Arm Holdings plc (ARM)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員9,584人 · CEO Rene Anthony Andrada Haas
- 株価
- $205.97 -9.97%
- 時価総額
- $2190億
- 企業価値
- $2170億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-07-29提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.48
売上高(TTM)$51.6億+25.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)17.3%-1.0 pt 前年比営業利益 $8.92億
純利益(TTM)$10.4億+49.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$14.7億+124.4% 前年比設備投資 $6.2億
希薄化後EPS(TTM)$0.97+47.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$34億+35.6% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $2190億 EV $2170億
- 売上高
- $51.6億 直近12か月
- 売上成長率
- +24% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 20.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 212.3× 予想 93.4×(FY2027)
- P/S
- 42.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 157.7× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $14.7億 直近12か月
- 純利益
- $10.4億 直近12か月
- 売上高予想
- $60.9億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-04 売上高予想 $13.8億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-07-29):売上高2.1%上回る、EPS 12.5%上回る売上高$12.9億、予想$12.6億(+2.1%)。EPS $0.45、予想$0.40(+12.5%)。
- 売上成長は横ばい:前年比22.4%Q1 '27の売上高は$12.9億、その前の4四半期の平均は23.3%。
- 営業利益率は17.3%(TTM)、前年比-1.0 pt売上高が25.1%増加する中、営業利益は18.0%増加。
- 税引前利益の29.4%は営業外収益税引前利益$12.6億に対し営業利益$8.92億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の12.0%(前年は8.8%)直近4四半期の投資額は$6.2億(前年比+71.3%)。フリーキャッシュフローは$14.7億で、純利益の141.2%。
- 株主還元$2.02億=フリーキャッシュフローの13.7%自社株買い$2.02億(前年は$8500万)、配当$0、株式報酬$11.5億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.2%増加Q1 '27の希薄化後株式数は10.8億、1年前は10.7億。
- ネットキャッシュ $34億現金 + 短期投資 $38.9億、リース含む債務 $4.85億。1年前のネットキャッシュは$25.1億。
直近四半期:Q1 '27
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $12.9億 | $10.5億 | +22.4% |
| 売上総利益率 | 97.2% | 94.3% | +2.9 pt |
| 営業利益 | $9800万 | $1.07億 | -8.4% |
| 営業利益率 | 7.6% | 10.2% | -2.6 pt |
| 純利益 | $2.7億 | $1.3億 | +107.7% |
| 希薄化後EPS | $0.25 | $0.12 | +108.3% |
| 営業キャッシュフロー | $9.02億 | $3.32億 | +171.7% |
| 設備投資 | $2.08億 | $1.61億 | +29.2% |
| フリーキャッシュフロー | $6.94億 | $1.71億 | +305.8% |
| R&D | $8.38億 | $6.54億 | +28.1% |
| 株式報酬費用 | $3.43億 | $2.41億 | +42.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-07-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $12.9億 | $12.6億 | +2.1% |
| EPS(予想ベース) | $0.45 | $0.40 | +12.5% |
2026-07-29発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $20.9億
- 設備投資
- -$6.2億
- 自社株買い
- -$2.02億
- 配当金
- $0
- 買収
- $4500万
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $11.5億
- フリーキャッシュフロー
- $14.7億
- 株主還元 / FCF
- 13.7%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 212.3× | 195.0× | 112.5× – 423.0× |
| EV / EBITDA | 157.7× | 162.9× 5年中4年 | 72.5× – 344.1× |
| EV / 売上高 | 42.0× | 30.6× 5年中4年 | 22.8× – 39.8× |
| 株価 / FCF | 148.7× | 238.2× | 96.5× – 629.9× |
| 株価 / 純資産 | 25.4× | 18.9× 5年中4年 | 15.4× – 24.6× |
| FCF利回り | 0.7% | 0.6% | 0.2% – 1.0% |
| 投下資本利益率 | 7.3% | 5.7% | 0.0% – 10.3% |
| 自己資本利益率 | 13.0% | 8.2% | 0.0% – 12.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $375.92 (+82.5%)
レンジ $250.00 – $641.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い19
中立6
売り2
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $60.9億 | +23.8% | $2.21 | +159.4% | 93.4× | 19 |
| FY2028 | $83億 | +36.4% | $3.02 | +37.0% | 68.2× | 24 |
| FY2029 | $108億 | +30.3% | $3.92 | +29.8% | 52.5× | 11 |
| FY2030 | $164億 | +51.5% | $6.34 | +61.9% | 32.5× | 11 |
| FY2031 | $273億 | +66.6% | $10.05 | +58.4% | 20.5× | 18 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01