Applied Digital Corporation (APLD)の財務
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 従業員256人 · CEO Wes Cummins
- 株価
- $17.82 -8.22%
- 時価総額
- $53.9億
- 企業価値
- $89.2億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-07提出
- 次回の決算
- 2027-01-06
売上高(TTM)$8.54億+267.9% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-27.7%+16.4 pt 前年比営業利益 -$2.36億
純利益(TTM)-$4.62億-89.7% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$44.6億-346.5% 前年比設備投資 $46.9億
希薄化後EPS(TTM)-$1.64-45.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$35.3億-464.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $53.9億 EV $89.2億
- 売上高
- $8.54億 直近12か月
- 売上成長率
- – 来期
- 純利益率
- -54.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -10.9×
- P/S
- 6.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- -63.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$44.6億 直近12か月
- 純利益
- -$4.62億 直近12か月
- 売上高予想
- – 来期
- 利益
- 2027-01-06
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-07):売上高194.0%上回る、EPS 96.6%上回る売上高$3.42億、予想$1.16億(+194.0%)。EPS -$0.01、予想-$0.30(+96.6%)。
- 売上成長が加速:前年比432.4%Q1 '27の売上高は$3.42億、その前の4四半期の平均は162.5%。
- 営業利益率は-27.7%(TTM)、前年比+16.4 pt売上高が267.9%増加する中、営業利益は-131.2%増加。
- 設備投資は売上高の549.4%(前年は377.6%)直近4四半期の投資額は$46.9億(前年比+435.4%)。フリーキャッシュフローは-$44.6億。
- 希薄化後株式数は1年で13.9%増加Q1 '27の希薄化後株式数は2.92億、1年前は2.56億。
- 純有利子負債 $35.3億現金 + 短期投資 $29.5億、リース含む債務 $64.8億。1年前の純有利子負債は$6.26億。
- HPC Hosting Business:売上高+898.8%、利益率12.7%(前年は-7.7%)Q1 '27に最も伸びた報告セグメント:売上高$2.63億に対し営業利益$3340万(提出書類のセグメント注記より)。
直近四半期:Q1 '27
2026-08-31終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.42億 | $6420万 | +432.4% |
| 売上総利益率 | 15.3% | 13.4% | +1.9 pt |
| 営業利益 | -$6240万 | -$2050万 | -203.7% |
| 営業利益率 | -18.2% | -32.0% | +13.7 pt |
| 純利益 | -$2.36億 | -$1690万 | -1,291.6% |
| 希薄化後EPS | -$0.82 | -$0.07 | -1,071.4% |
| 営業キャッシュフロー | $6390万 | -$8200万 | +177.9% |
| 設備投資 | $20.7億 | $2.49億 | +731.8% |
| フリーキャッシュフロー | -$20.1億 | -$3.31億 | -506.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $6650万 | $1550万 | +330.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-07| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.42億 | $1.16億 | +194.0% |
| EPS(予想ベース) | -$0.01 | -$0.30 | +96.6% |
2026-10-07発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q4 '22 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mining Segment | $299万 | – | 100.0% | – | – | |
| Hosting Revenue | – | – | – | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q1 '27のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC Hosting Business | $2.63億 | +898.8% | $3340万 | +1,753.4% | 12.7% | -7.7% | $7460万 |
| Data Center Hosting Business | $3780万 | -0.4% | $1330万 | +120.8% | 35.3% | 15.9% | $5560万 |
| Cloud Services Business | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter Hosting Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Cloud Services Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| HPC Hosting Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter Hosting Business | – | – | – | – | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $2.36億
- 設備投資
- -$46.9億
- 自社株買い
- -$96.2万
- 配当金
- $0
- 買収
- $5.01億
- 債務の純発行
- $56億
- 株式報酬費用
- $2.71億
- フリーキャッシュフロー
- -$44.6億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -10.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -63.0× | 25.9× 5年中1年 | 25.9× – 25.9× |
| EV / 売上高 | 10.4× | 17.0× | 4.5× – 29.3× |
| 株価 / FCF | -1.2× | – | – |
| 株価 / 純資産 | 2.9× | 6.1× | 2.2× – 13.2× |
| FCF利回り | -82.7% | -27.0% | -58.0% – -9.2% |
| 投下資本利益率 | -2.3% | -12.6% | -26.8% – -2.7% |
| 自己資本利益率 | -28.0% | -55.5% | -119.6% – -13.7% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $58.20 (+226.7%)
レンジ $22.00 – $90.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い15
中立1
売り0
強い売り0
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Applied Digital Corp.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全295項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $0 | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | $0 | – | – | |
| – | – | – | $0 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $3.37億 | $1.73億 | +94.9% | $3.95億 | $2.51億 | +57.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.14億 | $2910万 | +291.7% | $5630万 | $683万 | +724.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $02026-05-31 | $950万 | -100.0% | $0 | $950万 | -100.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $8.5億 | $1.83億 | +364.8% | $5.48億 | $3010万 | +1,721.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.07億 | $2660万 | +301.8% | $7760万 | $2660万 | +192.1% |
