Ambarella, Inc. (AMBA)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員959人 · CEO Feng-Ming Wang
- 株価
- $63.12 -2.26%
- 時価総額
- $27.9億
- 企業価値
- $27億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-04提出
- 次回の決算
- 2026-12-01 EPS予想 $0.31
売上高(TTM)$4.18億+20.0% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-14.3%+13.7 pt 前年比営業利益 -$5980万
純利益(TTM)-$5630万+36.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$908万-80.1% 前年比設備投資 $1820万
希薄化後EPS(TTM)-$1.29+38.9% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$2.6億+0.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $27.9億 EV $27億
- 売上高
- $4.18億 直近12か月
- 売上成長率
- +13% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- -13.5% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -48.9× 予想 78.5×(FY2027)
- P/S
- 6.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- -93.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $908万 直近12か月
- 純利益
- -$5630万 直近12か月
- 売上高予想
- $4.4億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-12-01 売上高予想 $1.19億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-09-03):売上高予想通り、EPS 5.3%上回る売上高$1.08億、予想$1.08億(+0.3%)。EPS $0.18、予想$0.17(+5.3%)。
- 売上成長が鈍化:前年比13.2%Q2 '27の売上高は$1.08億、その前の4四半期の平均は29.5%。
- 営業利益率は-14.3%(TTM)、前年比+13.7 pt売上高が20.0%増加する中、営業利益は38.7%増加。
- 設備投資は売上高の4.4%(前年は1.9%)直近4四半期の投資額は$1820万(前年比+172.9%)。フリーキャッシュフローは$908万。
- 株主還元$344万=フリーキャッシュフローの37.9%自社株買い$344万(前年は$100万)、配当$0、株式報酬$9130万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で3.8%増加Q2 '27の希薄化後株式数は4400万、1年前は4240万。
- ネットキャッシュ $2.6億現金 + 短期投資 $2.72億、リース含む債務 $1260万。1年前のネットキャッシュは$2.58億。
直近四半期:Q2 '27
2026-07-31終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.08億 | $9550万 | +13.2% |
| 売上総利益率 | 57.7% | 57.6% | +0.1 pt |
| 営業利益 | -$814万 | -$2200万 | +63.0% |
| 営業利益率 | -7.5% | -23.0% | +15.5 pt |
| 純利益 | -$669万 | -$2000万 | +66.5% |
| 希薄化後EPS | -$0.15 | -$0.47 | +68.1% |
| 営業キャッシュフロー | -$26万 | $551万 | -104.7% |
| 設備投資 | $682万 | -$457万 | +249.4% |
| フリーキャッシュフロー | -$708万 | $1010万 | -170.3% |
| R&D | $5060万 | $5970万 | -15.3% |
| 株式報酬費用 | $2270万 | $2520万 | -9.9% |
実績 vs コンセンサス
2026-09-03| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.08億 | $1.08億 | +0.3% |
| EPS(予想ベース) | $0.18 | $0.17 | +5.3% |
2026-09-03発表のQ2 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $6510万 | -4.4% | 78.5% | $3.3億 | – | |
| Europe | $1000万 | +113.7% | 12.1% | $3170万 | – | |
| North America Other Than United States | $576万 | +37.3% | 6.9% | $3130万 | – | |
| United States | $210万 | +201.0% | 2.5% | $917万 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $2730万
- 設備投資
- -$1820万
- 自社株買い
- -$344万
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- -$582万
- 株式報酬費用
- $9130万
- フリーキャッシュフロー
- $908万
- 株主還元 / FCF
- 37.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -48.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -93.3× | – | – |
| EV / 売上高 | 6.5× | 10.1× | 6.5× – 15.0× |
| 株価 / FCF | 306.8× | 154.9× | 47.1× – 297.4× |
| 株価 / 純資産 | 4.5× | 5.8× | 3.7× – 9.4× |
| FCF利回り | 0.3% | 0.9% | 0.3% – 2.1% |
| 投下資本利益率 | -9.3% | -15.5% | -26.7% – -4.8% |
| 自己資本利益率 | -9.3% | -15.9% | -30.3% – -4.8% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $85.50 (+35.5%)
レンジ $65.00 – $106.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い21
中立14
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $4.4億 | +12.7% | $0.80 | +145.1% | 78.5× | 8 |
| FY2028 | $4.91億 | +11.6% | $1.06 | +31.8% | 59.6× | 8 |
| FY2029 | $5.8億 | +18.1% | $1.48 | +39.3% | 42.8× | 1 |
| FY2030 | $7.4億 | +27.6% | $2.75 | +86.4% | 23.0× | 1 |
| FY2031 | $9.4億 | +27.0% | $4.35 | +58.2% | 14.5× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Ambarella, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全227項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $218万 | $219万 | -0.6% | – | – | – | |
| $3840万 | – | – | – | – | – | |
| $1020万 | – | – | – | – | – | |
| $405万 | – | – | – | – | – | |
| $1580万 | – | – | – | – | – | |
| $459万 | – | – | – | – | – | |
| $1270万 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $2650万 | $2680万 | -1.1% | $5400万 | $2180万 | +148.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3740万 | $4290万 | -12.7% | $3920万 | $2980万 | +31.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $02026-01-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $6.7万 | $5.8万 | +15.5% | $16.5万 | $58.2万 | -71.6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $231万 | $171万 | +34.8% | $153万 | $138万 | +10.7% |
