Alchip Technologies, Limited (ALCHIP)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Semiconductors · 従業員578人 · CEO Shyang-Lin Shen
- 株価
- NT$3,395.00 -0.88%
- 時価総額
- NT$2930億
- 企業価値
- NT$2540億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-02
Alchip Technologies, Limited (ALCHIP)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-NT$38億を生み出し、設備投資にNT$7.51億を投じ、フリーキャッシュフロー-NT$43.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-NT$10.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$11.3億 | NT$14.1億 | NT$12.3億 | NT$15.9億 | NT$22.5億 | NT$20.5億 | NT$17.9億 | NT$16億 | NT$15.9億 | NT$14.8億 | NT$14.3億 | NT$16.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$4.59億 | NT$8.73億 | NT$4.07億 | NT$5.43億 | NT$7.43億 | NT$9.51億 | NT$8.9億 | NT$6.65億 | NT$6.94億 | NT$8.11億 | NT$6.92億 | NT$7.66億 | |
| 株式報酬費用 | NT$7900万 | NT$8170万 | NT$7060万 | NT$3460万 | NT$5440万 | NT$4400万 | NT$3410万 | NT$1030万 | NT$1770万 | NT$1740万 | NT$0 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | -NT$2.96億 | NT$5860万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$5.78億 | NT$41.3億 | -NT$31.4億 | -NT$28.6億 | -NT$20.9億 | NT$26.4億 | NT$113億 | -NT$34.8億 | NT$29.7億 | -NT$40.3億 | -NT$17.8億 | -NT$58.6億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$4890万 | -NT$3700万 | NT$25.4億 | -NT$5.98億 | -NT$6.55億 | NT$7030万 | NT$7890万 | -NT$11.1億 | -NT$4.18億 | NT$7.02億 | NT$3.2億 | -NT$3.37億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$7.49億 | NT$65.2億 | -NT$11.7億 | -NT$13億 | NT$3億 | NT$57.5億 | NT$141億 | -NT$23.1億 | NT$48.6億 | -NT$10.4億 | NT$6.65億 | -NT$38億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$6.71億 | -NT$10.4億 | -NT$6.95億 | -NT$4.64億 | -NT$10.5億 | NT$1.34億 | -NT$13.9億 | -NT$1.45億 | -NT$5.5億 | -NT$3.15億 | -NT$3.98億 | -NT$7.51億 | |
| 買収 | -NT$1.29億 | -NT$1640万 | NT$46.9万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$3000 | NT$3000 | NT$0 | |
| 投資の購入 | -NT$24.6億 | -NT$15.7億 | -NT$12.2億 | -NT$8.07億 | -NT$21.1億 | -NT$7.38億 | -NT$43.7億 | -NT$20.4億 | -NT$39.5億 | -NT$10.7億 | -NT$88.8億 | -NT$78.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$16.1億 | NT$4.66億 | NT$37億 | NT$1.62億 | NT$14.2億 | NT$3.34億 | NT$20.4億 | NT$9.68億 | NT$30.7億 | NT$7.25億 | NT$44.5億 | NT$44.1億 | |
| その他の投資活動 | NT$2.35億 | NT$1.13億 | -NT$217万 | NT$2.05億 | NT$1.38億 | NT$1.06億 | NT$3.33億 | NT$1.68億 | NT$3.79億 | -NT$59万 | NT$31.7万 | -NT$57.9万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$14.1億 | -NT$20.5億 | NT$17.8億 | -NT$9.04億 | -NT$16.1億 | -NT$1.65億 | -NT$33.9億 | -NT$10.5億 | -NT$10.5億 | -NT$6.62億 | -NT$48.3億 | -NT$42億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$6010万 | -NT$1100万 | -NT$1510万 | -NT$1130万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$9.03億 | -NT$2770万 | NT$0 | NT$0 | -NT$17.6億 | -NT$5450万 | NT$0 | NT$0 | -NT$28.6億 | -NT$8610万 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$2970万 | -NT$1310万 | NT$130億 | -NT$1110万 | -NT$18.2億 | -NT$1100万 | -NT$1510万 | -NT$1130万 | -NT$344万 | -NT$1050万 | -NT$1220万 | -NT$5760万 | |
| 財務キャッシュフロー | NT$11.3億 | NT$2030万 | NT$130億 | NT$6.19億 | -NT$17.6億 | NT$9.64億 | NT$9940万 | NT$2740万 | -NT$28.2億 | NT$4100万 | NT$9780万 | NT$184億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$1.93億 | -NT$3.32億 | NT$7.04億 | NT$3.25億 | -NT$4.61億 | NT$7.8億 | NT$4.27億 | -NT$38.8億 | NT$12.2億 | NT$10.3億 | NT$5.72億 | -NT$1.43億 | |
