Arm Holdings plc (ARM)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員9,584人 · CEO Rene Anthony Andrada Haas
- 株価
- $205.97 -9.97%
- 時価総額
- $2190億
- 企業価値
- $2170億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-07-29提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.48
Arm Holdings plc (ARM)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$9.02億を生み出し、設備投資に$1.97億を投じ、フリーキャッシュフロー$6.94億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$14.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.1億 | $8700万 | $2.24億 | $2.23億 | $1.07億 | $2.52億 | $2.1億 | $1.3億 | $2.38億 | $2.23億 | $3.13億 | $2.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4100万 | $4200万 | $3800万 | $4300万 | $4400万 | $4700万 | $4900万 | $6000万 | $5500万 | $6300万 | $7100万 | $7500万 | |
| 株式報酬費用 | $5.13億 | $1.99億 | $1.85億 | $1.82億 | $2.18億 | $2.27億 | $1.93億 | $2.41億 | $2.65億 | $2.85億 | $2.61億 | $3.43億 | |
| 繰延法人税 | -$400万 | -$900万 | -$2.47億 | $200万 | -$1300万 | $700万 | -$2.14億 | -$1400万 | -$1200万 | -$2900万 | $7000万 | -$6600万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.24億 | -$2000万 | $4.51億 | -$7.26億 | -$3.8億 | -$6900万 | -$2.9億 | -$8900万 | $1.35億 | -$1.79億 | -$4.69億 | $3.89億 | |
| その他の非現金項目 | $1100万 | $1100万 | $1600万 | -$1400万 | $3000万 | -$4100万 | $3.1億 | $400万 | -$1.14億 | $200万 | $1400万 | -$1.09億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.27億 | $3.1億 | $6.67億 | -$2.9億 | $600万 | $4.23億 | $2.58億 | $3.32億 | $5.67億 | $3.65億 | $2.6億 | $9.02億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4700万 | -$5100万 | -$1900万 | -$2900万 | -$5300万 | -$6300万 | -$7400万 | -$1.54億 | -$1.38億 | -$1.79億 | -$7400万 | -$1.97億 | |
| 買収 | $1300万 | -$2100万 | $0 | -$3600万 | -$500万 | -$1100万 | -$500万 | -$200万 | $1.27億 | -$600万 | -$200万 | -$7400万 | |
| 投資の購入 | -$1.25億 | -$1.55億 | -$2.25億 | -$5000万 | -$1500万 | -$2.9億 | -$3.25億 | -$3.55億 | -$5100万 | -$3.25億 | -$4.1億 | -$4.15億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.26億 | $1.05億 | $7400万 | $5000万 | $1.55億 | $5.15億 | $2.2億 | $1.45億 | $2.6億 | $5.24億 | $3.06億 | $4.36億 | |
| その他の投資活動 | -$1300万 | -$100万 | $0 | -$900万 | -$700万 | $100万 | -$400万 | -$600万 | -$200万 | $3800万 | -$2100万 | -$1700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4600万 | -$1.23億 | -$1.7億 | -$7400万 | $7500万 | $1.52億 | -$1.88億 | -$3.72億 | $1.96億 | $5200万 | -$2.01億 | -$2.67億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8500万 | -$2.02億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2800万 | -$4800万 | -$1.21億 | -$9600万 | -$5300万 | -$2600万 | -$2700万 | -$3800万 | $1200万 | -$1.3億 | -$1.44億 | -$3.26億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2400万 | -$4800万 | -$1.21億 | -$9600万 | -$5300万 | -$2600万 | -$2700万 | -$1.23億 | -$1.9億 | -$1.3億 | -$1.05億 | -$3.26億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $100万 | $600万 | -$400万 | $200万 | $500万 | -$1100万 | $600万 | $3400万 | -$1100万 | $200万 | -$1000万 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | $1.58億 | $1.45億 | $3.72億 | -$4.58億 | $3300万 | $5.38億 | $4900万 | -$1.29億 | $5.62億 | $2.89億 | -$5600万 | $3.07億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.8億 | $2.59億 | $6.48億 | -$3.28億 | -$5400万 | $3.6億 | $1.8億 | $1.71億 | $4.29億 | $1.81億 | $1.7億 | $6.94億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | $3.88億 | $5.49億 | $5.24億 | $3.06億 | $7.92億 | $9.04億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.8億 | $1.85億 | $1.7億 | $1.62億 | $1.83億 | $2.49億 | |
| 株式報酬費用 | $5400万 | $2600万 | $7900万 | $10.4億 | $8.2億 | $10.5億 | |
| 繰延法人税 | -$3300万 | -$7600万 | -$3400万 | -$2.73億 | -$2.18億 | $1500万 | |
| 運転資本の増減 | $10.1億 | -$1.88億 | -$7300万 | -$1.95億 | -$14.7億 | -$6.02億 | |
| その他の非現金項目 | -$3.66億 | -$3800万 | $7300万 | $5300万 | $2.85億 | -$9400万 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.3億 | $4.58億 | $7.39億 | $10.9億 | $3.97億 | $15.2億 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$1.65億 | -$7500万 | -$9300万 | -$9200万 | -$2.39億 | -$5.75億 | |
| 買収 | -$5000万 | -$800万 | -$1500万 | -$3200万 | -$5700万 | $1.27億 | |
| 投資の購入 | -$2.35億 | -$7.81億 | -$11.1億 | -$7.66億 | -$6.8億 | -$11.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.1億 | $2.45億 | $10.8億 | $4.25億 | $9.4億 | $12.4億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$5100万 | $100万 | $3900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.4億 | -$6.19億 | -$1.38億 | -$5.16億 | -$3500万 | -$3.25億 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $5000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$7.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3900万 | -$8200万 | -$4200万 | -$2.08億 | -$2.02億 | -$6.22億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.89億 | -$3200万 | -$4200万 | -$2.08億 | -$2.02億 | -$5.48億 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | $100万 | -$1700万 | -$900万 | $300万 | $200万 | $1500万 | |
| 現金の純増減 | $1.05億 | -$2.1億 | $5.5億 | $3.69億 | $1.62億 | $6.66億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $10.7億 | $3.83億 | $6.46億 | $9.47億 | $1.78億 | $9.79億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.74億 | $1.41億 | $1.59億 | $1.88億 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $100万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01