Abercrombie & Fitch Co. (ANF)の財務
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 従業員43,200人 · CEO Fran Horowitz
- 株価
- $164.44 -0.80%
- 時価総額
- $69.8億
- 企業価値
- $76.4億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 $3.06
売上高(TTM)$53.4億+4.7% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)13.7%-0.9 pt 前年比営業利益 $7.3億
純利益(TTM)$5.36億-0.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$5.66億+64.2% 前年比設備投資 $2.53億
希薄化後EPS(TTM)$11.68+10.5% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$6.49億-30.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $69.8億 EV $76.4億
- 売上高
- $53.4億 直近12か月
- 売上成長率
- +5% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 10.0% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 13.9× 予想 12.8×(FY2027)
- P/S
- 1.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 8.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $5.66億 直近12か月
- 純利益
- $5.36億 直近12か月
- 売上高予想
- $55.3億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-24 売上高予想 $13.7億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-26):売上高1.5%上回る、EPS 109.5%上回る売上高$12.7億、予想$12.5億(+1.5%)。EPS $4.17、予想$1.99(+109.5%)。
- 売上成長は横ばい:前年比4.8%Q2 '26の売上高は$12.7億、その前の4四半期の平均は5.0%。
- 営業利益率は13.7%(TTM)、前年比-0.9 pt売上高が4.7%増加する中、営業利益は-1.9%増加。
- 設備投資は売上高の4.7%(前年は4.3%)直近4四半期の投資額は$2.53億(前年比+16.0%)。フリーキャッシュフローは$5.66億で、純利益の105.7%。
- 株主還元$4.87億=フリーキャッシュフローの86.0%自社株買い$4.87億(前年は$4.89億)、配当$0、株式報酬$3070万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で9.3%減少Q2 '26の希薄化後株式数は4410万、1年前は4860万。
- 純有利子負債 $6.49億現金 + 短期投資 $6.38億、リース含む債務 $12.9億。1年前の純有利子負債は$4.96億。
直近四半期:Q2 '26
2026-08-01終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $12.7億 | $12.1億 | +4.8% |
| 売上総利益率 | 71.1% | 62.6% | +8.5 pt |
| 営業利益 | $2.53億 | $2.07億 | +22.3% |
| 営業利益率 | 19.9% | 17.1% | +2.9 pt |
| 純利益 | $1.84億 | $1.41億 | +29.9% |
| 希薄化後EPS | $4.17 | $2.91 | +43.3% |
| 営業キャッシュフロー | $2.69億 | $1.17億 | +130.2% |
| 設備投資 | $6800万 | $6620万 | +2.8% |
| フリーキャッシュフロー | $2.01億 | $5070万 | +296.6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $979万 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-26| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $12.7億 | $12.5億 | +1.5% |
| EPS(予想ベース) | $4.17 | $1.99 | +109.5% |
2026-08-26発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollister | $6.7億 | – | 52.9% | $34.1億 | – | |
| Abercrombie | $5.97億 | – | 47.1% | $31.4億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $10億 | – | 44.1% | $60億 | – | |
| Americas | $10.2億 | – | 45.0% | $53.4億 | – | |
| Europe | $2.02億 | – | 8.9% | $10億 | – | |
| Asia Pacific | $4420万 | – | 1.9% | $2.11億 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $8.2億
- 設備投資
- -$2.53億
- 自社株買い
- -$4.87億
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $3070万
- フリーキャッシュフロー
- $5.66億
- 株主還元 / FCF
- 86.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 13.9× | 100.0× | 8.3× – 455.2× |
| EV / EBITDA | 8.3× | 7.1× | 5.2× – 9.1× |
| EV / 売上高 | 1.4× | 1.0× | 0.6× – 1.3× |
| 株価 / FCF | 12.3× | 11.7× 5年中4年 | 11.1× – 12.2× |
| 株価 / 純資産 | 5.3× | 3.6× | 2.0× – 5.3× |
| FCF利回り | 8.1% | 4.4% | -12.1% – 9.0% |
| 投下資本利益率 | 19.0% | 14.4% | 0.7% – 23.2% |
| 自己資本利益率 | 39.6% | 28.5% | 0.4% – 42.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $159.45 (-3.0%)
レンジ $92.00 – $185.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い19
中立30
売り7
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $55.3億 | +5.0% | $12.88 | +23.1% | 12.8× | 5 |
| FY2028 | $57.8億 | +4.5% | $12.90 | +0.2% | 12.7× | 6 |
| FY2029 | $60億 | +3.9% | $14.39 | +11.6% | 11.4× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Abercrombie & Fitch Co.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全199項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $3.54億 | $3.68億 | -3.8% | $3.77億 | $3.65億 | +3.5% |
| Accrued Income Taxes, Current | $3890万 | $1740万 | +124.0% | $2170万 | $4590万 | -52.7% |
| Accrued Liabilities, Current | $4.43億 | $4.3億 | +3.2% | $4.66億 | $5.05億 | -7.8% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $7160万2026-01-31 | $7750万 | -7.6% | $7160万 | $7750万 | -7.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $22億 | $21億 | +4.7% | $21.4億 | $20.3億 | +5.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.24億 | -$1.38億 | +10.3% | -$1.26億 | -$1.39億 | +9.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $4.03億 | $4.05億 | -0.5% | $4.22億 | $4.23億 | -0.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 71.2万 | 60.4万 | +17.9% | 24.9万 | 22万 | +13.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $850万 | $979万 | -13.2% | $3900万 | $3870万 | +1.0% |
| Asset Impairment Charges | $145万 | $277万 | -47.6% | $1150万 | $1160万 | -1.0% |
