 | -$113万 | -$337万 | $0 | -$2.64億 | -$7100万 | -$4270万 | -$1.15億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$18.4万 | $2170万 | $9200万 | $5560万 | |
| その他の投資活動 | -$150万 | $0 | $0 | $0 | -$1040万 | $0 | $0 | -$934万 | -$4870万 | -$129万 | $191万 | $18.6万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3400万 | -$380万 | -$1030万 | -$661万 | -$502万 | -$497万 | -$1190万 | -$8.77億 | -$2.81億 | -$6720万 | -$775万 | -$1.08億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5000万 | -$4000万 | -$1200万 | -$1050万 | -$340万 | $1000万 | $491万 | $6.87億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$7.2万 | $0 | -$22.6万 | $0 | -$11.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $8790万 | -$214万 | -$5000 | -$396万 | -$6000 | -$55.2万 | $182万 | -$832万 | $9.67億 | $435万 | $432万 | -$956万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3790万 | -$4210万 | -$1220万 | -$1400万 | -$352万 | $908万 | $553万 | $16.5億 | -$11.8万 | $189万 | -$3.2万 | -$409万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$29.1万 | $19.3万 | -$20.7万 | $7.7万 | -$2.6万 | -$30.9万 | $48.3万 | -$12.8万 | $12.8万 | $86.6万 | -$12.8万 | -$10.6万 | |
| 現金の純増減 | -$496万 | $679万 | -$3440万 | $786万 | -$1220万 | -$2200万 | -$614万 | $6.45億 | -$3.26億 | -$6960万 | $8740万 | -$9890万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1650万 | $4870万 | -$2080万 | $2290万 | $179万 | -$2960万 | -$879万 | -$1.56億 | -$2240万 | -$1770万 | $7280万 | -$3050万 | |
| 法人税等の支払額 | $1100万 | $414万 | $524万 | $0 | $0 | $490万 | -$490万 | $0 | $0 | $114万 | $0 | $27.2万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $37万 | $40.7万 | $41.9万 | $56.1万 | $1190万 | $36.2万 | $31.9万 | $0 | $32.1万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1250万 | $2240万 | $4190万 | $4130万 | $2330万 | -$419万 | -$1.76億 | $5970万 | $4360万 | -$2.65億 | |
| 減価償却費・償却費 | $505万 | $598万 | $767万 | $989万 | $1930万 | $6080万 | $1億 | $3570万 | $4100万 | $2.65億 | |
| 株式報酬費用 | $371万 | $496万 | $699万 | $623万 | $693万 | $539万 | $1080万 | $1710万 | $2150万 | $3830万 | |
| 繰延法人税 | -$5.2万 | $384万 | $479万 | $342万 | -$169万 | -$728万 | -$1870万 | -$2330万 | -$2020万 | -$2710万 | |
| 運転資本の増減 | -$3600万 | $2840万 | -$4130万 | -$4380万 | $2310万 | -$7550万 | -$8420万 | -$1.07億 | -$1.18億 | -$3.55億 | |
| その他の非現金項目 | $434万 | $367万 | -$77.5万 | $807万 | $1560万 | $1110万 | $1.8億 | $3290万 | $3100万 | $2.65億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1050万 | $6920万 | $1930万 | $2510万 | $8650万 | -$962万 | $1140万 | $1530万 | -$132万 | -$7840万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$986万 | -$956万 | -$890万 | -$1120万 | -$1130万 | -$2230万 | -$1490万 | -$2300万 | -$1950万 | -$6250万 | |
| 買収 | -$43万 | -$327万 | $2440万 | -$3310万 | -$3.88億 | -$4650万 | -$1150万 | -$2420万 | -$567万 | -$8.76億 | |
| 投資の購入 | -$1.49億 | -$2.22億 | -$2.67億 | -$2.83億 | -$1.26億 | -$2390万 | -$643万 | $0 | $0 | -$3.84億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.22億 | $2.28億 | $2.63億 | $3.87億 | $1.46億 | $3590万 | $2610万 | $0 | $0 | $1.14億 | |
| その他の投資活動 | $7000 | -$122万 | -$43.1万 | $8.1万 | $0 | $457万 | -$25万 | -$457万 | -$327万 | -$2370万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3740万 | -$762万 | $1110万 | $5920万 | -$3.79億 | -$5230万 | -$700万 | -$5170万 | -$2850万 | -$12.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$39万 | -$28.8万 | -$16.1万 | $0 | $2億 | -$1000万 | -$5500万 | -$1.07億 | $200万 | $6.87億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$199万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5000 | -$39.7万 | -$109万 | -$193万 | -$385万 | -$938万 | $119万 | -$429万 | -$571万 | -$659万 | |
| 財務キャッシュフロー | $347万 | $202万 | -$118万 | -$183万 | $1.94億 | -$1660万 | $5080万 | -$2290万 | -$286万 | $16.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$832万 | -$132万 | $39.7万 | -$28.4万 | $22.5万 | $36万 | |
| 現金の純増減 | -$4440万 | $6360万 | $2920万 | $8240万 | -$1.06億 | -$7980万 | $5560万 | -$5960万 | -$3240万 | $3.36億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2040万 | $5960万 | $1040万 | $1390万 | $7530万 | -$3190万 | -$347万 | -$919万 | -$2410万 | -$1.65億 | |
| 法人税等の支払額 | $180万 | $181万 | $678万 | $53.2万 | $241万 | $188万 | $291万 | $2040万 | $2460万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
データ基準日 2026-11-02