AeroVironment, Inc. (AVAV)の財務
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員4,041人 · CEO Wahid Nawabi
- 株価
- $126.11 -6.50%
- 時価総額
- $64.1億
- 企業価値
- $69.8億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-09-10提出
- 次回の決算
- 2026-12-08 EPS予想 $0.46
売上高(TTM)$20億+84.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-0.6%+4.2 pt 前年比営業利益 -$1190万
純利益(TTM)-$2.9億-545.8% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$219万+101.1% 前年比設備投資 $5660万
希薄化後EPS(TTM)-$5.82-809.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$2.71億-88.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $64.1億 EV $69.8億
- 売上高
- $20億 直近12か月
- 売上成長率
- +12% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- -14.5% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -21.7× 予想 38.5×(FY2027)
- P/S
- 3.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- -962.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $219万 直近12か月
- 純利益
- -$2.9億 直近12か月
- 売上高予想
- $22.1億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-12-08 売上高予想 $5.11億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-09-09):売上高6.3%上回る、EPS 165.4%上回る売上高$4.8億、予想$4.52億(+6.3%)。EPS $0.59、予想$0.22(+165.4%)。
- 売上成長が鈍化:前年比5.7%Q1 '27の売上高は$4.8億、その前の4四半期の平均は141.8%。
- 営業利益率は-0.6%(TTM)、前年比+4.2 pt売上高が84.4%増加する中、営業利益は76.9%増加。
- 設備投資は売上高の2.8%(前年は3.6%)直近4四半期の投資額は$5660万(前年比+45.2%)。フリーキャッシュフローは$219万。
- 希薄化後株式数は1年で6.3%増加Q1 '27の希薄化後株式数は4980万、1年前は4690万。
- 純有利子負債 $2.71億現金 + 短期投資 $5.8億、リース含む債務 $8.51億。1年前の純有利子負債は$1.44億。
直近四半期:Q1 '27
2026-08-01終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $4.8億 | $4.55億 | +5.7% |
| 売上総利益率 | 25.9% | 20.9% | +5.0 pt |
| 営業利益 | -$1090万 | -$6930万 | +84.3% |
| 営業利益率 | -2.3% | -15.2% | +13.0 pt |
| 純利益 | -$507万 | -$6740万 | +92.5% |
| 希薄化後EPS | -$0.10 | -$1.44 | +93.1% |
| 営業キャッシュフロー | $1350万 | -$1.24億 | +110.9% |
| 設備投資 | $4400万 | $3210万 | +37.3% |
| フリーキャッシュフロー | -$3050万 | -$1.56億 | +80.4% |
| R&D | $2400万 | $3310万 | -27.6% |
| 株式報酬費用 | $493万 | $1140万 | -56.9% |
実績 vs コンセンサス
2026-09-09| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $4.8億 | $4.52億 | +6.3% |
| EPS(予想ベース) | $0.59 | $0.22 | +165.4% |
2026-09-09発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract services | – | – | – | – | – | |
| Product sales | $2860万 | – | 6.0% | – | – | |
| Precision Strike and Defense Systems | $1.97億 | – | 41.0% | – | – | |
| Space, Cyber and Directed Energy Segment | $1.35億 | – | 28.0% | – | – | |
| UxS | $1.2億 | – | 25.0% | – | – | |
| Product and Service, Other | – | – | – | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $3.74億 | +7.6% | 77.8% | $14.5億 | +115.7% | |
| International | $1.07億 | -0.6% | 22.2% | $5.56億 | +33.9% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $5880万
- 設備投資
- -$5660万
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- -$2690万
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $3180万
- フリーキャッシュフロー
- $219万
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -21.7× | 85.0× 5年中2年 | 73.0× – 97.1× |
| EV / EBITDA | -962.8× | 36.1× 5年中4年 | 23.0× – 40.9× |
| EV / 売上高 | 3.5× | 5.2× | 4.8× – 6.0× |
| 株価 / FCF | 2,929.2× | – | – |
| 株価 / 純資産 | 1.4× | 4.0× | 2.2× – 5.3× |
| FCF利回り | 0.0% | -0.8% | -1.7% – -0.1% |
| 投下資本利益率 | -0.2% | -2.5% | -22.9% – 7.8% |
| 自己資本利益率 | -6.6% | -5.3% | -32.0% – 7.3% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $214.93 (+70.4%)
レンジ $165.00 – $285.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い18
中立12
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $22.1億 | +11.6% | $3.27 | +160.6% | 38.5× | 14 |
| FY2028 | $25.4億 | +15.2% | $4.45 | +36.1% | 28.3× | 14 |
| FY2029 | $29.6億 | +16.6% | $5.76 | +29.4% | 21.9× | 9 |
| FY2030 | $36.3億 | +22.6% | $8.32 | +44.4% | 15.2× | 3 |
| FY2031 | $44.3億 | +22.0% | $7.66 | -7.9% | 16.5× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
AeroVironment, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全265項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$783万2025-04-30 | -$983万 | +20.4% | |
| – | – | – | $225万 | $2420万 | -90.7% | |
| – | – | – | $38.5万 | -$22.6万 | +270.4% | |
| – | – | – | $1920万 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1.75億 | $9110万 | +91.8% | $1.61億 | $7250万 | +121.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.83億 | $1.98億 | -7.6% | $3.16億 | $1.02億 | +210.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $652万 | $77.3万 | +742.8% | $196万 | $20.3万 | +866.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $459万 | $17.3万 | +2,553.2% | $199万 | $4.3万 | +4,518.6% |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | – | – | – | – | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $4.7万 | – | – | $87.9万 | – | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $48.7万 | – | – | $52.4万 | $35.6万 | +47.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.06億2026-04-30 | $1.8億 | +14.8% | $2.06億 | $1.8億 | +14.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$575万 | -$588万 | +2.1% | -$564万 | -$651万 | +13.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $44億 | $42.3億 | +4.1% | $44億 | $6.19億 | +610.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $145万 | $41.6万 | +247.4% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $109万 | $783万 | -86.1% | $1140万 | $120万 | +854.6% |
