Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)の財務
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員2,500人 · CEO Yvonne L. Greenstreet
- 株価
- $165.00 -5.17%
- 時価総額
- $221億
- 企業価値
- $216億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $1.75
売上高(TTM)$50.1億+56.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)19.5%+11.3 pt 前年比営業利益 $9.78億
純利益(TTM)$27.2億+6,153.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$5.01億+126.2% 前年比設備投資 $1.5億
希薄化後EPS(TTM)$19.80+8,150.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$23.3億+64.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $221億 EV $216億
- 売上高
- $50.1億 直近12か月
- 売上成長率
- +47% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 54.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 8.1× 予想 9.3×(FY2026)
- P/S
- 4.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 17.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $5.01億 直近12か月
- 純利益
- $27.2億 直近12か月
- 売上高予想
- $54.4億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-11 売上高予想 $15.3億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高1.9%上回る、EPS 879.5%上回る売上高$14.6億、予想$14.3億(+1.9%)。EPS $16.26、予想$1.66(+879.5%)。
- 売上成長が鈍化:前年比16.7%Q3 '26の売上高は$14.6億、その前の4四半期の平均は99.4%。
- 営業利益率は19.5%(TTM)、前年比+11.3 pt売上高が56.2%増加する中、営業利益は269.3%増加。
- 税引前利益の14.2%が営業外損失で減少税引前利益$8.56億に対し営業利益$9.78億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の3.0%(前年は1.4%)直近4四半期の投資額は$1.5億(前年比+236.3%)。フリーキャッシュフローは$5.01億で、純利益の18.4%。
- 希薄化後株式数は1年で0.5%増加Q3 '26の希薄化後株式数は1.38億、1年前は1.37億。
- ネットキャッシュ $23.3億現金 + 短期投資 $35.9億、リース含む債務 $12.6億。1年前のネットキャッシュは$14.2億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $14.6億 | $12.5億 | +16.7% |
| 売上総利益率 | 75.2% | 84.2% | -9.0 pt |
| 営業利益 | $3.46億 | $3.68億 | -6.0% |
| 営業利益率 | 23.7% | 29.5% | -5.7 pt |
| 純利益 | $21.7億 | $2.51億 | +763.2% |
| 希薄化後EPS | $15.72 | $1.84 | +754.3% |
| 営業キャッシュフロー | $3.41億 | $3.25億 | +4.9% |
| 設備投資 | $6980万 | $1210万 | +475.1% |
| フリーキャッシュフロー | $2.71億 | $3.13億 | -13.4% |
| R&D | $4.09億 | $3.59億 | +13.9% |
| 株式報酬費用 | $7910万 | $1.08億 | -26.9% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $14.6億 | $14.3億 | +1.9% |
| EPS(予想ベース) | $16.26 | $1.66 | +879.5% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $12.9億 | – | 92.2% | – | – | |
| GIVLAARI | $8950万 | – | 6.4% | $4.14億 | – | |
| ONPATTRO | $1960万 | – | 1.4% | $1.29億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $9.09億 | – | 80.4% | $35.9億 | – | |
| Europe | $1.31億 | – | 11.6% | $5.96億 | – | |
| Non-US Or Europe | $9100万 | – | 8.1% | $3.56億 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $6.5億
- 設備投資
- -$1.5億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- -$5580万
- 株式報酬費用
- $3.08億
- フリーキャッシュフロー
- $5.01億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 8.1× | 166.4× 5年中1年 | 166.4× – 166.4× |
| EV / EBITDA | 17.3× | 81.9× 5年中1年 | 81.9× – 81.9× |
| EV / 売上高 | 4.3× | 18.6× | 13.3× – 28.3× |
| 株価 / FCF | 44.1× | 341.0× 5年中2年 | 111.9× – 570.0× |
| 株価 / 純資産 | 6.1× | 182.6× 5年中3年 | 34.1× – 447.7× |
| FCF利回り | 2.3% | -1.0% | -3.6% – 0.9% |
| 投下資本利益率 | 15.4% | -10.3% | -27.8% – 13.7% |
| 自己資本利益率 | 159.7% | 78.9% | -414.6% – 714.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $330.54 (+100.3%)
レンジ $225.00 – $455.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い38
中立13
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $54.4億 | +46.5% | $17.81 | +664.4% | 9.3× | 14 |
| FY2027 | $66.6億 | +22.3% | $9.19 | -48.4% | 18.0× | 16 |
| FY2028 | $79億 | +18.7% | $11.47 | +24.8% | 14.4× | 17 |
| FY2029 | $89.7億 | +13.4% | $12.92 | +12.7% | 12.8× | 12 |
| FY2030 | $99.8億 | +11.3% | $15.16 | +17.3% | 10.9× | 7 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全197項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1.35億 | $1.18億 | +15.1% | $1.16億 | $8840万 | +30.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $10.8億 | $9.65億 | +12.5% | $7.78億 | $4.05億 | +91.8% |
| Accrued Liabilities, Current | $12.4億 | $11.5億 | +7.2% | $10.8億 | $7.94億 | +36.1% |
| Accrued Professional Fees, Current | $3430万2025-12-31 | $2000万 | +71.9% | $3430万 | $2000万 | +71.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3.23億2025-12-31 | $2.7億 | +19.4% | $3.23億 | $2.7億 | +19.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4470万 | -$2180万 | -105.1% | -$2010万 | -$3450万 | +41.8% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $78.1億 | $74.1億 | +5.4% | $75.1億 | $73.9億 | +1.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | $3600万 | $2970万 | +21.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 136万 | 179万 | -24.2% | 336万 | 1140万 | -70.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8020万 | $1.09億 | -26.6% | $3.53億 | $2.75億 | +28.1% |
| Assets | $79.9億 | $48.5億 | +64.8% | $49.7億 | $42.4億 | +17.1% |
