Applied Digital Corporation (APLD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 従業員256人 · CEO Wes Cummins
- 株価
- $17.82 -8.22%
- 時価総額
- $53.9億
- 企業価値
- $89.2億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-07提出
- 次回の決算
- 2027-01-06
Applied Digital Corporation (APLD)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$6390万を生み出し、設備投資に$20.7億を投じ、フリーキャッシュフロー-$20.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$44.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1050万 | -$6280万 | -$6450万 | -$425万 | -$1.39億 | -$3560万 | -$5250万 | -$1690万 | -$1750万 | -$6750万 | -$9480万 | -$1.84億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1340万 | $2640万 | $6650万 | $3430万 | $2640万 | $1880万 | $1840万 | $415万 | $859万 | $2080万 | $3380万 | $4190万 | |
| 株式報酬費用 | $480万 | $319万 | $373万 | -$292万 | $346万 | $969万 | $1250万 | $1550万 | $2910万 | $5010万 | $1.25億 | $6650万 | |
| 運転資本の増減 | -$566万 | $4080万 | -$3190万 | -$9570万 | -$6380万 | -$1220万 | $2230万 | -$9670万 | -$3600万 | -$6120万 | $1.86億 | $5220万 | |
| その他の非現金項目 | $251万 | $2870万 | -$798万 | -$733万 | $1.2億 | $2520万 | $617万 | $1200万 | -$4.6万 | $1.13億 | -$1.18億 | $8740万 | |
| 営業キャッシュフロー | $454万 | $3630万 | -$3410万 | -$7590万 | -$5230万 | $590万 | $686万 | -$8200万 | -$1580万 | $5500万 | $1.33億 | $6390万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1320万 | -$3860万 | -$5480万 | -$5480万 | -$1.71億 | -$2.57億 | -$1.98億 | -$2.49億 | -$5.52億 | $8.01億 | -$10.5億 | -$20.7億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.01億 | -$5.01億 | $5.01億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$142万 | -$108万 | -$238万 | $0 | -$1700万 | $1700万 | -$3400万 | -$818万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1180万 | -$1570万 | $490万 | $2220万 | -$246万 | $43万 | -$134万 | $0 | $0 | -$7.56億 | $1.61億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2510万 | -$5440万 | -$4990万 | -$3260万 | -$1.75億 | -$2.58億 | -$2.02億 | -$2.49億 | -$6840万 | -$4.38億 | -$4.19億 | -$20.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$949万 | $194万 | $6570万 | $7310万 | $4.68億 | $1.72億 | -$3300万 | -$23.5億 | $18.7億 | $5590万 | $22.7億 | $14億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3130万 | $0 | $0 | -$22.5万 | -$50万 | -$6.8万 | -$39.4万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$23.4万 | -$60.7万 | -$85.9万 | -$197万 | -$1.48億 | -$297万 | -$115万 | $24.8億 | -$1100万 | -$937万 | -$1140万 | -$1.24億 | |
| 財務キャッシュフロー | $2390万 | $2440万 | $7470万 | $1.63億 | $4.55億 | $1.99億 | $5720万 | $3.22億 | $22.7億 | $1.95億 | $23.3億 | $15.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$240万 | $939万 | -$1.77億 | -$160万 | -$161万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $342万 | $635万 | -$929万 | $5490万 | $2.28億 | -$5340万 | -$1.4億 | $18.4万 | $20億 | -$1.9億 | $20.4億 | -$4.75億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$870万 | -$233万 | -$8890万 | -$1.31億 | -$2.23億 | -$2.52億 | -$1.91億 | -$3.31億 | -$5.68億 | -$7.2億 | -$11.6億 | -$20.1億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.43億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -$56.8万 | -$2250万 | -$4560万 | -$1.5億 | -$2.31億 | -$1.84億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1000 | $112万 | $727万 | $7940万 | $9790万 | $6740万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $1230万 | $3210万 | $1740万 | $2270万 | $2.2億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $54万 | -$54万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $24.8万 | $1680万 | $6470万 | $607万 | -$1.49億 | -$753万 | |
| その他の非現金項目 | $23.6万 | -$919万 | $85.1万 | $6070万 | $1.44億 | -$597万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$8.3万 | -$87.2万 | $5870万 | $1380万 | -$1.15億 | $8970万 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$330万 | -$5500万 | -$1.31億 | -$1.42億 | -$6.82億 | -$28.7億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.6億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$81万 | -$39.1万 | -$487万 | -$1700万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $910万 | $0 | -$3020万 | $1880万 | -$5860万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$330万 | -$4590万 | -$1.32億 | -$1.72億 | -$6.68億 | -$11.7億 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $710万 | $6880万 | $1740万 | $6.94億 | $41.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$16.8万 | $0 | -$3130万 | -$119万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$137万 | -$31.1万 | $203万 | -$147万 | -$1.75億 | -$3630万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1510万 | $8130万 | $7060万 | $1.47億 | $8.75億 | $51.1億 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$240万 | -$1.71億 | |
| 現金の純増減 | $1180万 | $3450万 | -$273万 | -$1190万 | $8920万 | $38.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$339万 | -$5580万 | -$7250万 | -$1.28億 | -$7.97億 | -$27.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $5000 | $10.5万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $1780万 | $6270万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-02