Amphenol (APH)の財務
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員170,000人 · CEO Richard Adam Norwitt
- 株価
- $79.30 -3.39%
- 時価総額
- $1960億
- 企業価値
- $2090億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $0.80
売上高(TTM)$330億+57.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)27.9%+3.2 pt 前年比営業利益 $92.1億
純利益(TTM)$59.4億+55.5% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$51.2億+44.0% 前年比設備投資 $13.6億
希薄化後EPS(TTM)$2.30+53.7% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$126億-200.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1960億 EV $2090億
- 売上高
- $330億 直近12か月
- 売上成長率
- +60% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 18.0% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 32.9× 予想 28.3×(FY2026)
- P/S
- 5.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 19.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $51.2億 直近12か月
- 純利益
- $59.4億 直近12か月
- 売上高予想
- $370億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-27 売上高予想 $104億
- 配当
- $0.92 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-28):売上高7.8%上回る、EPS 9.7%上回る売上高$102億、予想$94.9億(+7.8%)。EPS $0.80、予想$0.73(+9.7%)。
- 売上成長が加速:前年比65.1%Q3 '26の売上高は$102億、その前の4四半期の平均は54.0%。
- 営業利益率は27.9%(TTM)、前年比+3.2 pt売上高が57.6%増加する中、営業利益は78.2%増加。
- 設備投資は売上高の4.1%(前年は4.5%)直近4四半期の投資額は$13.6億(前年比+44.1%)。フリーキャッシュフローは$51.2億で、純利益の86.2%。
- 株主還元$19.3億=フリーキャッシュフローの37.6%自社株買い$8.02億(前年は$1.69億)、配当$11.2億、株式報酬$1.67億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.7%増加Q3 '26の希薄化後株式数は25.8億、1年前は25.7億。
- 純有利子負債 $126億現金 + 短期投資 $53億、リース含む債務 $179億。1年前の純有利子負債は$41.8億。
- Communications Solutions Segment:売上高+98.9%、利益率33.1%(前年は32.7%)Q3 '26に最も伸びた報告セグメント:売上高$65.8億に対し営業利益$21.8億(提出書類のセグメント注記より)。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $102億 | $61.9億 | +65.1% |
| 売上総利益率 | 39.3% | 38.1% | +1.2 pt |
| 営業利益 | $30.2億 | $17億 | +77.5% |
| 営業利益率 | 29.5% | 27.5% | +2.0 pt |
| 純利益 | $20.3億 | $12.5億 | +63.3% |
| 希薄化後EPS | $0.79 | $0.49 | +62.9% |
| 営業キャッシュフロー | $20.8億 | $14.7億 | +41.3% |
| 設備投資 | $4.57億 | $2.57億 | +77.8% |
| フリーキャッシュフロー | $16.2億 | $12.1億 | +33.6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $4700万 | $3690万 | +27.4% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-28| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $102億 | $94.9億 | +7.8% |
| EPS(予想ベース) | $0.80 | $0.73 | +9.7% |
2026-10-28発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Solutions | $66.3億 | +100.3% | 64.1% | $201億 | +89.8% | |
| Harsh Environment Solutions | $20.9億 | +37.7% | 20.2% | $74.8億 | +34.1% | |
| Interconnect Products And Assemblies | $16.3億 | +19.3% | 15.8% | $60.2億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Foreign Locations | $48.2億 | +58.5% | 47.1% | – | – | |
| U [S] | $39.7億 | +80.0% | 38.8% | – | – | |
| C [N] | $14.4億 | +51.9% | 14.1% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Solutions Segment | $65.8億 | +98.9% | $21.8億 | +101.6% | 33.1% | 32.7% | $64.9億 |
| Harsh Environment Solutions Segment | $20.4億 | +34.7% | $6.15億 | +49.7% | 30.1% | 27.1% | $21億 |
| Interconnect And Sensor Systems | $16億 | +17.2% | $3.21億 | +16.9% | 20.0% | 20.0% | $12億 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $64.8億
- 設備投資
- -$13.6億
- 自社株買い
- -$8.02億
- 配当金
- -$11.2億
- 買収
- -$121億
- 債務の純発行
- $98.7億
- 株式報酬費用
- $1.67億
- フリーキャッシュフロー
- $51.2億
- 株主還元 / FCF
- 37.6%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 32.9× | 32.1× | 23.8× – 38.5× |
| EV / EBITDA | 19.6× | 21.4× | 16.4× – 24.2× |
| EV / 売上高 | 6.3× | 5.4× | 3.9× – 7.3× |
| 株価 / FCF | 38.2× | 34.7× | 25.4× – 44.3× |
| 株価 / 純資産 | 11.4× | 8.5× | 6.5× – 12.3× |
| FCF利回り | 2.6% | 3.0% | 2.3% – 3.9% |
| 投下資本利益率 | 17.2% | 14.9% | 14.0% – 15.9% |
| 自己資本利益率 | 39.6% | 26.4% | 23.1% – 31.8% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $103.33 (+30.3%)
レンジ $99.00 – $116.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い16
中立13
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $370億 | +60.2% | $2.80 | +67.7% | 28.3× | 9 |
| FY2027 | $456億 | +23.2% | $3.59 | +28.3% | 22.1× | 11 |
| FY2028 | $527億 | +15.7% | $4.24 | +18.1% | 18.7× | 5 |
| FY2029 | $588億 | +11.5% | $4.99 | +17.5% | 15.9× | 1 |
| FY2030 | $630億 | +7.1% | $5.27 | +5.7% | 15.0× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Amphenol Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全242項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $48.7億 | $24.6億 | +97.8% | $26.6億 | $18.2億 | +46.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $77.8億 | $45.4億 | +71.3% | $47.2億 | $32.9億 | +43.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $9980万 | $1.02億 | -1.8% | $9930万 | $6650万 | +49.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $5.14億 | $2.53億 | +103.1% | $4.83億 | $1.99億 | +142.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $36.8億 | $29.5億 | +24.7% | $31億 | $24.6億 | +25.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$3.76億 | -$5.08億 | +26.0% | -$4.8億 | -$7.16億 | +33.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $46.2億 | $40.9億 | +12.8% | $42.3億 | $36億 | +17.5% |
