Applied Materials, Inc. (AMAT)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員36,500人 · CEO Gary E. Dickerson
- 株価
- $390.09 -7.49%
- 時価総額
- $3100億
- 企業価値
- $3100億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-20提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 $4.06
売上高(TTM)$308億+7.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)30.5%+0.4 pt 前年比営業利益 $94.1億
純利益(TTM)$92.7億+35.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$56.2億-3.4% 前年比設備投資 $27.7億
希薄化後EPS(TTM)$11.60+38.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$18.9億+651.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $3100億 EV $3100億
- 売上高
- $308億 直近12か月
- 売上成長率
- +21% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 30.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 33.4× 予想 30.4×(FY2026)
- P/S
- 10.0× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 26.9× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $56.2億 直近12か月
- 純利益
- $92.7億 直近12か月
- 売上高予想
- $343億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-12 売上高予想 $103億
- 配当
- $1.98 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-13):売上高1.3%上回る、EPS 2.9%上回る売上高$91.2億、予想$89.9億(+1.3%)。EPS $3.50、予想$3.40(+2.9%)。
- 売上成長が加速:前年比24.8%Q3 '26の売上高は$91.2億、その前の4四半期の平均は3.4%。
- 営業利益率は30.5%(TTM)、前年比+0.4 pt売上高が7.8%増加する中、営業利益は9.1%増加。
- 税引前利益の12.3%は営業外収益税引前利益$107億に対し営業利益$94.1億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の9.0%(前年は6.6%)直近4四半期の投資額は$27.7億(前年比+47.3%)。フリーキャッシュフローは$56.2億で、純利益の60.7%。
- 株主還元$35.4億=フリーキャッシュフローの63.0%自社株買い$20.3億(前年は$54.9億)、配当$15.2億、株式報酬$6.86億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.4%減少Q3 '26の希薄化後株式数は8億、1年前は8.11億。
- ネットキャッシュ $18.9億現金 + 短期投資 $92.3億、リース含む債務 $73.5億。1年前のネットキャッシュは$2.51億。
直近四半期:Q3 '26
2026-07-26終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $91.2億 | $73億 | +24.8% |
| 売上総利益率 | 50.3% | 48.8% | +1.5 pt |
| 営業利益 | $30.8億 | $22.3億 | +37.7% |
| 営業利益率 | 33.7% | 30.6% | +3.2 pt |
| 純利益 | $25.4億 | $17.8億 | +42.7% |
| 希薄化後EPS | $3.17 | $2.21 | +43.4% |
| 営業キャッシュフロー | $30.4億 | $26.3億 | +15.3% |
| 設備投資 | $7.07億 | $5.84億 | +21.1% |
| フリーキャッシュフロー | $23.3億 | $20.5億 | +13.7% |
| R&D | $11億 | $9.01億 | +22.1% |
| 株式報酬費用 | $1.69億 | $1.58億 | +7.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-13| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $91.2億 | $89.9億 | +1.3% |
| EPS(予想ベース) | $3.50 | $3.40 | +2.9% |
2026-08-13発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Systems | $70.4億 | +29.7% | 77.2% | $229億 | +8.0% | |
| Applied Global Services | $17.8億 | +11.3% | 19.5% | $66.3億 | +3.6% | |
| Corporate And Reconciling Items | $2.94億 | +2,350.0% | 3.2% | $20.1億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | $25.1億 | -1.6% | 27.5% | $86.5億 | -0.6% | |
| Taiwan, Province Of China | $20.3億 | +9.9% | 22.2% | $77.4億 | +22.7% | |
| Korea, Republic Of | $15.2億 | +31.1% | 16.7% | $57.7億 | +3.8% | |
| United States | $13.7億 | +100.1% | 15.0% | $36.2億 | +1.6% | |
| JAPAN | $8.39億 | +17.7% | 9.2% | $24.4億 | +1.2% | |
| Europe | $4.83億 | +201.9% | 5.3% | $12.7億 | +10.8% | |
| Southeast Asia | $3.74億 | +91.8% | 4.1% | $13.5億 | +45.6% |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Systems | – | – | – | – | – | – | – |
| Applied Global Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Displayand Adjacent Markets | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$1.18億 | -2,850.0% | – | – | -$10.7億 |
| Semiconductor Systems Segment | – | – | $26.6億 | +44.6% | – | – | $80.8億 |
| Applied Global Services Segment | – | – | $5.36億 | +34.0% | – | – | $21.4億 |
| Display Segment | – | – | – | – | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $84億
- 設備投資
- -$27.7億
- 自社株買い
- -$20.3億
- 配当金
- -$15.2億
- 買収
- -$2.62億
- 債務の純発行
- $2.9億
- 株式報酬費用
- $6.86億
- フリーキャッシュフロー
- $56.2億
- 株主還元 / FCF
- 63.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 33.4× | 19.5× | 11.8× – 26.6× |
| EV / EBITDA | 26.9× | 15.2× | 9.8× – 18.6× |
| EV / 売上高 | 10.0× | 5.0× | 3.1× – 6.5× |
| 株価 / FCF | 55.1× | 22.2× | 14.5× – 32.6× |
| 株価 / 純資産 | 12.1× | 8.1× | 6.3× – 10.4× |
| FCF利回り | 1.8% | 4.9% | 3.1% – 6.9% |
| 投下資本利益率 | 23.5% | 28.3% | 22.0% – 34.4% |
| 自己資本利益率 | 40.4% | 43.1% | 34.3% – 53.5% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $659.83 (+69.1%)
レンジ $530.00 – $900.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い42
中立12
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $343億 | +21.0% | $12.82 | +48.0% | 30.4× | 22 |
| FY2027 | $469億 | +36.5% | $18.77 | +46.4% | 20.8× | 24 |
| FY2028 | $571億 | +21.8% | $24.59 | +31.0% | 15.9× | 16 |
| FY2029 | $628億 | +9.9% | $26.76 | +8.8% | 14.6× | 7 |
| FY2030 | $804億 | +28.1% | $36.10 | +34.9% | 10.8× | 7 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Applied Materials, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全222項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $57.9億 | $46.1億 | +25.4% | $53.3億 | $48.2億 | +10.6% |
