Applied Materials, Inc. (AMAT)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員36,500人 · CEO Gary E. Dickerson
- 株価
- $390.09 -7.49%
- 時価総額
- $3100億
- 企業価値
- $3100億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-20提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 $4.06
Applied Materials, Inc. (AMAT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$30.4億を生み出し、設備投資に$7.07億を投じ、フリーキャッシュフロー$23.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$56.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $20億 | $20.2億 | $17.2億 | $17.1億 | $17.3億 | $11.9億 | $21.4億 | $17.8億 | $17.3億 | $20.3億 | $28.1億 | $25.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.3億 | $9100万 | $9600万 | $9500万 | $1.1億 | $1.05億 | $1.03億 | $1.13億 | $1.1億 | $1.27億 | $1.35億 | $1.51億 | |
| 株式報酬費用 | $1.15億 | $1.7億 | $1.34億 | $1.32億 | $1.41億 | $1.95億 | $1.59億 | $1.58億 | $1.41億 | $2.07億 | $1.69億 | $1.69億 | |
| 繰延法人税 | $1.98億 | -$7200万 | -$1.34億 | -$1.79億 | -$2.48億 | $6.68億 | $400万 | $2.8億 | -$3.13億 | -$7800万 | $1.52億 | -$4900万 | |
| 運転資本の増減 | -$7.43億 | $3.52億 | -$4.14億 | $5.84億 | $5.95億 | -$13.2億 | -$7.23億 | $5.88億 | $12.6億 | -$3.94億 | -$15億 | $1400万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.49億 | -$2.35億 | -$1200万 | $4800万 | $2.46億 | $9500万 | -$1.09億 | -$2.84億 | -$9900万 | -$2.02億 | -$9.2億 | $2.14億 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.6億 | $23.3億 | $13.9億 | $23.9億 | $25.8億 | $9.25億 | $15.7億 | $26.3億 | $28.3億 | $16.9億 | $8.45億 | $30.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.09億 | -$2.29億 | -$2.57億 | -$2.97億 | -$4.07億 | -$3.81億 | -$5.1億 | -$5.84億 | -$7.85億 | -$6.46億 | -$6.35億 | -$7.07億 | |
| 買収 | $3.09億 | $2.18億 | $0 | $0 | -$2.2億 | -$2800万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$1.75億 | -$8700万 | |
| 投資の購入 | -$4.77億 | -$7.49億 | -$4.74億 | -$7.45億 | -$16.2億 | -$17.1億 | -$12.2億 | -$21.8億 | -$9.45億 | -$12.8億 | -$22.5億 | -$19.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.97億 | $5.31億 | $5.82億 | $3.82億 | $9.56億 | $12.2億 | $19.2億 | $7.93億 | $15.9億 | $11.4億 | $20.9億 | $13.5億 | |
| その他の投資活動 | -$3.09億 | -$2.18億 | $0 | $0 | $2.2億 | $0 | $3300万 | $0 | $0 | $0 | $600万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.89億 | -$4.47億 | -$1.49億 | -$6.6億 | -$10.7億 | -$8.97億 | $2.21億 | -$19.7億 | -$1.39億 | -$7.8億 | -$9.59億 | -$14.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $100万 | $100万 | -$1400万 | $6.95億 | $1300万 | $0 | -$200万 | $0 | $2.91億 | $0 | -$1億 | $9900万 | |
| 自社株買い | -$7億 | -$7億 | -$8.2億 | -$8.61億 | -$14.4億 | -$13.2億 | -$16.7億 | -$10.6億 | -$8.51億 | -$3.37億 | -$4億 | -$4.4億 | |
| 配当金 | -$2.68億 | -$2.66億 | -$2.66億 | -$3.31億 | -$3.29億 | -$3.26億 | -$3.25億 | -$3.68億 | -$3.65億 | -$3.65億 | -$3.65億 | -$4.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1500万 | -$1.92億 | -$4100万 | -$2500万 | -$1.35億 | -$1.42億 | -$3500万 | -$3300万 | -$3800万 | -$2.29億 | -$8000万 | -$1.28億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.66億 | -$11.6億 | -$10.2億 | -$5.22億 | -$17.7億 | -$17.9億 | -$19億 | -$14.6億 | -$8.31億 | -$9.31億 | -$8.14億 | -$8.89億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $200万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1億 | $7.21億 | $2.21億 | $12億 | -$2.65億 | -$17.6億 | -$1.11億 | -$7.9億 | $18.6億 | -$2300万 | -$9.28億 | $7.35億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.5億 | $21億 | $11.4億 | $20.9億 | $21.7億 | $5.44億 | $10.6億 | $20.5億 | $20.4億 | $10.4億 | $2.1億 | $23.