Abercrombie & Fitch Co. (ANF)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 従業員43,200人 · CEO Fran Horowitz
- 株価
- $164.44 -0.80%
- 時価総額
- $69.8億
- 企業価値
- $76.4億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 $3.06
Abercrombie & Fitch Co. (ANF)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$2.69億を生み出し、設備投資に$6800万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.01億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.66億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9770万 | $1.61億 | $1.15億 | $1.35億 | $1.34億 | $1.9億 | $8170万 | $1.43億 | $1.15億 | $1.75億 | $6810万 | $1.84億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3310万 | $3560万 | $3770万 | $3940万 | $3960万 | $3720万 | $3860万 | $3740万 | $3860万 | $4050万 | $4230万 | $4330万 | |
| 株式報酬費用 | $968万 | $1080万 | $1140万 | $923万 | $953万 | $854万 | $1060万 | $979万 | $911万 | $956万 | $1210万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1280万 | $888万 | $306万 | -$795万 | -$500万 | -$240万 | $955万 | $1010万 | -$243万 | $2410万 | $512万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $124万 | $8120万 | -$7940万 | -$1650万 | -$3320万 | $5370万 | -$1.5億 | -$9230万 | $3100万 | $4650万 | -$8930万 | $1770万 | |
| その他の非現金項目 | $482万 | $580万 | $726万 | $563万 | -$213万 | $2100万 | $603万 | $846万 | $877万 | $1080万 | $598万 | $2450万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.34億 | $3.03億 | $9500万 | $1.65億 | $1.43億 | $3.08億 | -$400万 | $1.17億 | $2億 | $3.06億 | $4430万 | $2.69億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3880万 | -$2920万 | -$3890万 | -$4280万 | -$5040万 | -$5090万 | -$5080万 | -$6620万 | -$6830万 | -$5560万 | -$6130万 | -$6800万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4000万 | -$8460万 | $0 | $0 | -$1500万 | -$980万 | -$980万 | -$980万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2000万 | $6500万 | $2000万 | $980万 | $980万 | $2480万 | |
| その他の投資活動 | $61.5万 | $0 | $0 | -$1500万 | $0 | $2480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3820万 | -$2920万 | -$3890万 | -$5780万 | -$9040万 | -$1.11億 | -$3080万 | -$118万 | -$6330万 | -$5560万 | -$6130万 | -$5300万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$2700万 | -$943万 | -$2.14億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$1030万 | -$40.6万 | -$8020万 | -$1710万 | -$1.02億 | -$1.01億 | -$2.34億 | -$5200万 | -$1億 | -$1.01億 | -$1.05億 | -$1.81億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5350万 | $335万 | -$335万 | -$305万 | -$341万 | -$171万 | -$45.1万 | -$421万 | -$384万 | -$32.9万 | -$4260万 | -$76万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6380万 | -$2410万 | -$9300万 | -$2.34億 | -$1.06億 | -$1.02億 | -$2.35億 | -$5620万 | -$1.04億 | -$1.01億 | -$1.48億 | -$1.82億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$81.9万 | $157万 | -$85.7万 | $95.8万 | -$194万 | -$525万 | $741万 | $265万 | $5.6万 | $461万 | -$78.7万 | -$30.5万 | |
| 現金の純増減 | $3100万 | $2.51億 | -$3770万 | -$1.26億 | -$5530万 | $8940万 | -$2.62億 | $6220万 | $3310万 | $1.54億 | -$1.66億 | $3360万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9500万 | $2.74億 | $5610万 | $1.22億 | $9220万 | $2.57億 | -$5480万 | $5070万 | $1.32億 | $2.51億 | -$1710万 | $2.01億 | |
| 法人税等の支払額 | $4370万 | $6020万 | $845万 | $9960万 | $3960万 | $6990万 | $963万 | $9510万 | $4920万 | $3830万 | $1150万 | $6160万 | |
| 利息の支払額 | $106万 | $1070万 | $17.4万 | $935万 | $0 | -$953万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $772万 | $1050万 | $7880万 | $4500万 | -$1.09億 | $2.7億 | $1040万 | $3.35億 | $5.74億 | $5.15億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.95億 | $1.95億 | $1.78億 | $1.74億 | $1.66億 | $1.44億 | $1.32億 | $1.41億 | $1.54億 | $1.55億 | |
| 株式報酬費用 | $2210万 | $2210万 | $2180万 | $1400万 | $1870万 | $2930万 | $2900万 | $4010万 | $3870万 | $3900万 | |
| 繰延法人税 | -$787万 | $3750万 | $595万 | $915万 | $2400万 | -$3190万 | $1150万 | -$474万 | -$1230万 | $4140万 | |
| 運転資本の増減 | -$2010万 | $2330万 | $7210万 | $3030万 | $2.16億 | -$1.56億 | -$2.01億 | $1.14億 | -$7550万 | -$1.65億 | |
| その他の非現金項目 | -$1280万 | -$29.8万 | -$372万 | $2870万 | $8930万 | $2250万 | $1590万 | $2750万 | $3170万 | $3400万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.85億 | $2.88億 | $3.53億 | $3.01億 | $4.05億 | $2.78億 | -$234万 | $6.53億 | $7.1億 | $6.19億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.41億 | -$1.07億 | -$1.52億 | -$2.03億 | -$1.02億 | -$9700万 | -$1.65億 | -$1.58億 | -$1.83億 | -$2.41億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.4億 | -$2480万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2480万 | $1.15億 | |
| その他の投資活動 | $410万 | $20.3万 | $0 | $0 | $5000万 | $0 | $2390万 | $61.5万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.37億 | -$1.07億 | -$1.52億 | -$2.03億 | -$5190万 | -$9700万 | -$1.41億 | -$1.57億 | -$2.98億 | -$1.51億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2500万 | -$1500万 | $0 | -$2000万 | $1.17億 | -$4700万 | -$786万 | -$7800万 | -$2.23億 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$6870万 | -$6350万 | -$1520万 | -$3.77億 | -$1.4億 | -$2950万 | -$3億 | -$4.51億 | |
| 配当金 | -$5410万 | -$5440万 | -$5370万 | -$5150万 | -$1260万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$544万 | -$542万 | -$931万 | -$1280万 | -$1930万 | -$2260万 | -$723万 | -$374万 | -$1150万 | -$4420万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8380万 | -$7480万 | -$1.32億 | -$1.48億 | $6970万 | -$4.47億 | -$1.55億 | -$1.11億 | -$5.35億 | -$4.95億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$544万 | $2430万 | -$2100万 | -$359万 | $917万 | -$2370万 | -$845万 | -$292万 | -$709万 | $1380万 | |
| 現金の純増減 | -$4140万 | $1.28億 | $4790万 | -$5360万 | $4.32億 | -$2.9億 | -$3.07億 | $3.82億 | -$1.29億 | -$1320万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4370万 | $1.79億 | $2.01億 | $9790万 | $3.03億 | $1.81億 | -$1.67億 | $4.96億 | $5.27億 | $3.78億 | |
| 法人税等の支払額 | $3100万 | $1620万 | $2430万 | $2070万 | $1520万 | $7470万 | $5300万 | $1.2億 | $2.18億 | $1.92億 | |
| 利息の支払額 | $1530万 | $1340万 | $1420万 | $1750万 | $2660万 | $2840万 | $2670万 | $2490万 | $953万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-02