| Assets | $35.9億 | $33億 | +8.9% | $35.4億 | $33億 | +7.3% |
| Assets, Current | $15.5億 | $14.9億 | +3.8% | $16.5億 | $16.7億 | -1.4% |
| Buildings and Improvements, Gross | $2.39億2026-01-31 | $2.38億 | +0.4% | $2.39億 | $2.38億 | +0.4% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $8.61億2026-01-31 | $7.96億 | +8.2% | $8.61億 | $7.96億 | +8.2% |
| Cash | $3.99億2026-01-31 | $4.68億 | -14.8% | $3.99億 | $4.68億 | -14.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.28億 | $5.73億 | +9.6% | $7.6億 | $7.73億 | -1.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6.35億 | $5.8億 | +9.4% | $7.67億 | $7.8億 | -1.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3360万 | $6180万 | -45.7% | -$1350万 | -$1.29億 | +89.6% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.03億2026-01-31 | 1.03億 | 0.0% | 1.03億 | 1.03億 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $103万 | $103万 | 0.0% | $103万 | $103万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.85億 | $1.45億 | +28.1% | $5.2億 | $5.63億 | -7.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1.87億 | $1.47億 | +27.6% | $5.28億 | $5.71億 | -7.5% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $5660万 | $4890万 | +15.9% |
| Construction in Progress, Gross | $8300万2026-01-31 | $4120万 | +101.6% | $8300万 | $4120万 | +101.6% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | $20.3億 | $17.7億 | +14.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | $3.66億 | $4.52億 | -18.9% | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.14億 | $1.5億 | -24.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1260万 | $1590万 | -20.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.64億 | $2.07億 | -20.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3810万 | $4090万 | -7.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3310万 | -$1170万 | +384.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $352万 | $22万 | +1,498.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $773万 | $1010万 | -23.6% | $4140万 | -$1230万 | +437.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $472万 | -$83.4万 | +665.5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1410万2026-01-31 | $1000万 | +40.7% | $1410万 | $1000万 | +40.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $3880万 | $3830万 | +1.3% | $3970万 | $7930万 | -50.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $3.58億2026-01-31 | $3.11億 | +15.2% | $3.58億 | $3.11億 | +15.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.12億2026-01-31 | $9200万 | +21.5% | $1.12億 | $9200万 | +21.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $3510万2026-01-31 | $548万 | +540.5% | $276万 | $548万 | -49.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $1880万2026-01-31 | $1830万 | +2.6% | $1880万 | $1830万 | +2.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $3620万2026-01-31 | $3540万 | +2.1% | $3620万 | $3540万 | +2.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.85億2026-01-31 | $1.52億 | +21.7% | $1.85億 | $1.52億 | +21.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $2.72億2026-01-31 | $2.23億 | +21.9% | $2.72億 | $2.23億 | +21.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $3.19億2026-01-31 | $2.32億 | +37.5% | $3.19億 | $2.32億 | +37.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $523万2026-01-31 | $234万 | +123.5% | $523万 | $234万 | +123.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | $267万2026-01-31 | $281万 | -5.0% | $267万 | $281万 | -5.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $147万2026-01-31 | $140万 | +4.6% | $147万 | $140万 | +4.6% |
| Depreciation | – | – | – | $1.53億 | $1.51億 | +1.2% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $4330万 | $3740万 | +15.6% | $1.55億 | $1.54億 | +0.8% |
| Earnings Per Share, Basic | $4.20 | $2.97 | +41.4% | $10.71 | $11.14 | -3.9% |
| Earnings Per Share, Diluted | $4.17 | $2.91 | +43.3% | $10.46 | $10.69 | -2.2% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$37.2万 | $229万 | -116.2% | $1350万 | -$709万 | +291.1% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $1.51億 | $1.61億 | -6.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | -$10.1万 | $28.2万 | -135.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent | – | – | – | 0.0% | 0.0% | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Share-based Payment Arrangement, Amount | – | – | – | -$506万 | -$1780万 | +71.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Share-based Payment Arrangement, Percent | – | – | – | -0.7% | -2.3% | +69.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | $70.2万 | -$10.1万 | +795.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | 0.1% | 0.0% | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-02