| Accounts Payable, Current | $23.9億 | $17.7億 | +34.9% | $19.8億 | $15.7億 | +26.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $76.9億 | $57.7億 | +33.2% | $51.9億 | $52.3億 | -0.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $3.17億 | $1.57億 | +101.9% | $3.8億 | $5.35億 | -29.0% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $8.8億 | $3.3億 | +166.7% | $3.56億 | $6.7億 | -46.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $41.9億 | $39.9億 | +5.0% | $39億 | $37.7億 | +3.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.65億 | -$1.02億 | -61.8% | -$1.1億 | -$1.68億 | +34.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $106億 | $101億 | +4.8% | $103億 | $96.6億 | +7.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.69億 | $1.58億 | +7.0% | $6.6億 | $5.77億 | +14.4% |
| Assets | $435億 | $342億 | +27.2% | $363億 | $344億 | +5.5% |
| Assets, Current | $251億 | $197億 | +27.3% | $209億 | $212億 | -1.6% |
| Cash | $17.6億 | $14.4億 | +22.7% | $14.2億 | $13.1億 | +8.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $70.4億 | $53.8億 | +30.7% | $72.4億 | $80.2億 | -9.7% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $52.7億 | $39.5億 | +33.6% | $58.2億 | $67.1億 | -13.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $70.9億 | $54.5億 | +30.1% | $73.1億 | $81.1億 | -9.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $7.35億 | -$7.9億 | +193.0% | -$8.01億 | $18.8億 | -142.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.53 | $0.46 | +15.2% | $1.78 | $1.52 | +17.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012025-10-26 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 25億2025-10-26 | 25億 | 0.0% | 25億 | 25億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 7.93億2025-10-26 | 8.18億 | -3.1% | 7.93億 | 8.18億 | -3.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 7.93億2025-10-26 | 8.18億 | -3.1% | 7.93億 | 8.18億 | -3.1% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $800万 | $800万 | 0.0% | $800万 | $800万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $25億 | $18.2億 | +37.1% | $70.6億 | $72.3億 | -2.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2.27億 | $3.06億 | -25.8% | $2.81億 | $2.69億 | +4.5% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $32.7億 | $24.7億 | +32.4% | $25.7億 | $28.5億 | -9.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $32.7億 | $24.7億 | +32.4% | $25.7億 | $28.5億 | -9.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3億 | $3億 | 0.0% | $24億 | $27億 | -11.1% |
| Cost of Goods and Services Sold | $45.3億 | $37.4億 | +21.1% | $146億 | $143億 | +2.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.75億 | $12.5億 | -46.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.11億 | $3.66億 | +12.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.2億 | $16.5億 | -32.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3400万 | $3300万 | +3.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $500万2026-01-25 | $300万 | +66.7% | $700万2022-10-30 | $200万 | +250.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $23.1億 | $13.2億 | +75.4% | $12.7億 | $11.6億 | +9.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $21.8億 | $15.7億 | +39.3% | $12.8億 | $14.1億 | -9.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $500万2026-01-25 | $300万 | +66.7% | $700万2022-10-30 | $200万 | +250.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $23億 | $13.2億 | +73.4% | $12.9億 | $11.7億 | +10.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $21.8億 | $15.6億 | +39.3% | $12.8億 | $14億 | -9.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.82億 | -$6.97億 | +154.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.88億 | $3000万 | +2,526.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $11.1億 | $12.9億 | -14.2% | $12.3億 | $23.9億 | -48.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.5億 | -$6.78億 | +270.1% |
| Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent | $33.7億 | $22.5億 | +49.6% | $25.5億 | $30.8億 | -17.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1700万 | -$1100万 | -54.5% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $6100万2025-10-26 | $7200万 | -15.3% | $6100万 | $7200万 | -15.3% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $2.25億2025-10-26 | $9.77億 | -77.0% | $2.25億 | $9.77億 | -77.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $25.3億2025-10-26 | $30.5億 | -17.1% | $25.3億 | $30.5億 | -17.1% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1.45億2025-10-26 | $1.27億 | +14.2% | $1.45億 | $1.27億 | +14.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $12.2億2025-10-26 | $23.8億 | -49.0% | $12.2億 | $23.8億 | -49.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $14.8億2025-10-26 | $24.8億 | -40.3% | $14.8億 | $24.8億 | -40.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $5000万2025-10-26 | $7900万 | -36.7% | $5000万 | $7900万 | -36.7% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $1.92億2025-10-26 | $1.01億 | +90.1% | $1.92億 | $1.01億 | +90.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | $4.07億2025-10-26 | $4.1億 | -0.7% | $4.07億 | $4.1億 | -0.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Other | $2.65億2025-10-26 | $2.61億 | +1.5% | $2.65億 | $2.61億 | +1.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $3400万2025-10-26 | $4400万 | -22.7% | $3400万 | $4400万 | -22.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $2900万2025-10-26 | $2400万 | +20.8% | $2900万 | $2400万 | +20.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $300万2025-10-26 | $400万 | -25.0% | $300万 | $400万 | -25.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
データ基準日 2026-11-01