Astera Labs, Inc. (ALAB)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員756人 · CEO Jitendra Mohan
- 株価
- $258.70 -10.93%
- 時価総額
- $449億
- 企業価値
- $448億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $1.19
売上高(TTM)$12億+98.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)22.8%+15.8 pt 前年比営業利益 $2.73億
純利益(TTM)$3.69億+268.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$2.77億+31.5% 前年比設備投資 $5900万
希薄化後EPS(TTM)$2.03+261.5% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$12.5億+21.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $449億 EV $448億
- 売上高
- $12億 直近12か月
- 売上成長率
- +124% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 30.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 119.2× 予想 64.8×(FY2026)
- P/S
- 37.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 134.1× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $2.77億 直近12か月
- 純利益
- $3.69億 直近12か月
- 売上高予想
- $19.1億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-03 売上高予想 $5.51億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-04):売上高8.7%上回る、EPS 15.8%上回る売上高$3.92億、予想$3.61億(+8.7%)。EPS $0.80、予想$0.69(+15.8%)。
- 売上成長が鈍化:前年比104.5%Q2 '26の売上高は$3.92億、その前の4四半期の平均は109.7%。
- 営業利益率は22.8%(TTM)、前年比+15.8 pt売上高が98.5%増加する中、営業利益は546.3%増加。
- 税引前利益の15.1%は営業外収益税引前利益$3.22億に対し営業利益$2.73億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の4.9%(前年は6.4%)直近4四半期の投資額は$5900万(前年比+52.5%)。フリーキャッシュフローは$2.77億で、純利益の74.9%。
- 希薄化後株式数は1年で2.3%増加Q2 '26の希薄化後株式数は1.82億、1年前は1.78億。
- ネットキャッシュ $12.5億現金 + 短期投資 $12.5億、リース含む債務 $0。1年前のネットキャッシュは$10.3億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.92億 | $1.92億 | +104.5% |
| 売上総利益率 | 73.3% | 75.8% | -2.6 pt |
| 営業利益 | $8920万 | $3980万 | +124.4% |
| 営業利益率 | 22.7% | 20.7% | +2.0 pt |
| 純利益 | $1.53億 | $5120万 | +198.9% |
| 希薄化後EPS | $0.84 | $0.29 | +189.7% |
| 営業キャッシュフロー | $8770万 | $1.35億 | -35.2% |
| 設備投資 | $2050万 | $202万 | +911.8% |
| フリーキャッシュフロー | $6720万 | $1.33億 | -49.6% |
| R&D | $1.36億 | $6670万 | +103.7% |
| 株式報酬費用 | $6400万 | $3550万 | +80.4% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-04| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.92億 | $3.61億 | +8.7% |
| EPS(予想ベース) | $0.80 | $0.69 | +15.8% |
2026-08-04発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $3.92億 | +104.5% | 100.0% | $12億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $1.06億 | +86.7% | 27.0% | $3.13億 | -22.4% | |
| CHINA | $1.53億 | +158.6% | 38.9% | $3.95億 | +123.9% | |
| SINGAPORE | $1.14億 | +71.2% | 29.0% | $3.84億 | – | |
| Non-US | $1470万 | +94.1% | 3.7% | $6780万 | +27.3% | |
| United States | $553万 | +149.4% | 1.4% | $4240万 | +152.2% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $3.36億
- 設備投資
- -$5900万
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- -$9800万
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $1.95億
- フリーキャッシュフロー
- $2.77億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 119.2× | 126.0× 4年中1年 | 126.0× – 126.0× |
| EV / EBITDA | 134.1× | 122.5× 4年中1年 | 122.5× – 122.5× |
| EV / 売上高 | 37.2× | 64.4× | 32.3× – 100.4× |
| 株価 / FCF | 162.2× | 134.0× 4年中2年 | 98.3× – 169.7× |
| 株価 / 純資産 | 25.7× | 32.8× 4年中3年 | 18.0× – 60.1× |
| FCF利回り | 0.6% | 0.2% | -0.5% – 1.0% |
| 投下資本利益率 | 15.5% | -13.1% | -34.7% – 12.4% |
| 自己資本利益率 | 25.2% | 14.8% | -16.7% – 68.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $390.18 (+50.8%)
レンジ $275.00 – $500.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い13
中立5
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $19.1億 | +123.7% | $3.99 | +227.4% | 64.8× | 14 |
| FY2027 | $30.8億 | +61.7% | $6.49 | +62.5% | 39.9× | 15 |
| FY2028 | $39.9億 | +29.5% | $8.24 | +27.0% | 31.4× | 12 |
| FY2029 | $63.7億 | +59.6% | $14.60 | +77.1% | 17.7× | 9 |
| FY2030 | $71.4億 | +12.1% | $16.80 | +15.1% | 15.4× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Astera Labs, Inc. Common Stockが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全219項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $5390万 | $3160万 | +70.8% | $4240万 | $2690万 | +57.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.92億 | $2430万 | +691.5% | $8320万 | $3880万 | +114.4% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $97.8万 | $195万 | -49.8% | $793万 | $844万 | -6.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $1.1億 | $7480万 | +47.5% | $9070万 | $5960万 | +52.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1940万 | $741万 | +161.3% | $1170万 | $583万 | +101.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$337万 | $287万 | -217.2% | $431万 | $42.6万 | +911.7% |
| Additional Paid in Capital | $14.9億 | $12.6億 | +18.0% | $13.5億 | $11.7億 | +15.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $1020万 | $176万 | +480.1% | $551万 | $140万 | +295.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5.6万 | 106万 | -94.7% | 6.8万 | 2150万 | -99.7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $6400万 | $3550万 | +80.4% | $1.6億 | $2.35億 | -31.8% |
