Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員2,500人 · CEO Yvonne L. Greenstreet
- 株価
- $165.00 -5.17%
- 時価総額
- $221億
- 企業価値
- $216億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $1.75
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$3.41億を生み出し、設備投資に$6980万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.71億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.01億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.38億 | -$6590万 | -$1690万 | -$1.12億 | -$8380万 | -$5750万 | -$6630万 | $2.51億 | $1.86億 | $2.06億 | $1.64億 | $21.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1350万 | $1350万 | $1500万 | $1400万 | $1420万 | $1440万 | $1390万 | $1380万 | $1350万 | $1360万 | $1390万 | $1450万 | |
| 株式報酬費用 | $4200万 | $4530万 | $8930万 | $4580万 | $9160万 | $5670万 | $1.12億 | $1.08億 | $7160万 | $7020万 | $8660万 | $7910万 | |
| 繰延法人税 | -$5310万 | $45.4万 | $0 | $0 | $0 | $964万 | $974万 | $560万 | -$2720万 | $931万 | $266万 | -$18.9億 | |
| 運転資本の増減 | $679万 | -$1.21億 | -$4930万 | $3070万 | -$7420万 | -$2.17億 | $5010万 | -$2.05億 | -$7320万 | -$2.82億 | $3030万 | -$1.03億 | |
| その他の非現金項目 | $9890万 | $4640万 | $8610万 | $6480万 | -$4250万 | $7550万 | $3460万 | $1.51億 | -$768万 | $5320万 | -$2.23億 | $7790万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2980万 | -$8150万 | $1.24億 | $4370万 | -$9470万 | -$1.18億 | $1.54億 | $3.25億 | $1.64億 | $7050万 | $7530万 | $3.41億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1530万 | -$1300万 | -$802万 | -$419万 | -$909万 | -$897万 | -$1430万 | -$1210万 | -$2330万 | -$2180万 | -$3470万 | -$6980万 | |
| 買収 | $2.25億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5.89億 | -$4.6億 | -$3.16億 | -$4.3億 | -$4.87億 | -$4.5億 | -$4.69億 | -$2.1億 | -$2.36億 | -$2.62億 | -$5.98億 | -$5.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.64億 | $4.05億 | $3.58億 | $4.24億 | $4.43億 | $5.24億 | $3.32億 | $7.23億 | $2.22億 | $2.62億 | $2.24億 | $2.69億 | |
| その他の投資活動 | -$2.25億 | $0 | $0 | -$1920万 | -$11.7万 | $4880万 | $925万 | -$45万 | $0 | -$410万 | $4490万 | -$120万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.41億 | -$6760万 | $3390万 | -$3030万 | -$5290万 | $1.14億 | -$1.41億 | $5.01億 | -$3720万 | -$2550万 | -$3.63億 | -$3.12億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.94億 | -$6120万 | $257万 | $0 | $289万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $833万 | $305万 | -$128万 | -$528万 | -$528万 | -$528万 | -$2750万 | $1.76億 | $6480万 | -$9000 | $3620万 | -$1000 | |
| 財務キャッシュフロー | $3920万 | $2890万 | $1.31億 | $1.03億 | $3100万 | $4410万 | $5380万 | -$4.48億 | $4530万 | $1570万 | $2310万 | $1840万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1090万 | -$994万 | -$312万 | $1510万 | -$1730万 | $1410万 | $2750万 | -$92.7万 | -$570万 | -$706万 | -$245万 | -$126万 | |
| 現金の純増減 | -$2.2億 | -$1.31億 | $2.87億 | $1.31億 | -$1.34億 | $5360万 | $9360万 | $3.77億 | $1.66億 | $5360万 | -$2.68億 | $4630万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4510万 | -$9450万 | $1.16億 | $3950万 | -$1.04億 | -$1.27億 | $1.39億 | $3.13億 | $1.4億 | $4870万 | $4060万 | $2.71億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $199万 | $0 | $0 | $0 | $297万 | -$187万 | $128万 | $0 | $237万 | $0 | $1510万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $3090万 | $0 | $0 | $1230万 | $6690万 | $1460万 | $2390万 | $1.13億 | $6420万 | $0 | $7330万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4.1億 | -$4.91億 | -$7.61億 | -$8.86億 | -$8.58億 | -$8.53億 | -$11.3億 | -$4.4億 | -$2.78億 | $3.14億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1510万 | $1340万 | $644万 | $5440万 | $7440万 | $4760万 | $4450万 | $5410万 | $5670万 | $5570万 | |
| 株式報酬費用 | $7550万 | $9280万 | $1.58億 | $1.75億 | $1.4億 | $1.66億 | $2.31億 | $2.22億 | $2.72億 | $3.48億 | |
| 繰延法人税 | -$698万 | $189万 | -$356万 | -$1130万 | -$5400万 | -$5570万 | $0 | $0 | -$1.07億 | -$220万 | |
| 運転資本の増減 | $1720万 | -$290万 | $4510万 | $4.02億 | -$1270万 | -$1.63億 | -$3560万 | $1080万 | -$2.14億 | -$4.45億 | |
| その他の非現金項目 | $151万 | $291万 | -$684万 | -$1260万 | $9580万 | $2.16億 | $3.5億 | $2.58億 | $2.62億 | $2.53億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3.08億 | -$3.83億 | -$5.63億 | -$2.78億 | -$6.15億 | -$6.42億 | -$5.41億 | $1.04億 | -$831万 | $5.24億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$6460万 | -$1.04億 | -$1.27億 | -$1.4億 | -$7040万 | -$7640万 | -$7210万 | -$6220万 | -$3430万 | -$5870万 | |
| 投資の購入 | -$7.59億 | -$9.03億 | -$11億 | -$20.8億 | -$20.3億 | -$16.6億 | -$19.8億 | -$18.2億 | -$17.1億 | -$13.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.2億 | $5.97億 | $15.2億 | $17.8億 | $16.9億 | $14.6億 | $22.3億 | $15.5億 | $15.7億 | $18億 | |
| その他の投資活動 | -$1.5億 | $1.2億 | -$1480万 | $2300万 | -$3120万 | -$436万 | -$1320万 | -$444万 | $5780万 | $5760万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.43億 | -$2.9億 | $2.73億 | -$4.18億 | -$4.36億 | -$2.73億 | $1.69億 | -$3.36億 | -$1.17億 | $4.36億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.5億 | -$1.2億 | $0 | -$3000万 | $2億 | $5億 | $2.54億 | $0 | $0 | -$5.47億 | |
| 自社株買い | -$59.6万 | -$25.7万 | -$347万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1410万 | $8390万 | $0 | $7130万 | $6.95億 | $5.01億 | -$8760万 | $2470万 | -$879万 | -$827万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.78億 | $11.2億 | $6550万 | $8.23億 | $9.95億 | $12.5億 | $4.26億 | $1.72億 | $2.94億 | -$3.05億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | -$8.3万 | $492万 | -$902万 | -$743万 | $639万 | -$1520万 | $3490万 | |
| 現金の純増減 | $1270万 | $4.52億 | -$2.24億 | $1.27億 | -$5060万 | $3.23億 | $4640万 | -$5370万 | $1.54億 | $6.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.72億 | -$4.87億 | -$6.9億 | -$4.19億 | -$6.85億 | -$7.18億 | -$6.13億 | $4190万 | -$4260万 | $4.65億 | |
| 法人税等の支払額 | $11.1万 | $11.4万 | $107万 | $257万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1440万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $110万 | $243万 | $77.5万 | $17.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6760万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02