Ambarella, Inc. (AMBA)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員959人 · CEO Feng-Ming Wang
- 株価
- $63.12 -2.26%
- 時価総額
- $27.9億
- 企業価値
- $27億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-04提出
- 次回の決算
- 2026-12-01 EPS予想 $0.31
Ambarella, Inc. (AMBA)はQ2 '27に営業キャッシュフロー-$26万を生み出し、設備投資に$682万を投じ、フリーキャッシュフロー-$708万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$908万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$4170万 | -$6060万 | -$3790万 | -$3490万 | -$2410万 | -$2020万 | -$2430万 | -$2000万 | -$1510万 | -$1640万 | -$1810万 | -$669万 | |
| 減価償却費・償却費 | $646万 | $641万 | $635万 | $640万 | $648万 | $683万 | $675万 | $664万 | $651万 | $569万 | $637万 | $647万 | |
| 株式報酬費用 | $2740万 | $2850万 | $2600万 | $2760万 | $2680万 | $2730万 | $2610万 | $2520万 | $2570万 | $2100万 | $2190万 | $2270万 | |
| 繰延法人税 | -$76.8万 | $2270万 | $11.9万 | -$4.8万 | -$9.9万 | $0 | $6000 | -$18万 | $6.8万 | $2.8万 | $3.2万 | $4.2万 | |
| 運転資本の増減 | $1670万 | -$93.2万 | -$980万 | $1780万 | -$220万 | $1150万 | $655万 | -$636万 | -$19.6万 | $836万 | -$3500万 | -$2280万 | |
| その他の非現金項目 | -$21.7万 | -$14.2万 | $27.3万 | -$13.5万 | -$33.9万 | $3万 | -$30.9万 | $21.5万 | $1730万 | $27.4万 | -$83.7万 | $8000 | |
| 営業キャッシュフロー | $787万 | -$403万 | -$1500万 | $1670万 | $662万 | $2540万 | $1480万 | $551万 | $3430万 | $1890万 | -$2560万 | -$26万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$235万 | -$193万 | -$113万 | -$256万 | $370万 | -$419万 | -$457万 | $457万 | $457万 | -$457万 | -$396万 | -$682万 | |
| 買収 | -$1540万 | -$472万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$25.5万 | $25.5万 | -$665万 | -$161万 | -$4910万 | -$1330万 | -$2100万 | -$1350万 | -$1860万 | -$940万 | -$5520万 | -$1820万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1560万 | $447万 | $992万 | $779万 | $1580万 | $705万 | $946万 | $1270万 | $1650万 | $893万 | $1280万 | $1040万 | |
| その他の投資活動 | $1540万 | $472万 | $0 | $0 | -$620万 | $0 | $0 | -$869万 | -$747万 | $64.1万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $1300万 | $279万 | $214万 | $362万 | -$3580万 | -$1050万 | -$1620万 | -$495万 | -$500万 | -$439万 | -$4630万 | -$1470万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$582万 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$100万 | $0 | -$244万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$135万 | -$126万 | -$319万 | -$129万 | -$131万 | -$133万 | -$318万 | -$137万 | -$189万 | -$21.3万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $38.1万 | $237万 | -$28.8万 | $176万 | $240万 | $254万 | -$155万 | $89.4万 | $201万 | $246万 | -$466万 | $232万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $2130万 | $113万 | -$1310万 | $2210万 | -$2680万 | $1750万 | -$290万 | $146万 | $3130万 | $1700万 | -$7660万 | -$1260万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $552万 | -$596万 | -$1610万 | $1420万 | $412万 | $2120万 | $1020万 | $1010万 | $3140万 | $1430万 | -$2960万 | -$708万 | |
| 法人税等の支払額 | $252万 | $161万 | $108万 | $66.8万 | $48.4万 | -$224万 | $29.4万 | $54.4万 | $54.4万 | $94.5万 | $28.9万 | $12.7万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5780万 | $1890万 | -$3040万 | -$4480万 | -$5980万 | -$2640万 | -$6540万 | -$1.69億 | -$1.17億 | -$7590万 | |
| 減価償却費・償却費 | $159万 | $477万 | $722万 | $1160万 | $1200万 | $1400万 | $1990万 | $2480万 | $2610万 | $2560万 | |
| 株式報酬費用 | $4880万 | $5690万 | $6080万 | $6690万 | $7010万 | $8780万 | $1.11億 | $1.11億 | $1.08億 | $9800万 | |
| 繰延法人税 | $85.3万 | $213万 | -$695万 | $18.7万 | -$51.4万 | -$443万 | -$394万 | $1900万 | -$11.9万 | -$7.8万 | |
| 運転資本の増減 | $476万 | $458万 | -$585万 | $656万 | $821万 | -$3270万 | -$1620万 | $3330万 | $1730万 | $2590万 | |
| その他の非現金項目 | -$52.4万 | -$180万 | -$32万 | -$104万 | $78.6万 | $52.5万 | -$143万 | -$3.3万 | -$8万 | -$4万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.13億 | $8540万 | $2450万 | $3940万 | $3080万 | $3880万 | $4410万 | $1900万 | $3380万 | $7350万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$270万 | -$369万 | -$294万 | -$182万 | -$494万 | -$968万 | -$1510万 | -$1200万 | -$1040万 | -$1550万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $676万 | $299万 | -$3.07億 | $74.9万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.16億 | -$7490万 | -$2.08億 | -$2.26億 | -$2.2億 | -$1.19億 | -$9740万 | -$3420万 | -$7070万 | -$6260万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7250万 | $6900万 | $1.32億 | $2.19億 | $1.93億 | $3.16億 | $444万 | $5400万 | $4050万 | $4760万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$676万 | -$299万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4570万 | -$960万 | -$7910万 | -$858万 | -$3130万 | -$1.2億 | -$1.07億 | $784万 | -$4050万 | -$3050万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 自社株買い | -$2020万 | -$5480万 | -$9990万 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $742万 | $279万 | $195万 | -$544万 | -$502万 | -$477万 | -$489万 | -$603万 | -$713万 | -$616万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1280万 | -$5200万 | -$9800万 | $652万 | $1040万 | $1050万 | $570万 | $451万 | $640万 | $381万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $5480万 | $2380万 | -$1.53億 | $3740万 | $987万 | -$7020万 | -$5750万 | $3140万 | -$29.2万 | $4680万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.11億 | $8170万 | $2150万 | $3760万 | $2590万 | $2910万 | $2900万 | $705万 | $2350万 | $5800万 | |
| 法人税等の支払額 | $207万 | $84.5万 | $141万 | $181万 | $153万 | $187万 | $144万 | $711万 | $142万 | $227万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02