Astera Labs, Inc. (ALAB)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員756人 · CEO Jitendra Mohan
- 株価
- $258.70 -10.93%
- 時価総額
- $449億
- 企業価値
- $448億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $1.19
Astera Labs, Inc. (ALAB)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$8770万を生み出し、設備投資に$2050万を投じ、フリーキャッシュフロー$6720万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.77億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$312万 | $1430万 | -$9300万 | -$755万 | -$759万 | $2470万 | $3180万 | $5120万 | $9110万 | $4500万 | $8030万 | $1.53億 | |
| 減価償却費・償却費 | $47.8万 | $54万 | $61.4万 | $71.7万 | $84.9万 | $97.4万 | $113万 | $139万 | $147万 | $285万 | $371万 | $393万 | |
| 株式報酬費用 | $271万 | $330万 | $9780万 | $4310万 | $4550万 | $4820万 | $4240万 | $3550万 | $4070万 | $4140万 | $4890万 | $6400万 | |
| 運転資本の増減 | -$110万 | -$406万 | -$223万 | -$734万 | $2740万 | -$3110万 | -$6240万 | $4490万 | -$5550万 | $705万 | -$5910万 | -$1.44億 | |
| その他の非現金項目 | $70.1万 | $29.9万 | $49.4万 | $91.1万 | -$269万 | -$307万 | -$250万 | $240万 | $35.6万 | -$98.5万 | $75.9万 | $1020万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$33.4万 | $1440万 | $365万 | $2980万 | $6350万 | $3970万 | $1050万 | $1.35億 | $7820万 | $9530万 | $7460万 | $8770万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$73.6万 | -$101万 | -$342万 | $132万 | -$1670万 | -$1540万 | -$454万 | -$202万 | -$1230万 | -$1870万 | -$759万 | -$2050万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2880万 | -$6500万 | -$417万 | |
| 投資の購入 | -$7560万 | -$2340万 | -$2330万 | -$3.22億 | -$3.79億 | -$2.06億 | -$1.91億 | -$2.14億 | -$2.6億 | -$1.93億 | -$1.57億 | -$2.03億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2000万 | $1840万 | $2250万 | $1870万 | $3640万 | $1.31億 | $1.91億 | $1.52億 | $1.71億 | $1.68億 | $1.38億 | $9620万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$141万 | $0 | $0 | -$50万 | $0 | -$250万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5630万 | -$596万 | -$425万 | -$3.02億 | -$3.59億 | -$9140万 | -$394万 | -$6370万 | -$1.01億 | -$7280万 | -$9400万 | -$1.32億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | -$21万 | $0 | $0 | $0 | -$107万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $64.4万 | -$84.9万 | -$2060万 | $0 | $0 | $672万 | $0 | $435万 | -$435万 | -$435万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $64.4万 | -$106万 | $6.52億 | -$234万 | $95.2万 | $565万 | $38.6万 | $474万 | $95.2万 | $373万 | $8.2万 | $705万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.3万 | $1000 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$5600万 | $738万 | $6.51億 | -$2.75億 | -$2.95億 | -$4610万 | $695万 | $7640万 | -$2190万 | $2610万 | -$1930万 | -$3680万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$107万 | $1340万 | $22.8万 | $3110万 | $4680万 | $2430万 | $597万 | $1.33億 | $6590万 | $7660万 | $6700万 | $6720万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||
| 純利益 | -$5830万 | -$2630万 | -$8340万 | $2.19億 | |
| 減価償却費・償却費 | $80.7万 | $178万 | $315万 | $683万 | |
| 株式報酬費用 | $3020万 | $1070万 | $2.35億 | $1.6億 | |
| 運転資本の増減 | -$997万 | -$968万 | -$1330万 | -$6600万 | |
| その他の非現金項目 | $138万 | $1080万 | -$435万 | -$72.6万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3590万 | -$1270万 | $1.37億 | $3.19億 | |
| 投資活動 | |||||
| 設備投資 | -$387万 | -$276万 | -$3420万 | -$3750万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$2880万 | |
| 投資の購入 | -$8870万 | -$1.26億 | -$9.31億 | -$8.58億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $200万 | $1.11億 | $2.09億 | $6.83億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$141万 | -$50万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9060万 | -$1780万 | -$7.58億 | -$2.41億 | |
| 財務活動 | |||||
| 自社株買い | -$31.3万 | -$21万 | -$107万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $212万 | -$29.2万 | -$1530万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.52億 | -$50.2万 | $6.56億 | $980万 | |
| サマリー | |||||
| 現金の純増減 | $2520万 | -$3100万 | $3490万 | $8760万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3980万 | -$1550万 | $1.02億 | $2.82億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $248万 | $779万 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02