American Electric Power Company, Inc. (AEP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · 従業員17,581人 · CEO William J. Fehrman
- 株価
- $126.53 -0.19%
- 時価総額
- $689億
- 企業価値
- $1240億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $1.36
American Electric Power Company, Inc. (AEP)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$23.5億を生み出し、設備投資に$35億を投じ、フリーキャッシュフロー-$11.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$60.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.38億 | $10.1億 | $3.4億 | $9.62億 | $6.64億 | $8.02億 | $12.9億 | $10億 | $4.89億 | $9.03億 | $7.47億 | $12.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.78億 | $7.87億 | $8.22億 | $8.53億 | $8.28億 | $8.33億 | $8.53億 | $8.8億 | $9.23億 | $9.07億 | $9.1億 | $10.3億 | |
| 株式報酬費用 | $5090万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$4.73億 | -$2.03億 | $3.6億 | $1.46億 | -$5.85億 | $7680万 | -$1.3億 | $4.78億 | -$1.13億 | $1.88億 | $1.44億 | $1.83億 | |
| 運転資本の増減 | $4.93億 | -$1.76億 | -$1.82億 | $7.17億 | $9.49億 | -$1.26億 | -$2.77億 | $9420万 | $6.51億 | -$3.92億 | -$1.18億 | -$3.16億 | |
| その他の非現金項目 | $4980万 | $2800万 | $1.22億 | -$5.04億 | -$1.29億 | -$1.36億 | -$5.13億 | $770万 | -$1.36億 | -$8700万 | $1.4億 | $2.36億 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.4億 | $14.4億 | $14.6億 | $21.7億 | $17.3億 | $14.5億 | $12.2億 | $24.6億 | $18.1億 | $15.2億 | $18.2億 | $23.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$16.8億 | -$18億 | -$15.9億 | -$2860万 | -$4150万 | -$21.4億 | -$980万 | $13.2億 | -$84.9億 | -$28.4億 | $27.9億 | -$35億 | |
| 買収 | -$120万 | $1.14億 | $0 | $0 | -$4.02億 | $5500万 | $0 | -$16.6億 | -$6.07億 | -$9.65億 | $9.65億 | -$10.8億 | |
| 投資の購入 | -$6.64億 | -$5.9億 | -$6億 | -$12.1億 | -$5.25億 | -$6.03億 | -$7.34億 | -$10.7億 | -$5.74億 | -$5.75億 | -$6.89億 | -$12.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.55億 | $5.73億 | $5.85億 | $11.9億 | $5.35億 | $5.87億 | $7.25億 | $10.4億 | $5.86億 | $5.55億 | $6.61億 | $12.3億 | |
| その他の投資活動 | $6540万 | $2960万 | $2780万 | -$14.7億 | -$24億 | -$500万 | -$32.3億 | -$20.3億 | $77.2億 | $2.59億 | -$67.6億 | $5000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$16.2億 | -$16.7億 | -$15.8億 | -$15.2億 | -$28.3億 | -$21億 | -$32.5億 | -$24億 | -$13.7億 | -$35.7億 | -$30.3億 | -$45.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6.88億 | $5.88億 | $1.22億 | -$1.52億 | $15億 | $11.4億 | -$3.5億 | $12.5億 | $15億 | $22.8億 | $12.6億 | $15.7億 | |
| 配当金 | -$4.67億 | -$4.67億 | -$4.69億 | -$5.44億 | -$4.97億 | -$5.01億 | -$5億 | -$4.97億 | -$5.1億 | -$5.2億 | -$5.19億 | -$5.19億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$270万 | -$3190万 | -$340万 | -$1510万 | $60万 | -$1870万 | $28億 | -$5720万 | -$28.4億 | $800万 | $4.95億 | $12.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.59億 | $1.3億 | $8450万 | -$6.02億 | $10.5億 | $6.98億 | $20.1億 | $7.7億 | -$12.8億 | $21.2億 | $12.9億 | $22.