Amphenol (APH)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員170,000人 · CEO Richard Adam Norwitt
- 株価
- $79.30 -3.39%
- 時価総額
- $1960億
- 企業価値
- $2090億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $0.80
Amphenol (APH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$20.8億を生み出し、設備投資に$4.57億を投じ、フリーキャッシュフロー$16.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$51.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.14億 | $5.49億 | $5.25億 | $6.16億 | $7.46億 | $7.44億 | $11億 | $12.6億 | $12.1億 | $9.43億 | $17.8億 | $20.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.15億 | $1.04億 | $1.24億 | $2.01億 | $1.44億 | $2.36億 | $2.09億 | $2.28億 | $2.49億 | $4.86億 | $3.41億 | $3.48億 | |
| 株式報酬費用 | $2660万 | $2380万 | $2660万 | $2950万 | $2960万 | $2660万 | $3130万 | $3690万 | $4060万 | $3420万 | $4540万 | $4700万 | |
| 繰延法人税 | -$5170万 | $190万 | -$2120万 | -$1430万 | -$4920万 | -$1390万 | -$2150万 | -$510万 | -$2510万 | $1.66億 | $1.14億 | -$3820万 | |
| 運転資本の増減 | $2.33億 | -$8200万 | $630万 | -$1.21億 | -$2910万 | -$2.28億 | $9680万 | $1.32億 | $2.53億 | -$5.07億 | -$7.28億 | -$4.16億 | |
| その他の非現金項目 | $470万 | $40万 | $690万 | -$730万 | $580万 | $0 | $0 | -$1.75億 | $0 | $0 | $10万 | $8310万 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.42億 | $5.97億 | $6.67億 | $7.04億 | $8.47億 | $7.65億 | $14.2億 | $14.7億 | $17.2億 | $11.2億 | $15.6億 | $20.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.05億 | -$9430万 | -$1.41億 | -$2.3億 | -$2億 | -$1.89億 | -$2.97億 | -$2.57億 | -$2.54億 | -$2.92億 | -$3.56億 | -$4.57億 | |
| 買収 | -$6.78億 | $50万 | -$20.9億 | $170万 | -$5660万 | -$21.7億 | -$3.11億 | -$2.89億 | -$10.5億 | -$106億 | -$9220万 | -$3.72億 | |
| 投資の購入 | -$8690万 | -$1190万 | -$150万 | -$730万 | -$550万 | -$310万 | -$950万 | -$7480万 | -$2.22億 | -$2.33億 | -$4.68億 | -$8.37億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.79億 | $8760万 | $5820万 | $3590万 | $800万 | $720万 | $440万 | $470万 | $1130万 | $8390万 | $2.42億 | $3.99億 | |
| その他の投資活動 | $190万 | $110万 | $80万 | -$280万 | $350万 | $410万 | $160万 | $190万 | $720万 | $130万 | $180万 | -$810万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.89億 | -$1700万 | -$21.8億 | -$2.03億 | -$2.5億 | -$23.5億 | -$6.12億 | -$6.14億 | -$15億 | -$110億 | -$6.73億 | -$12.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$450万 | -$110万 | $11.3億 | -$190万 | $14.8億 | $2.39億 | $7.81億 | -$2040万 | $74.3億 | $32.9億 | $8880万 | -$9.38億 | |
| 自社株買い | -$1.15億 | -$1.54億 | -$1.9億 | -$1.76億 | -$1.69億 | -$1.81億 | -$1.6億 | $3.41億 | -$1.71億 | -$1.78億 | -$2.08億 | -$2.45億 | |
| 配当金 | -$1.26億 | -$1.32億 | -$1.32億 | -$1.32億 | -$1.99億 | -$2億 | -$2億 | -$2.01億 | -$2.02億 | -$3.07億 | -$3.07億 | -$3.08億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1600万 | $0 | -$1690万 | -$270万 | $1.01億 | $5250万 | -$70万 | -$1.05億 | -$8850万 | -$390万 | $870万 | $130万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.9億 | -$1.73億 | $9.17億 | -$2.28億 | $12.1億 | -$8860万 | $7.01億 | -$2.66億 | $70.8億 | $29億 | -$3.13億 | -$13.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3100万 | -$2420万 | -$960万 | $3660万 | -$5680万 | $1650万 | $4370万 | $220万 | $3540万 | $840万 | $3010万 | $3300万 | |