| Amortization of Intangible Assets | $9950万 | $4600万 | +116.3% | $1.92億 | $1.55億 | +24.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1270万 | 1060万 | +19.8% | 560万 | 480万 | +16.7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4700万 | $3690万 | +27.4% | $1.35億 | $1.1億 | +23.7% |
| Assets | $470億 | $271億 | +73.2% | $362億 | $214億 | +69.0% |
| Assets, Current | $195億 | $124億 | +57.3% | $203億 | $96.9億 | +109.2% |
| Buildings and Improvements, Gross | $7.02億2025-12-31 | $5.43億 | +29.4% | $7.02億 | $5.43億 | +29.4% |
| Business Combination, Bargain Purchase, Gain Recognized, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $2.07億 | $1.63億 | +26.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $41.7億 | $38億 | +9.8% | $111億 | $33.2億 | +235.6% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $53億 | $38.9億 | +36.3% | $114億 | $33.4億 | +242.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $41.7億 | $38億 | +9.8% | $111億 | $33.2億 | +235.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$5.56億 | $5.92億 | -193.9% | $78.1億 | $18.4億 | +324.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.13 | $0.08 | +51.5% | $0.75 | $0.55 | +35.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.002026-09-02 | – | – | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 50億2025-12-31 | 20億 | +150.0% | 50億 | 20億 | +150.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 12.3億2025-12-31 | 12.1億 | +1.3% | 12.3億 | 12.1億 | +1.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 12.3億2025-12-31 | 12.1億 | +1.4% | 12.3億 | 12.1億 | +1.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $250万 | $120万 | +108.3% | $120万 | $120万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2130万 | $980万 | +117.3% | $3920万 | $1580万 | +148.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $20.6億 | $12.1億 | +70.8% | $45.1億 | $22.4億 | +101.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $20.8億 | $12.2億 | +71.2% | $45.5億 | $22.6億 | +101.4% |
| Cost of Revenue | $62.1億 | $38.4億 | +62.0% | $146億 | $101億 | +44.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.79億 | $2280万 | +686.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.5億 | $6.34億 | +81.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13.6億 | $6.53億 | +108.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3240万 | -$380万 | +952.6% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $170億 | $80.5億 | +111.4% | $154億 | $66.6億 | +131.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.52億 | -$5390万 | -182.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9950万 | -$2660万 | +474.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$3820万 | -$510万 | -649.0% | -$6560万 | -$8280万 | +20.8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $13.7億 | $3.78億 | +263.3% | $4.33億 | $3.77億 | +14.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1280万 | -$230万 | -456.5% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $6380万2025-12-31 | $0 | – | $6380万 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $7.35億2025-12-31 | $4.88億 | +50.6% | $7.35億 | $4.88億 | +50.6% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1.38億2025-12-31 | $1.12億 | +23.6% | $1.38億 | $1.12億 | +23.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.48億2025-12-31 | $4.15億 | +56.1% | $6.48億 | $4.15億 | +56.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $5640万2025-12-31 | $4950万 | +13.9% | $5640万 | $4950万 | +13.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Pensions | $690万2025-12-31 | $1020万 | -32.4% | $690万 | $1020万 | -32.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $2.04億2025-12-31 | $1.16億 | +76.7% | $2.04億 | $1.16億 | +76.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $8760万2025-12-31 | $7360万 | +19.0% | $8760万 | $7360万 | +19.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill | $3.43億2025-12-31 | $3.07億 | +11.7% | $3.43億 | $3.07億 | +11.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $8.99億2025-12-31 | $6.63億 | +35.6% | $8.99億 | $6.63億 | +35.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $1.22億2025-12-31 | $8620万 | +41.0% | $1.22億 | $8620万 | +41.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $2.51億2025-12-31 | $2.48億 | +1.3% | $2.51億 | $2.48億 | +1.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1.68億2025-12-31 | $1.44億 | +16.8% | $1.68億 | $1.44億 | +16.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $2.66億2025-12-31 | $1.25億 | +112.4% | $2.66億 | $1.25億 | +112.4% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $3590万 | $2470万 | +45.3% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | 7.0% | 7.0% | 0.0% |
| Depreciation | – | – | – | $6.4億 | $3.91億 | +63.9% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $3.48億 | $2.28億 | +52.7% | $9.22億 | $5.73億 | +61.1% |
| Dividends Payable, Current | $3.09億 | $2.02億 | +52.8% | $3.07億 | $2億 | +53.7% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $3.09億 | $2.02億 | +52.8% | $9.09億 | $6.63億 | +37.2% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.82 | $0.51 | +60.8% | $3.51 | $2.01 | +74.6% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01