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.88億 | $1.39億 | $4.67億 | $2.13億 | $1.38億 | $7000万 | $7.63億 | $4.36億 | -$12.7億 | $1.12億 | $5.38億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $6800万 | $3400万 | $6800万 | $3500万 | $6800万 | $5200万 | $6800万 | $5100万 | $6800万 | $6500万 | $5400万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $17.2億 | $34.3億 | $30.4億 | $27.1億 | $36.2億 | $58.9億 | $65.3億 | $68.6億 | $71.8億 | $70億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.89億 | $4.07億 | $4.57億 | $3.63億 | $3.76億 | $3.94億 | $4.44億 | $5.15億 | $3.92億 | $4.35億 | |
| 株式報酬費用 | $2.01億 | $2.2億 | $2.58億 | $2.63億 | $3.07億 | $3.46億 | $4.13億 | $4.9億 | $5.77億 | $6.53億 | |
| 繰延法人税 | $2100万 | -$1200万 | $7100万 | $4900万 | $8000万 | $8000万 | -$2.23億 | $2400万 | -$6.33億 | $6.39億 | |
| 運転資本の増減 | $1.19億 | -$3.77億 | -$4100万 | -$1.15億 | -$6.38億 | -$13.4億 | -$17.9億 | $7.75億 | $11.2億 | -$10.7億 | |
| その他の非現金項目 | $1500万 | -$6300万 | $400万 | -$1900万 | $6000万 | $7800万 | $3200万 | $4000万 | $4700万 | $3.05億 | |
| 営業キャッシュフロー | $24.7億 | $36.1億 | $37.9億 | $32.5億 | $38億 | $54.4億 | $54億 | $87億 | $86.8億 | $79.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.53億 | -$3.45億 | -$6.22億 | -$4.41億 | -$4.22億 | -$6.68億 | -$7.87億 | -$11.1億 | -$11.9億 | -$22.6億 | |
| 買収 | -$1600万 | -$6800万 | -$600万 | -$2800万 | -$1.07億 | -$1200万 | -$4.41億 | -$2500万 | $0 | $400万 | |
| 投資の購入 | -$13.9億 | -$48.6億 | -$20.8億 | -$19.1億 | -$13.6億 | -$20.1億 | -$14.9億 | -$16.7億 | -$35.9億 | -$60.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $12.3億 | $27.4億 | $32.8億 | $19.4億 | $17.5億 | $14.7億 | $13.6億 | $12.7億 | $24.5億 | $55.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.25億 | -$25.3億 | $5.71億 | -$4.43億 | -$1.3億 | -$12.2億 | -$13.6億 | -$15.4億 | -$23.3億 | -$27.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$12.1億 | $19.7億 | $0 | $0 | $9700万 | $0 | $0 | $8400万 | $5.93億 | $2.89億 | |
| 自社株買い | -$18.9億 | -$11.7億 | -$52.8億 | -$24億 | -$6.49億 | -$37.5億 | -$61億 | -$21.9億 | -$38.2億 | -$49億 | |
| 配当金 | -$4.44億 | -$4.3億 | -$6.05億 | -$7.71億 | -$7.87億 | -$8.38億 | -$8.73億 | -$9.75億 | -$11.9億 | -$13.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2300万 | $2.77億 | -$1.64億 | -$8600万 | $1.74億 | -$1.78億 | -$2.66億 | -$1.79億 | $2.43億 | -$2.48億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$34.3億 | $5.21億 | -$59.3億 | -$31.2億 | -$13.4億 | -$45.9億 | -$70.4億 | -$30.3億 | -$44.7億 | -$59.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2000万 | |
| 現金の純増減 | -$13.9億 | $16億 | -$15.7億 | -$3.11億 | $23.4億 | -$3.65億 | -$30億 | $41.3億 | $18.8億 | -$7.81億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $22.1億 | $32.6億 | $31.7億 | $28.1億 | $33.8億 | $47.7億 | $46.1億 | $75.9億 | $74.9億 | $57億 | |
| 法人税等の支払額 | -$1.57億 | $1.94億 | $3億 | $5.22億 | $5.42億 | $8.51億 | $18.7億 | $10.1億 | $9.57億 | $15億 | |
| 利息の支払額 | $1.51億 | $1.86億 | $2.19億 | $2.19億 | $2.19億 | $2.05億 | $2.05億 | $2.05億 | $2.05億 | $2.39億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
データ基準日 2026-11-01