| Area of Real Estate Property | – | – | – | 154,231 sqft2024-12-16 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $19.3億 | $12.7億 | +51.9% | $15.3億 | $10.5億 | +45.3% |
| Assets, Current | $16.5億 | $11.8億 | +39.9% | $13.6億 | $10.1億 | +34.5% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1110万 | $1360万 | -18.5% | $1550万 | $17.3万 | +8,868.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.11億 | $1.62億 | -31.3% | $1.68億 | $7960万 | +110.7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $8460万 | – | – | $1.48億 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1.12億 | $1.63億 | -31.8% | $1.68億 | $8000万 | +109.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3680万 | $7640万 | -148.2% | $8760万 | $3490万 | +150.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10億 | 10億 | 0.0% | 10億 | 10億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.73億 | 1.66億 | +4.4% | 1.7億 | 1.62億 | +5.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.73億 | 1.66億 | +4.4% | 1.7億 | 1.62億 | +5.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $1.7万 | $1.7万 | 0.0% | $1.7万 | $1.6万 | +6.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.5億 | $5210万 | +189.1% | $2.23億 | -$8330万 | +367.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $02025-12-31 | $1500万 | -100.0% | $0 | $1500万 | -100.0% |
| Conversion of Stock, Amount Issued | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $2.55億 | -100.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.05億 | $4640万 | +126.1% | $2.07億 | $9360万 | +121.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$205万 | $114万 | -279.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $107万 | $51万 | +110.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$100万 | $164万 | -160.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.1万 | -$8000 | -162.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $11.4億 | $10.3億 | +11.2% | $10.2億 | $8.35億 | +22.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $11億2025-09-30 | $8.63億 | +28.1% | $8.94億2024-12-31 | $1.05億 | +747.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $6.44億2025-09-30 | $3.61億 | +78.5% | $4.68億2024-12-31 | $3960万 | +1,081.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $4.61億2025-09-30 | $5.02億 | -8.2% | $4.26億2024-12-31 | $6580万 | +546.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $11.4億 | $9.03億 | +26.4% | $10.2億 | $8.35億 | +22.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $6.48億2025-09-30 | $3.64億 | +77.7% | $4.68億2024-12-31 | $3990万 | +1,072.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $4.61億2025-09-30 | $5.03億 | -8.2% | $4.26億2024-12-31 | $6580万 | +548.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.9万 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.9万 | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $7130万2025-12-31 | $9880万 | -27.8% | $7130万 | $9880万 | -27.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.77億2025-12-31 | $1.7億 | +62.4% | $2.77億 | $1.7億 | +62.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | $02024-12-31 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $5930万2025-12-31 | $112万 | +5,219.8% | $5930万 | $112万 | +5,219.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $436万2025-12-31 | $687万 | -36.6% | $436万 | $687万 | -36.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | $1.21億2025-12-31 | $4850万 | +148.9% | $1.21億 | $4850万 | +148.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1490万2025-12-31 | $1490万 | -0.1% | $1490万 | $1490万 | -0.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2.7億2025-12-31 | $1.68億 | +60.6% | $2.7億 | $1.68億 | +60.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $968万2025-12-31 | $200万 | +383.5% | $968万 | $200万 | +383.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $599万2025-12-31 | $17.9万 | +3,246.9% | $599万 | $17.9万 | +3,246.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $341万2025-12-31 | – | – | $341万 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $132万2025-12-31 | $11.5万 | +1,044.3% | $132万 | $11.5万 | +1,044.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $235万2025-12-31 | $121万 | +94.8% | $235万 | $121万 | +94.8% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $390万 | $140万 | +178.6% | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $393万 | $139万 | +182.3% | $683万 | $315万 | +116.5% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.89 | $0.31 | +187.1% | $1.32 | -$0.64 | +306.3% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.83 | $0.29 | +186.2% | $1.22 | -$0.64 | +290.6% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02