| Accrued Liabilities, Current | $8650万 | $7620万 | +13.5% | $9800万 | $8080万 | +21.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3460万 | $3240万 | +6.8% | $3210万 | $3040万 | +5.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$86.4万 | $5.9万 | -1,564.4% | $57.3万 | -$23.3万 | +345.9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $9.74億 | $8.73億 | +11.6% | $9.22億 | $8.14億 | +13.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 60.5万 | 75.2万 | -19.6% | 105万 | 193万 | -45.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2150万 | $2390万 | -10.2% | $9250万 | $1.02億 | -9.6% |
| Assets | $7.8億 | $7.06億 | +10.4% | $7.99億 | $6.89億 | +15.9% |
| Assets, Current | $3.94億 | $3.44億 | +14.6% | $4.1億 | $3.21億 | +28.0% |
| Capitalized Computer Software, Additions | $530万2026-04-30 | $250万 | +112.0% | $2810万 | $1010万 | +178.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.02億 | $1.43億 | -28.6% | $1.91億 | $1.45億 | +32.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $1.02億 | $1.43億 | -28.6% | $1.91億 | $1.45億 | +32.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1260万 | $146万 | -965.5% | $4680万 | -$29.2万 | +16,138.4% |
| Commitments and Contingencies | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2億 | 2億 | 0.0% | 2億 | 2億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4410万 | 4270万 | +3.4% | 4330万 | 4200万 | +3.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4410万 | 4270万 | +3.4% | 4330万 | 4200万 | +3.2% |
| Common Stock, Value, Issued | $2万 | $1.9万 | +5.3% | $1.9万 | $1.9万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$739万 | -$2030万 | +63.5% | -$7510万 | -$1.17億 | +35.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2090万 | $1950万 | +7.1% | $2240万 | $1420万 | +57.4% |
| Contractual Obligation | $530万2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $350万2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $180万2025-10-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $4570万 | $3930万 | +16.4% | $1.59億 | $1.13億 | +41.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.9万 | -$265万 | +101.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $232万 | $240万 | -3.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $235万 | -$25.1万 | +1,035.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4000 | $4000 | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $1.94億 | $1.26億 | +53.6% | $1.83億 | $1.54億 | +18.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $4.6万 | $23.6万 | -80.5% | $60.1万 | $13.9万 | +332.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $90.9万 | $17.7万 | +413.6% | $2.8万 | $37.2万 | -92.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $1.95億 | $1.26億 | +54.4% | $1.82億 | $1.54億 | +18.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $0 | $274万 | -100.0% | $0 | $1130万 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $0 | $2000 | -100.0% | $0 | $3.6万 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $1.24億 | $5430万 | +127.8% | $1300万 | $5160万 | -74.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $90.9万 | $17.5万 | +419.4% | $2.8万 | $33.6万 | -91.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1.7億 | $1.18億 | +43.9% | $1.22億 | $1.06億 | +15.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $101万2026-04-30 | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1.32億 | – | – | $5590万2024-01-31 | $5240万 | +6.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $6040万 | – | – | $5020万2024-01-31 | $4800万 | +4.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $1.24億 | $5700万 | +116.8% | $1300万 | $6290万 | -79.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $90.9万 | $17.7万 | +413.6% | $2.8万 | $37.2万 | -92.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$18.1万 | -$35.1万 | +48.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$18.1万 | -$35.1万 | +48.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $56.1万 | $69.4万 | -19.2% | $56万 | $69.5万 | -19.4% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $4.2万 | -$18万 | +123.3% | -$7.8万 | -$11.9万 | +34.5% |
| Deferred Revenue, Noncurrent | $315万2025-10-31 | – | – | $02016-01-31 | $19.8万 | -100.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02