Apollo Global Management (APO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Asset Management · 従業員6,140人 · CEO Marc Jeffrey Rowan
- 株価
- $115.84 -2.29%
- 時価総額
- $684億
- 企業価値
- $553億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $2.19
Apollo Global Management (APO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$32.5億を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$32.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$79.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.4億 | $28億 | $13.8億 | $8.22億 | $17.7億 | $16.6億 | $9.38億 | $8.42億 | $24.6億 | $6.62億 | -$14.1億 | $13.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.41億 | $2.17億 | $2.38億 | $2.6億 | $2.81億 | $2.96億 | $3.08億 | $3.32億 | $4億 | $3.91億 | $3.97億 | $4.14億 | |
| 株式報酬費用 | $1.42億 | $6.04億 | $1.89億 | $1.42億 | $1.36億 | $2.43億 | $1.49億 | $1.66億 | $2.08億 | $2.48億 | $2.32億 | $2.12億 | |
| 繰延法人税 | $14.8億 | -$18.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$17.1億 | $1.21億 | $14.2億 | $1.11億 | $12.5億 | -$6.48億 | -$3.59億 | $15.2億 | $28.3億 | $22.1億 | $15.8億 | $51億 | |
| その他の非現金項目 | -$11.6億 | $2.14億 | -$31.6億 | -$200万 | -$15.8億 | -$15.6億 | -$2400万 | -$16億 | -$56億 | -$6.87億 | $8.22億 | -$38億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3.64億 | $20.6億 | $7000万 | $13.3億 | $18.5億 | -$400万 | $10.1億 | $12.6億 | $3.03億 | $28.2億 | $16.2億 | $32.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$93.2億 | -$55.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 買収 | $64.9億 | $55.6億 | $89.7億 | $137億 | $190億 | $139億 | $176億 | $159億 | -$334億 | $9900万 | $201億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$167億 | -$230億 | -$278億 | -$306億 | -$341億 | -$291億 | -$354億 | -$344億 | -$191億 | -$465億 | -$287億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $93.2億 | $103億 | $115億 | $185億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $437億 | $361億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $3900万 | -$19.2億 | -$90.3億 | -$163億 | $6.66億 | -$10.7億 | $9.02億 | -$11.7億 | -$43.5億 | -$12.8億 | $2.74億 | -$152億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$102億 | -$147億 | -$164億 | -$147億 | -$145億 | -$163億 | -$169億 | -$196億 | -$132億 | -$116億 | -$83.3億 | -$152億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $8.97億 | $8000万 | $23億 | $1.27億 | -$8億 | $10.6億 | -$5.24億 | $18.7億 | $11.6億 | $7100万 | $17.3億 | -$7.62億 | |
| 自社株買い | $0 | -$2600万 | -$2.6億 | -$7500万 | -$4.53億 | -$1.02億 | -$1.93億 | $0 | -$3.4億 | -$2.4億 | -$6.32億 | -$9700万 | |
| 配当金 | -$2.56億 | -$2.81億 | -$2.59億 | -$2.79億 | -$2.28億 | -$2.77億 | -$2.78億 | -$3.06億 | -$3.06億 | -$3.11億 | -$3.12億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $81.8億 | $161億 | $166億 | $119億 | $138億 | $151億 | $153億 | $163億 | $187億 | $87.1億 | $91.1億 | $175億 | |
| 財務キャッシュフロー | $102億 | $159億 | $183億 | $116億 | $123億 | $157億 | $143億 | $178億 | $192億 | $82.1億 | $98.7億 | $166億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$300万 | $800万 | -$200万 | $0 | $500万 | -$600万 | $300万 | $1000万 | $0 | -$800万 | -$100万 | -$100万 | |