| Amortization of Deferred Charges | $4340万 | $7970万 | -45.5% | $2.23億 | $2340万 | +853.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $4340万 | $5820万 | -25.5% | $2.04億 | $2340万 | +772.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 33.1万 | 16.8万 | +96.7% | 34.5万 | 393 | +87,578.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $493万 | $1140万 | -56.9% | $3830万 | $2150万 | +78.6% |
| Assets | $57.3億 | $56.2億 | +1.9% | $57.2億 | $11.2億 | +410.2% |
| Assets, Current | $18.8億 | $16.4億 | +14.8% | $18.9億 | $6.07億 | +211.7% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | -$2.37億2026-01-31 | -$2750万 | -759.5% | $5730万2024-04-30 | -$1.91億 | +130.0% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $4.08億2026-01-31 | $3.96億 | +3.1% | $7.27億2024-04-30 | $5.52億 | +31.8% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $214万 | $2370万 | -91.0% | $4820万 | $1930万 | +149.7% |
| Business Combination, Pro Forma Information, Earnings or Loss of Acquiree since Acquisition Date, Actual | -$2.06億2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Pro Forma Information, Revenue of Acquiree since Acquisition Date, Actual | $1.77億2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.78億 | $6.86億 | -59.4% | $3.77億 | $4090万 | +823.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.78億 | $6.86億 | -59.4% | $3.77億 | $4090万 | +823.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$9890万 | $6.45億 | -115.3% | $3.36億 | -$3240万 | +1,137.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1億 | 1億 | 0.0% | 1億 | 1億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5080万 | 4990万 | +1.8% | 5060万 | 2830万 | +79.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5080万 | 4990万 | +1.8% | 5060万 | 2830万 | +79.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $6000 | $6000 | 0.0% | $6000 | $4000 | +50.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -$518万 | -$6670万 | +92.2% | -$2.64億 | $4270万 | -718.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $8750万 | $6130万 | +42.9% | $7960万 | $1600万 | +399.0% |
| Contribution of Property | $588万 | $195万 | +201.4% | $361万 | $220万 | +63.8% |
| Cost of Goods and Services Sold | $3.56億 | $3.6億 | -1.0% | $14.8億 | $5.02億 | +194.1% |
| Cost, Amortization | $1860万 | $3740万 | -50.4% | $9270万 | $1940万 | +377.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$34.9万 | $2190万 | -101.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $52.3万 | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $407万 | $2160万 | -81.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $390万 | -$32万 | +1,317.5% |
| Debt Instrument, Interest Rate During Period | 0.0%2026-01-31 | -0.6% | +100.0% | 5.9%2025-04-30 | 6.9% | -14.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $162万 | $213万 | -24.0% | $175万 | $128万 | +36.2% |
| Debt Issuance Costs, Net | $1740万 | $2180万 | -20.0% | $1850万 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | – | – | – | $02025-04-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $20002026-04-30 | – | – | $2000 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $40.1万 | – | – | $21.7万 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss | $3.35億 | – | – | $2.76億 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $3.35億 | – | – | $2.76億 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1950万 | -$1930万 | -1.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$66.4万2025-04-30 | -$107万 | +37.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | – | – | – | $6150万2025-04-30 | $4130万 | +48.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2710万 | -$2070万 | -31.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5050万 | $1.01億 | -50.0% | $5050万 | – | – |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$2060万2026-04-30 | – | – | -$2710万 | -$2020万 | -34.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$764万 | -$73.4万 | -940.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.21億2026-04-30 | $1.08億 | +105.9% | $2.21億 | $1.08億 | +105.9% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
データ基準日 2026-11-02