ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Consumer Cyclical · Leisure · 従業員67,400人 · CEO Yonghua Wu
- 株価
- HK$75.50 +1.55%
- 時価総額
- HK$2090億
- 企業価値
- 元 1930億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-24
ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS)のQ2 '26の営業キャッシュフローは元 129億、設備投資は元 14.3億、フリーキャッシュフローは元 115億。直近2半期のフリーキャッシュフローは元 200億。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 35億 | 元 38.4億 | 元 38.8億 | 元 35.9億 | 元 40億 | 元 47.5億 | 元 54.9億 | 元 77.2億 | 元 142億 | 元 70.3億 | 元 65.6億 | 元 93.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 11.7億 | 元 14.9億 | 元 18億 | 元 20.5億 | 元 24.2億 | 元 23.6億 | 元 26.1億 | 元 25.9億 | 元 28.3億 | 元 30億 | 元 33.4億 | 元 32.9億 | |
| 株式報酬費用 | 元 3.03億 | 元 1000万 | 元 1.58億 | 元 700万 | 元 2.43億 | 元 400万 | 元 2.11億 | 元 200万 | 元 2.73億 | 元 500万 | 元 3.19億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 14.9億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.79億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 15.6億 | 元 0 | -元 24億 | 元 0 | -元 5.6億 | 元 0 | 元 7700万 | 元 0 | -元 22.2億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 1.6億 | 元 9.72億 | 元 21.2億 | -元 6.65億 | 元 12.4億 | 元 30.5億 | 元 10.8億 | -元 18.1億 | -元 68億 | 元 8.98億 | -元 1.49億 | 元 2.43億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 50.6億 | 元 63.1億 | 元 55.5億 | 元 49.8億 | 元 71.7億 | 元 102億 | 元 94.7億 | 元 85億 | 元 82.4億 | 元 109億 | 元 101億 | 元 129億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.38億 | -元 4.58億 | -元 9.02億 | -元 8.58億 | -元 7.63億 | -元 6.64億 | -元 4.97億 | -元 8.91億 | -元 13.7億 | -元 12.2億 | -元 12.8億 | -元 14.3億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4.81億 | 元 0 | -元 3800万 | -元 21.6億 | -元 600万 | 元 1.12億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 384億 | 元 0 | -元 248億 | -元 38.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 272億 | 元 0 | 元 229億 | 元 15.3億 | |
| その他の投資活動 | 元 11.7億 | -元 7.49億 | -元 25.6億 | -元 30.2億 | -元 1.34億 | -元 86.7億 | -元 155億 | -元 84.3億 | 元 70.5億 | -元 43.6億 | 元 38.5億 | 元 197万 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 10.3億 | -元 12.1億 | -元 34.6億 | -元 38.8億 | -元 8.97億 | -元 93.4億 | -元 165億 | -元 93.2億 | -元 55.5億 | -元 77.5億 | 元 6.99億 | -元 36.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 21.2億 | 元 97.7億 | -元 29.6億 | 元 40億 | 元 5.6億 | |
| 自社株買い | -元 9600万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.13億 | -元 5600万 | -元 7.88億 | -元 10.4億 | -元 9.17億 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 5.01億 | -元 10.5億 | -元 13.6億 | -元 15.8億 | -元 15.1億 | -元 18.5億 | -元 21.7億 | -元 30.4億 | -元 30.3億 | -元 30.4億 | -元 35.4億 | -元 25.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 48.6億 | -元 31.5億 | 元 6.16億 | -元 17億 | -元 23.9億 | 元 91.6億 | -元 15.5億 | -元 1.87億 | -元 53億 | 元 22.1億 | -元 78.3億 | -元 24.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 54.5億 | -元 42.1億 | -元 7.41億 | -元 39.4億 | -元 39億 | 元 73.1億 | -元 38.4億 | -元 54.1億 | -元 3.53億 | -元 48.3億 | -元 82.9億 | -元 44.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 8600万 | 元 2200万 | 元 200万 | 元 1.5億 | 元 1.04億 | 元 3.17億 | 元 2.21億 | 元 1.02億 | -元 5600万 | -元 8900万 | 元 4600万 | 元 6580万 | |