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$2810万 | -$9720万 | -$3390万 | $5130万 | -$5320万 | $4600万 | -$1340万 | $8.28億 | -$8.39億 | $7100万 | $7600万 | $6000万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.42億 | -$3.53億 | -$1.31億 | $2.94億 | -$7.76億 | -$6.86億 | $33.1億 | $17.9億 | $38.7億 | -$13.2億 | $46.2億 | -$11.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $1610万 | $4470万 | $2710万 | $0 | $710万 | $5220万 | $80万 | -$6010万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $3.68億 | $5.13億 | $0 | $0 | $3.5億 | $5.96億 | $3.69億 | -$13.2億 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6.11億 | $19.1億 | $19.3億 | $19.2億 | $22億 | $24.9億 | $23.1億 | $22.1億 | $29.8億 | $35.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $20.9億 | $21.3億 | $24億 | $27.4億 | $29.1億 | $30.5億 | $32.9億 | $31.9億 | $33.9億 | $34.9億 | |
| 株式報酬費用 | $6650万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6330万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$5000万 | $8.72億 | $1.04億 | -$9160万 | $1.53億 | $3960万 | -$1.78億 | $1.85億 | $5830万 | $3.11億 | |
| 運転資本の増減 | -$3.96億 | -$4.04億 | $7.66億 | -$3.35億 | -$11.9億 | -$7660万 | -$2.38億 | -$7.04億 | $5.1億 | $3.41億 | |
| その他の非現金項目 | $22億 | -$2.36億 | $2170万 | $3700万 | -$2.32億 | -$16.6億 | $4950万 | $1.36億 | -$1.33億 | -$7.77億 | |
| 営業キャッシュフロー | $45.2億 | $42.7億 | $52.2億 | $42.7億 | $38.3億 | $38.4億 | $52.9億 | $50.1億 | $68億 | $69.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$49.1億 | -$58億 | -$63.6億 | -$61.4億 | -$63.2億 | -$57.6億 | -$67.7億 | -$75.1億 | -$77.7億 | -$85.8億 | |
| 買収 | -$1.08億 | -$680万 | -$1460万 | -$9.18億 | -$62.5億 | -$7.67億 | -$12.1億 | $11.9億 | -$3730万 | -$6.07億 | |
| 投資の購入 | -$30億 | -$23.1億 | -$20.7億 | -$15.8億 | -$16.8億 | -$19.6億 | -$27.8億 | -$28.6億 | -$29.2億 | -$29.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $30.2億 | $22.6億 | $20.1億 | $14.9億 | $16.4億 | $19億 | $27.4億 | $28億 | $29.9億 | $29.4億 | |
| その他の投資活動 | $1560万 | $22.1億 | $7580万 | -$60万 | $63.6億 | $1.51億 | $2.68億 | $1.22億 | $1.42億 | $1.18億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$49.9億 | -$36.6億 | -$63.5億 | -$71.4億 | -$62.3億 | -$64.3億 | -$77.5億 | -$62.7億 | -$76億 | -$91.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $16.1億 | $6.25億 | $23.7億 | $41.7億 | $38.7億 | $35.7億 | $34.9億 | $19.2億 | $20.6億 | $35.5億 | |
| 配当金 | -$11.2億 | -$11.8億 | -$12.5億 | -$13.5億 | -$14.2億 | -$15.2億 | -$16.5億 | -$17.6億 | -$19億 | -$20.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1430万 | -$4970万 | $4300万 | -$2580万 | -$1.89億 | -$4160万 | -$1.05億 | -$7860万 | -$4980万 | -$1.16億 | |
| 財務キャッシュフロー | $5.04億 | -$6.05億 | $11.6億 | $28.6億 | $24.1億 | $26.1億 | $25.7億 | $10.8億 | $6.59億 | $22億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $3410万 | $910万 | $3150万 | -$1150万 | $570万 | $1310万 | $1.05億 | -$1.78億 | -$1.33億 | $2200万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.9億 | -$15.3億 | -$11.3億 | -$18.7億 | -$24.8億 | -$19.2億 | -$14.8億 | -$24.9億 | -$9.66億 | $68.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-09