| Additional Paid in Capital | $24.9億 | $15.7億 | +58.4% | $24.3億 | $10.1億 | +140.8% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock | $154万 | $158万 | -2.1% | $626万 | $262万 | +139.4% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | $28.4万2024-05-31 | – | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $0 | $1.21億 | -100.0% | $1.05億 | $1.36億 | -23.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $590万 | $485万 | +21.5% | $632万 | $956万 | -33.9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $2660万2025-05-31 | $11.7万 | +22,615.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 750万 | 440万 | +70.5% | 150万 | 2170万 | -93.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $6920万 | $1550万 | +347.2% | $2.25億 | $2270万 | +891.7% |
| Assets | $117億 | $24億 | +388.0% | $99.3億 | $18.7億 | +431.0% |
| Assets Disposed of by Method Other than Sale, in Period of Disposition, Gain (Loss) on Disposition | $0 | -$224万 | +100.0% | -$240万 | -$114万 | -110.7% |
| Assets, Current | $40.8億 | $6.42億 | +536.2% | $46.6億 | $1.33億 | +3,411.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $2.12億 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $4400万2025-11-30 | $4930万 | -10.6% | $2.46億2025-05-31 | $8500万 | +189.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $29.5億 | $7390万 | +3,891.2% | $15.9億 | $4400万 | +3,522.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $36.8億 | $1.14億 | +3,123.2% | $41.5億 | $1.23億 | +3,268.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $2000 | $0 | – | $2000 | $0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $36.8億 | $1.14億 | +3,123.2% | $41.5億 | $1.23億 | +3,268.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$4.75億 | -$921万 | -5,063.3% | $40.3億 | $9160万 | +4,298.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6億 | 4億 | +50.0% | 6億 | 6億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.04億 | 2.79億 | +9.2% | 2.95億 | 2.34億 | +26.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.97億 | 2.69億 | +10.3% | 2.88億 | 2.25億 | +28.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $30.5万 | $27.4万 | +11.3% | $29.6万 | $23万 | +28.7% |
| Construction Payable, Current | $5.64億 | $1.58億 | +255.9% | $3.08億 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $3930万 | $62.6万 | +6,178.0% | $467万 | $359万 | +29.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $3920万 | $62.6万 | +6,164.7% | $467万 | $359万 | +29.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $10.7万 | – | – | – | – | – |
| Conversion of Stock, Amount Converted | $1.5億 | $2.42億 | -38.2% | $8.75億 | $4840万 | +1,710.1% |
| Cost of Revenue | $2.46億 | $5880万 | +317.7% | $3.97億 | $2.17億 | +83.1% |
| Costs and Expenses | $4.04億 | $9070万 | +345.7% | $8.48億 | $3.01億 | +181.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $142万 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $179万 | $10.2万 | +1,652.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $36.8万 | $10.2万 | +260.8% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | $02026-05-31 | $0 | – | $0 | $1.05億 | -100.0% |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | 100.0%2024-11-04 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Current, Net | $297万 | $718万 | -58.7% | $340万 | $547万 | -37.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.26億2026-05-31 | $1.06億 | +113.0% | $2.26億 | $1.06億 | +113.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $473万2026-05-31 | $1310万 | -63.9% | $473万 | $1310万 | -63.9% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $2350万2026-05-31 | $0 | – | $2350万 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $5010万2026-05-31 | $4040万 | +24.1% | $5010万 | $4040万 | +24.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.59億2026-05-31 | $6000万 | +165.6% | $1.59億 | $6000万 | +165.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $20.2万2026-05-31 | $82.4万 | -75.5% | $20.2万 | $82.4万 | -75.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $383万2026-05-31 | $201万 | +91.0% | $383万 | $201万 | +91.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.76億2026-05-31 | $6590万 | +167.6% | $1.76億 | $6590万 | +167.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $5010万2026-05-31 | $4040万 | +24.1% | $5010万 | $4040万 | +24.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $2320万2026-05-31 | $0 | – | $2320万 | $0 | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-02