| 現金の純増減 | -$3.57億 | $32.6億 | $20.3億 | -$17.3億 | -$3.56億 | -$5.15億 | -$16億 | -$5.42億 | $62.3億 | -$6.1億 | $31.6億 | $46.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$96.9億 | $20.6億 | $7000万 | $13.3億 | $18.5億 | -$400万 | $10.1億 | $12.6億 | $3.03億 | $28.2億 | $16.2億 | $32.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $2800万 | $1.96億 | $3.38億 | $2.09億 | $9200万 | -$6.39億 | $3.1億 | $2.75億 | -$5800万 | $6300万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.88億 | $1.87億 | $1.67億 | $1.8億 | $2.64億 | $1.94億 | $3.21億 | $2.64億 | $2.19億 | $1.9億 | $2.2億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9.7億 | $14.4億 | $1930万 | $15.4億 | $4.67億 | $42.7億 | -$35.1億 | $48.8億 | $16.6億 | $33.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1870万 | $1840万 | $1520万 | $1580万 | $1900万 | $2700万 | $5.29億 | $8.03億 | $10.8億 | $14.3億 | |
| 株式報酬費用 | $1.03億 | $9150万 | $1.73億 | $1.9億 | $2.13億 | $11.8億 | $5.4億 | $10.3億 | $7.21億 | $6.99億 | |
| 繰延法人税 | $8190万 | $3.14億 | $7920万 | -$9510万 | $2360万 | $4.65億 | $1.08億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$3.84億 | -$5.16億 | -$4.06億 | $1.89億 | -$3.08億 | $9.67億 | $59.5億 | $34.4億 | $21.4億 | $62億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.75億 | -$5.44億 | $9.33億 | -$7.53億 | -$20.3億 | -$58.4億 | $1.74億 | -$38.2億 | -$23.4億 | -$42.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.15億 | $8.08億 | $8.14億 | $10.8億 | -$16.2億 | $10.6億 | $37.9億 | $63.2億 | $32.5億 | $74.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$636万 | -$853万 | -$1470万 | -$3950万 | -$5960万 | -$6470万 | -$2.03億 | $0 | $0 | $0 | |
| 買収 | -$2.25億 | -$1.53億 | -$2.69億 | -$1.87億 | -$1.69億 | -$3.67億 | $303億 | $244億 | $556億 | $9900万 | |
| 投資の購入 | -$4690万 | -$3.77億 | -$5.55億 | -$5.57億 | -$24.4億 | -$51.5億 | -$639億 | -$670億 | -$1160億 | -$1620億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.03億 | $1.18億 | $4.73億 | $3.94億 | $16.2億 | $37.1億 | $383億 | $0 | $0 | $1020億 | |
| その他の投資活動 | -$735万 | $377万 | $1.18億 | $1.25億 | $2.11億 | $3.19億 | -$279億 | $2.31億 | -$11.9億 | -$16.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.83億 | -$4.17億 | -$2.47億 | -$2.64億 | -$8.38億 | -$15.5億 | -$234億 | -$424億 | -$618億 | -$612億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.32億 | $1.1億 | -$8890万 | $13.1億 | $33.7億 | -$6.34億 | $17.1億 | $11.3億 | $26.9億 | $25.7億 | |
| 自社株買い | -$1340万 | -$1850万 | -$9090万 | -$1.11億 | -$9200万 | -$2.99億 | -$6.35億 | -$5.61億 | -$8.9億 | -$7.73億 | |
| 配当金 | -$2.39億 | -$3.67億 | -$4.07億 | -$4.35億 | -$5.5億 | -$5.17億 | -$9.62億 | -$10.1億 | -$10.9億 | -$13億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3.15億 | -$4.29億 | -$4.24億 | -$5.92億 | $6.99億 | $5.95億 | $286億 | $417億 | $574億 | $568億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.36億 | -$4.54億 | -$7.52億 | $1.4億 | $33億 | $1.09億 | $287億 | $426億 | $580億 | $573億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1500万 | $1000万 | -$300万 | $500万 | |
| 現金の純増減 | $1.96億 | -$6240万 | -$1.85億 | $9.58億 | $8.45億 | -$3.78億 | $90.4億 | $65.6億 | -$5.79億 | $34.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.09億 | $8億 | $8億 | $10.4億 | -$16.8億 | $9.99億 | $35.9億 | $63.2億 | $32.5億 | $74.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $835万 | $1360万 | $1020万 | $4280万 | $3700万 | $1.21億 | $10.1億 | $3.58億 | $10.5億 | $5.9億 | |
| 利息の支払額 | $6270万 | $7050万 | $7170万 | $9610万 | $3.07億 | $5.56億 | $5.66億 | $7.2億 | $8.05億 | $9.94億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01