| 現金の純増減 | 元 3.64億 | -元 27.3億 | 元 6.74億 | -元 13.4億 | 元 12.4億 | 元 84.5億 | -元 106億 | -元 61.2億 | 元 22.9億 | -元 17.3億 | 元 25.3億 | 元 48.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 49.3億 | 元 58.6億 | 元 46.5億 | 元 41.2億 | 元 64.1億 | 元 95億 | 元 89.7億 | 元 76.1億 | 元 56.7億 | 元 97.1億 | 元 85.7億 | 元 115億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3000万 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 33.1億 | 元 43.1億 | 元 57.7億 | 元 80.1億 | 元 80.9億 | 元 112億 | 元 114億 | 元 156億 | 元 219億 | 元 136億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2.26億 | 元 2.5億 | 元 3.42億 | 元 14.7億 | 元 20.8億 | 元 32.7億 | 元 44.6億 | 元 50.1億 | 元 54.7億 | 元 63.4億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8770万 | 元 3.24億 | 元 1.68億 | 元 2.5億 | 元 2.15億 | 元 2.75億 | 元 3.24億 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 13.9億 | -元 8.27億 | -元 25.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 2.16億 | -元 3.81億 | -元 4.44億 | -元 8.02億 | -元 22.1億 | -元 2.82億 | -元 16億 | 元 16.6億 | -元 22.2億 | -元 13.3億 | |
| その他の非現金項目 | -元 8.53億 | -元 9.99億 | -元 12.3億 | 元 1.1億 | 元 500万 | 元 3300万 | -元 23.2億 | -元 28.9億 | -元 86.7億 | 元 20.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 24.7億 | 元 31.8億 | 元 44.4億 | 元 74.8億 | 元 74.6億 | 元 119億 | 元 121億 | 元 196億 | 元 167億 | 元 210億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 6.28億 | -元 5.85億 | -元 8.08億 | -元 10.9億 | -元 8.51億 | -元 14.9億 | -元 17.4億 | -元 13.2億 | -元 22.6億 | -元 25.1億 | |
| 買収 | 元 203万 | -元 2570万 | -元 1.84億 | -元 108億 | 元 2.35億 | -元 9400万 | 元 0 | -元 4.81億 | -元 3800万 | -元 21.7億 | |
| 投資の購入 | -元 23.4億 | -元 55.1億 | -元 39.7億 | -元 50.4億 | -元 137億 | -元 206億 | -元 218億 | -元 443億 | -元 384億 | -元 248億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 23.9億 | 元 44.6億 | 元 52.8億 | 元 24.3億 | 元 124億 | 元 173億 | 元 187億 | 元 203億 | 元 272億 | 元 229億 | |
| その他の投資活動 | 元 6290万 | 元 7900万 | -元 15.1億 | 元 14.8億 | 元 5300万 | 元 1.51億 | 元 500万 | -元 600万 | -元 13.8億 | -元 5.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 5.15億 | -元 15.8億 | -元 12億 | -元 131億 | -元 19.2億 | -元 46.7億 | -元 47.7億 | -元 258億 | -元 149億 | -元 70.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 3.92億 | -元 8.27億 | 元 14.8億 | 元 71.7億 | 元 36.3億 | -元 1.96億 | -元 40.4億 | 元 13.4億 | 元 76.5億 | 元 10.4億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 8.44億 | -元 19.5億 | |
| 配当金 | -元 15.4億 | -元 19.4億 | -元 24.3億 | -元 14.2億 | -元 14億 | -元 24.1億 | -元 37.5億 | -元 40.2億 | -元 60.7億 | -元 65.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 5.2億 | -元 6.73億 | -元 1.93億 | -元 13.4億 | -元 5.37億 | -元 23.4億 | -元 4800万 | -元 42.3億 | -元 54.9億 | -元 56.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 14億 | -元 243万 | -元 11.4億 | 元 46.7億 | 元 12.3億 | -元 49.5億 | -元 78.4億 | 元 34.7億 | -元 57.6億 | -元 131億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.09億 | -元 4.63億 | 元 2.14億 | -元 1.53億 | 元 3.38億 | 元 2400万 | 元 2.54億 | 元 5.38億 | 元 4600万 | -元 4300万 | |
| 現金の純増減 | 元 6.64億 | 元 11.4億 | 元 23.2億 | -元 10.6億 | 元 71億 | 元 22.7億 | -元 2.14億 | -元 21.5億 | -元 38.4億 | 元 7.91億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 18.4億 | 元 26億 | 元 36.3億 | 元 64億 | 元 66.1億 | 元 104億 | 元 104億 | 元 183億 | 元 133億 | 元 183億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 52.4億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 6700万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。