Aon (AON)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 従業員60,000人 · CEO Gregory C. Case
- 株価
- $321.67 +0.01%
- 時価総額
- $682億
- 企業価値
- $950億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-29 EPS予想 $4.90
Aon (AON)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$11.9億を生み出し、設備投資に$9400万を投じ、フリーキャッシュフロー$11億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$32.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.98億 | $10.7億 | $5.24億 | $3.55億 | $7.34億 | $9.82億 | $5.94億 | $4.7億 | $16.9億 | $12.4億 | $5.65億 | $4.86億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6700万 | $6000万 | $1.73億 | $2.21億 | $2.32億 | $2.45億 | $2.48億 | $2.4億 | $2.33億 | $1.98億 | $2.23億 | $2.24億 | |
| 株式報酬費用 | $1.17億 | $1.3億 | $0 | $1.14億 | $1.13億 | $1.47億 | $1.19億 | $1.06億 | $0 | $8200万 | $1.22億 | $1.04億 | |
| 繰延法人税 | -$1.41億 | -$7600万 | -$4600万 | -$2400万 | -$1.65億 | -$1.17億 | -$1.25億 | $600万 | $0 | -$4900万 | -$4100万 | -$1.27億 | |
| 運転資本の増減 | $7.15億 | -$8.16億 | $1800万 | $4.37億 | $2.98億 | -$11億 | $5400万 | $3.32億 | $5.22億 | -$10.2億 | $4.38億 | $5.08億 | |
| その他の非現金項目 | $500万 | -$6000万 | -$1.56億 | -$9000万 | -$1200万 | -$1700万 | -$9400万 | -$600万 | -$10.5億 | -$1900万 | -$7.51億 | -$400万 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.6億 | $3.09億 | $5.13億 | $10.1億 | $12億 | $1.4億 | $7.96億 | $11.5億 | $14億 | $4.3億 | $5.56億 | $11.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4900万 | -$4800万 | -$5300万 | -$6200万 | -$5500万 | -$5600万 | -$6400万 | -$6900万 | -$7400万 | -$6700万 | -$7300万 | -$9400万 | |
| 買収 | -$1300万 | $7100万 | -$25億 | $1.03億 | -$4.81億 | -$9200万 | $6800万 | $2400万 | $21.2億 | -$2.95億 | $2.95億 | -$500万 | |
| 投資の購入 | -$600万 | -$51億 | $50.1億 | -$4500万 | -$3600万 | -$1.64億 | -$3100万 | $7200万 | -$14.1億 | $13.4億 | $1400万 | -$131億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$1.72億 | $1.18億 | $2.17億 | $3300万 | -$500万 | $2000万 | $5100万 | -$7100万 | $1500万 | $13.8億 | -$13.8億 | $6200万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | $0 | -$13.6億 | $11億 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.4億 | -$49.6億 | $26.8億 | $2900万 | -$5.77億 | -$2.92億 | $2400万 | -$9400万 | $6.48億 | $9.99億 | -$4900万 | -$132億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.03億 | $53.5億 | -$23.4億 | -$5.5億 | -$5000万 | $5.94億 | -$4.14億 | -$5.04億 | -$15.5億 | -$5.93億 | -$6.58億 | $131億 | |
| 自社株買い | -$7.5億 | -$2.5億 | -$2.5億 | -$3億 | -$2億 | -$2.5億 | -$2.5億 | -$2.5億 | -$2.5億 | -$5億 | -$6億 | $0 | |
| 配当金 | -$1.23億 | -$1.23億 | -$1.46億 | -$1.47億 | -$1.46億 | -$1.47億 | -$1.61億 | -$1.6億 | -$1.61億 | -$1.62億 | -$1.75億 | -$1.74億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6.97億 | $2.58億 | -$2.59億 | $2.64億 | -$3.91億 | -$5.76億 | $7.98億 | $1.19億 | -$11.1億 | $7.89億 | $5.72億 | $3.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$16.6億 | $52.6億 | -$30億 | -$6.99億 | -$7.69億 | -$3.49億 | -$2400万 | -$7.68億 | -$30.6億 | -$4.41億 | -$8.58億 | $133億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3.21億 | -$1.46億 | -$5600万 | $3.79億 | -$5.64億 | $1.96億 | $5億 | -$9000万 | $11.2億 | -$9700万 | -$5000万 | $4000万 | |