| 現金の純増減 | NT$6.61億 | NT$41.6億 | NT$143億 | -NT$12.6億 | -NT$35.3億 | NT$73.3億 | NT$112億 | -NT$72.1億 | NT$22.1億 | -NT$6.32億 | -NT$35億 | NT$103億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$7840万 | NT$54.8億 | -NT$18.7億 | -NT$19.1億 | -NT$9.47億 | NT$56.9億 | NT$127億 | -NT$26.7億 | NT$42.6億 | -NT$12.4億 | NT$2.87億 | -NT$43.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -NT$2.01億 | NT$3.59億 | NT$3.35億 | NT$5.25億 | NT$10.9億 | NT$19億 | NT$23.8億 | NT$42億 | NT$78.1億 | NT$56億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$6.08億 | NT$5.01億 | NT$7.86億 | NT$9.29億 | NT$10.9億 | NT$15.3億 | NT$20.6億 | NT$20.2億 | NT$26.4億 | NT$30.6億 | |
| 株式報酬費用 | NT$901万 | NT$2000万 | NT$4770万 | NT$5290万 | NT$7950万 | NT$2.44億 | NT$3.82億 | NT$3.43億 | NT$2.04億 | NT$7950万 | |
| 繰延法人税 | NT$8060万 | -NT$1800万 | NT$485万 | -NT$8300万 | -NT$3350万 | -NT$2.38億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$650万 | NT$3.53億 | -NT$1.99億 | NT$1.92億 | NT$22.4億 | -NT$31.9億 | -NT$47.5億 | NT$30.5億 | -NT$54.6億 | NT$67.5億 | |
| その他の非現金項目 | NT$4510万 | NT$2690万 | NT$4490万 | NT$4800万 | NT$8450万 | NT$9180万 | -NT$3.22億 | -NT$3.03億 | -NT$18.4億 | NT$12.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$5.35億 | NT$12.4億 | NT$10.2億 | NT$16.6億 | NT$45.5億 | NT$3.45億 | -NT$2.46億 | NT$93.1億 | NT$33.6億 | NT$167億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$4.55億 | -NT$5.97億 | -NT$8.65億 | -NT$8.64億 | -NT$16.1億 | -NT$17.1億 | -NT$13.6億 | -NT$32.6億 | -NT$20億 | -NT$26.5億 | |
| 買収 | -NT$1.13億 | -NT$8260万 | NT$1.53億 | -NT$2.82億 | -NT$2.91億 | -NT$3.44億 | NT$444万 | NT$0 | -NT$6700万 | NT$19.8万 | |
| 投資の購入 | NT$2.9億 | -NT$2820万 | -NT$7.21億 | -NT$5.1億 | -NT$5.68億 | -NT$48.8億 | -NT$20億 | -NT$61.3億 | -NT$48.1億 | -NT$114億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$7850万 | NT$7960万 | NT$2.89億 | NT$10.1億 | NT$1.89億 | NT$9.1億 | NT$47.9億 | NT$40.3億 | NT$56.1億 | NT$68億 | |
| その他の投資活動 | NT$1.61億 | NT$1.23億 | -NT$1.14億 | NT$3.53億 | NT$3.3億 | NT$3.12億 | NT$4860万 | NT$2.41億 | NT$5.94億 | -NT$1090万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$3870万 | -NT$5.05億 | -NT$12.6億 | -NT$2.95億 | -NT$19.5億 | -NT$57.1億 | NT$14.8億 | -NT$51.2億 | -NT$6.76億 | -NT$73億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$4.08億 | NT$0 | NT$0 | NT$1550万 | -NT$4230万 | NT$0 | -NT$5540万 | NT$0 | -NT$9760万 | NT$0 | |
| 自社株買い | -NT$2170万 | NT$0 | -NT$1.58億 | NT$0 | NT$0 | -NT$2.06億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$2970万 | NT$0 | -NT$6400万 | -NT$9070万 | -NT$2.14億 | -NT$4.65億 | -NT$8.46億 | -NT$9.31億 | -NT$18.2億 | -NT$29.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$2170万 | -NT$8390万 | -NT$2.01億 | -NT$3500万 | -NT$1560万 | -NT$5060万 | NT$443万 | -NT$1.01億 | -NT$9760万 | -NT$4020万 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$4.59億 | -NT$6380万 | -NT$2.24億 | -NT$7640万 | -NT$1.88億 | NT$47.7億 | -NT$7.66億 | NT$12.8億 | NT$129億 | -NT$26.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$2170万 | -NT$8520万 | NT$4280万 | -NT$5820万 | -NT$2.03億 | -NT$1.47億 | NT$4.62億 | -NT$7890万 | NT$13.5億 | -NT$12.1億 | |
| 現金の純増減 | NT$1560万 | NT$5.88億 | -NT$4.2億 | NT$12.4億 | NT$22.1億 | -NT$7.39億 | NT$9.27億 | NT$53.8億 | NT$169億 | NT$55.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$7990万 | NT$6.45億 | NT$1.54億 | NT$8.01億 | NT$29.4億 | -NT$13.6億 | -NT$16.1億 | NT$60.5億 | NT$7.45億 | NT$145億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02