| Assets, Current | $51.1億 | $39.5億 | +29.3% | $40.5億 | $33億 | +22.9% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $20.5億 | – | – | $14.2億 | $19.9億 | -28.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $520万 | $552万 | -5.9% | $1090万 | $232万 | +369.1% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $17.5億 | $14.9億 | +17.7% | $16.6億 | $9.66億 | +71.5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $4420万 | $2500万 | +76.7% | $2360万 | $6910万 | -65.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $17.6億 | $14.9億 | +17.6% | $16.6億 | $9.69億 | +71.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $14.9億2025-09-30 | $11億 | +35.4% | $8.69億2022-12-31 | $8.22億 | +5.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $4630万 | $3.77億 | -87.7% | $6.9億 | $1.54億 | +348.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.5億 | 2.5億 | 0.0% | 2.5億 | 2.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.34億 | 1.32億 | +1.6% | 1.32億 | 1.29億 | +2.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.34億 | 1.32億 | +1.6% | 1.32億 | 1.29億 | +2.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $134万 | $132万 | +1.6% | $132万 | $129万 | +2.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $21.5億 | $3.01億 | +616.2% | $3.28億 | -$2.89億 | +213.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1170万 | $254万 | +359.2% | $485万 | $5550万 | -91.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $400万 | $1250万 | -68.0% | $5380万 | $2.67億 | -79.8% |
| Convertible Debt, Current | $3.62億 | – | – | – | – | – |
| Convertible Debt, Noncurrent | $6.51億 | $10.4億 | -37.4% | $10.1億 | $10.2億 | -1.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $3.62億 | $1.97億 | +83.4% | $6.77億 | $3.07億 | +120.9% |
| Costs and Expenses | $11.1億 | $8.81億 | +26.2% | $32.1億 | $24.3億 | +32.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $967万 | $594万 | +62.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1160万 | $754万 | +53.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $193万 | $160万 | +20.9% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 10.0%2025-12-31 | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $12.6億2025-09-30 | $16.8億 | -25.1% | $17.9億2024-12-31 | $16.5億 | +8.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $346万2025-09-30 | $648万 | -46.6% | $272万2024-12-31 | $303万 | -10.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $9.4万2025-09-30 | $14.6万 | -35.6% | $118万2024-12-31 | $148万 | -20.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $12.6億2025-09-30 | $16.7億 | -25.0% | $17.9億2024-12-31 | $16.5億 | +8.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $18.3億 | $12.3億 | +48.5% | $12.5億 | $17.2億 | -27.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$220万 | -$1.07億 | +97.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $20.1億 | $9860万 | +1,936.0% | $1.26億 | $1.17億 | +7.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$18.9億 | $560万 | -33,946.6% | -$220万 | -$1.07億 | +97.9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $122万2025-12-31 | $1450万 | -91.6% | $122万 | $1450万 | -91.6% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | $02025-12-31 | $1.08億 | -100.0% | $0 | $1.08億 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $5.94億2025-12-31 | $6.34億 | -6.4% | $5.94億 | $6.34億 | -6.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $29.2億2025-12-31 | $29.7億 | -1.7% | $29.2億 | $29.7億 | -1.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1.26億2025-12-31 | $1.17億 | +7.8% | $1.26億 | $1.17億 | +7.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $9.87億2025-12-31 | $8.83億 | +11.8% | $9.87億 | $8.83億 | +11.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $9060万2025-12-31 | $8640万 | +4.9% | $9060万 | $8640万 | +4.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $4.52億2025-12-31 | $3.92億 | +15.5% | $4.52億 | $3.92億 | +15.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $7000万2025-12-31 | $6210万 | +12.7% | $7000万 | $6210万 | +12.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $27.3億2025-12-31 | $27.9億 | -2.0% | $27.3億 | $27.9億 | -2.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $4180万2025-12-31 | $4120万 | +1.5% | $4180万 | $4120万 | +1.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Other Comprehensive Income | $02025-12-31 | $204万 | -100.0% | $0 | $204万 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1740万2025-12-31 | $1860万 | -6.6% | $1740万 | $1860万 | -6.6% |
| Depreciation | – | – | – | $5480万 | $5510万 | -0.5% |
| Depreciation, Amortization and Accretion, Net | $1450万 | $1380万 | +4.9% | $5570万 | $5670万 | -1.8% |
| Derivative Liability | – | – | – | $4.87億2024-12-31 | – | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02