| 現金の純増減 | -$3.22億 | $4.63億 | $1.36億 | $7.22億 | -$7.1億 | -$3.05億 | $13億 | $1.96億 | $1億 | $8.91億 | -$4.01億 | $14.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.1億 | $2.61億 | $4.6億 | $9.51億 | $11.5億 | $8400万 | $7.32億 | $10.8億 | $13.2億 | $3.63億 | $4.83億 | $11億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.27億 | $2.44億 | $3.09億 | $2.97億 | $2.03億 | $2.33億 | $4.59億 | $1.89億 | $0 | $1.2億 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.37億 | $9500万 | $1.61億 | $2.82億 | $1.2億 | $2.73億 | $1.43億 | $2.73億 | $1.07億 | $2.71億 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $14.3億 | $12.6億 | $11.7億 | $15.7億 | $20.2億 | $13.1億 | $26.5億 | $25.6億 | $27.2億 | $37億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.19億 | $8.91億 | $7.69億 | $5.64億 | $4.13億 | $3.26億 | $2.64億 | $2.56億 | $6.86億 | $9.66億 | |
| 株式報酬費用 | $3.31億 | $3.19億 | $3.38億 | $3.17億 | $3.12億 | $4.49億 | $3.97億 | $4.38億 | $4.74億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$2400万 | -$800万 | -$2.25億 | -$3600万 | $900万 | $1100万 | -$2.52億 | -$3.73億 | -$3.11億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1.19億 | -$9.84億 | -$3.02億 | -$5.71億 | $5700万 | $2.3億 | $4800万 | $4.62億 | -$6300万 | -$1.92億 | |
| その他の非現金項目 | $1.51億 | -$7.47億 | -$6800万 | -$1200万 | -$2600万 | -$1.42億 | $1.16億 | $8800万 | -$4.71億 | -$9.88億 | |
| 営業キャッシュフロー | $23.3億 | $7.34億 | $16.9億 | $18.4億 | $27.8億 | $21.8億 | $32.2億 | $34.4億 | $30.4億 | $34.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.22億 | -$1.83億 | -$2.4億 | -$2.25億 | -$1.41億 | -$1.37億 | -$1.96億 | -$2.52億 | -$2.18億 | -$2.63億 | |
| 買収 | -$7.72億 | $32.2億 | -$6800万 | $1300万 | -$3.38億 | $2.04億 | -$8100万 | -$3000万 | -$28.1億 | $19.6億 | |
| 投資の購入 | -$6400万 | -$2.96億 | -$8000万 | -$1.13億 | -$2.64億 | -$9100万 | -$2.82億 | -$6700万 | -$1.72億 | -$15.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.04億 | $6800万 | $4.19億 | $9600万 | $6400万 | $7300万 | $1.1億 | $1.61億 | $3.63億 | $1.45億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.54億 | $27.9億 | $3100万 | -$2.29億 | -$6.79億 | $4900万 | -$4.49億 | -$1.88億 | -$28.3億 | $2.86億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5.22億 | -$3.45億 | $3.37億 | $11.1億 | $2.71億 | $17.5億 | $14億 | $3.67億 | $24.1億 | -$18.7億 | |
| 自社株買い | -$12.6億 | -$24億 | -$14.7億 | -$19.6億 | -$17.6億 | -$35.4億 | -$32億 | -$27億 | -$10億 | -$10億 | |
| 配当金 | -$3.45億 | -$3.64億 | -$3.82億 | -$4.1億 | -$4.12億 | -$4.47億 | -$4.63億 | -$4.89億 | -$5.62億 | -$6.29億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.06億 | -$1.57億 | -$1.84億 | $10.1億 | $1.32億 | $2.58億 | $4.16億 | -$1.15億 | -$1.28億 | -$7.72億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$12.9億 | -$32.7億 | -$17億 | -$2.47億 | -$17.7億 | -$19.2億 | -$17.9億 | -$28.7億 | $7.96億 | -$42.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3900万 | $6900万 | -$1.18億 | $6300万 | $2.97億 | -$2.35億 | -$5.49億 | $2.64億 | -$3.87億 | $6.78億 | |
| 現金の純増減 | $4700万 | $3.25億 | -$1億 | $14.2億 | $6.29億 | $7200万 | $4.31億 | $6.46億 | $6.11億 | $2.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $21億 | $5.51億 | $14.5億 | $16.1億 | $26.4億 | $20.5億 | $30.2億 | $31.8億 | $28.2億 | $32.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.18億 | $11.8億 | $3.37億 | $3.53億 | $4.55億 | $4.12億 | $5.46億 | $7.4億 | $10.5億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.72億 | $2.72億 | $2.66億 | $2.89億 | $3.26億 | $3.28億 | $3.51億 | $4.46億 | $6.58億 | $7.96億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01