| 現金の純増減 | -$650万 | $3.82億 | -$6.05億 | $3.11億 | $17.5億 | -$16.6億 | $15.5億 | $5.92億 | $73.3億 | -$70億 | $6.01億 | -$5.56億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.37億 | $5.02億 | $5.26億 | $4.74億 | $6.47億 | $5.76億 | $11.2億 | $12.1億 | $14.7億 | $8.3億 | $12億 | $16.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.37億 | $1.3億 | $2.29億 | $1.57億 | $1.34億 | $1.68億 | $3.35億 | $3.25億 | $2.57億 | $3.48億 | $0 | $6.45億 | |
| 利息の支払額 | $4010万 | $3280万 | $3840万 | $4140万 | $6690万 | $5170万 | $8760万 | $4950万 | $9930万 | $1.2億 | $0 | $1.45億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $8.33億 | $6.51億 | $12.1億 | $11.6億 | $12.1億 | $15.8億 | $19億 | $19.5億 | $24.2億 | $42.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.17億 | $2.27億 | $3億 | $3.12億 | $3.08億 | $3.96億 | $3.93億 | $4.06億 | $5.73億 | $9.22億 | |
| 株式報酬費用 | $4760万 | $4970万 | $5560万 | $6300万 | $7050万 | $8300万 | $8950万 | $9900万 | $1.1億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$970万 | $1.86億 | -$1200万 | $1520万 | $3080万 | -$2960万 | -$470万 | -$5880万 | -$8280万 | -$6560万 | |
| 運転資本の増減 | $2480万 | $2070万 | -$4.48億 | -$6630万 | -$3130万 | -$5.05億 | -$2.2億 | $1.42億 | -$2.26億 | $7720万 | |
| その他の非現金項目 | -$3470万 | $1020万 | $1190万 | $1430万 | $60万 | $1620万 | $1450万 | -$540万 | $1760万 | $1.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.8億 | $11.4億 | $11.1億 | $15億 | $15.9億 | $15.4億 | $21.7億 | $25.3億 | $28.1億 | $53.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.91億 | -$2.27億 | -$3.11億 | -$2.95億 | -$2.77億 | -$3.6億 | -$3.84億 | -$3.73億 | -$6.65億 | -$9.97億 | |
| 買収 | -$13.1億 | -$2.66億 | -$1.59億 | -$9.37億 | -$5040万 | -$22.3億 | -$2.88億 | -$9.7億 | -$21.5億 | -$38.2億 | |
| 投資の購入 | -$2.32億 | -$4020万 | -$5220万 | -$6540万 | -$1.42億 | -$1.65億 | -$3.09億 | -$3.06億 | -$2620万 | -$3.09億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.09億 | $1.48億 | $7490万 | $6160万 | $1.23億 | $1.56億 | $2.28億 | $2.46億 | $1.9億 | $2760万 | |
| その他の投資活動 | $710万 | $410万 | $500万 | $740万 | $1210万 | $7.07億 | $2210万 | $890万 | $190万 | $1480万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$16.1億 | -$3.8億 | -$4.42億 | -$12.3億 | -$3.34億 | -$18.9億 | -$7.31億 | -$13.9億 | -$26.5億 | -$50.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.83億 | $5.28億 | $1190万 | $5830万 | $1.51億 | $6.36億 | -$1.64億 | -$2.93億 | $26.3億 | $84.3億 | |
| 自社株買い | -$3.26億 | -$6.18億 | -$9.35億 | -$6.02億 | -$6.41億 | -$6.62億 | -$7.31億 | -$5.85億 | -$6.89億 | -$6.65億 | |
| 配当金 | -$1.73億 | -$2.05億 | -$2.54億 | -$2.8億 | -$2.98億 | -$3.47億 | -$4.77億 | -$5.01億 | -$5.95億 | -$8.02億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.82億 | $1.55億 | -$2380万 | -$7160万 | -$1.15億 | $2.27億 | -$990万 | -$2780万 | $3.87億 | -$9330万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.34億 | -$1.4億 | -$10.7億 | -$6.48億 | -$5.17億 | -$1.45億 | -$12億 | -$10.1億 | $17.3億 | $74.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3400万 | $6060万 | -$4060万 | -$1320万 | $6890万 | -$1230万 | -$7080万 | -$2070万 | -$5400万 | $9780万 | |
| 現金の純増減 | -$7.03億 | $6.85億 | -$4.4億 | -$3.88億 | $8.11億 | -$5.05億 | $1.76億 | $1.02億 | $18.4億 | $78.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.87億 | $9.18億 | $8.02億 | $12.1億 | $13.2億 | $11.8億 | $17.9億 | $21.6億 | $21.5億 | $43.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.47億 | $3.25億 | $3.93億 | $4.08億 | $3.37億 | $4.46億 | $4.78億 | $5.6億 | $6.5億 | $10.8億 | |
| 利息の支払額 | $6850万 | $8430万 | $9420万 | $1.17億 | $1.05億 | $1.12億 | $1.24億 | $1.29億 | $1.8億 | $2.88億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01