American Electric Power Company, Inc. (AEP)の貸借対照表
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · 従業員17,581人 · CEO William J. Fehrman
- 株価
- $126.53 -0.19%
- 時価総額
- $689億
- 企業価値
- $1240億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $1.36
American Electric Power Company, Inc. (AEP)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$6.7億、リースを含む債務は$551億です。総資産は$1260億、負債合計は$916億、株主資本は$329億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.3億 | $2.31億 | $2.03億 | $2.46億 | $2.03億 | $2.57億 | $2.27億 | $11.1億 | $2.68億 | $3.06億 | $3.75億 | $4.18億 | |
| 短期投資 | $2.14億 | $2.17億 | $2.26億 | $2.29億 | $2.15億 | $2.07億 | $2.12億 | $2.25億 | $2.2億 | $2.43億 | $2.28億 | $2.52億 | |
| 売上債権 | $24.5億 | $24.2億 | $26.5億 | $26億 | $26.3億 | $26.2億 | $28億 | $28.3億 | $28.7億 | $29.7億 | $30.4億 | $34.9億 | |
| 棚卸資産 | $18.8億 | $17.7億 | $17.6億 | $16.9億 | $17.2億 | $15.8億 | $16.2億 | $15.9億 | $16.2億 | $16.7億 | $17.9億 | $17.9億 | |
| その他の流動資産 | $9.37億 | $8.44億 | $14億 | $8.15億 | $10.2億 | $9.49億 | $14.6億 | $8.48億 | $10.8億 | $14.4億 | $14.1億 | $15.3億 | |
| 流動資産 | $60.8億 | $58.5億 | $66.5億 | $60.2億 | $57.9億 | $59.4億 | $63.2億 | $68.6億 | $60.5億 | $66.2億 | $71.3億 | $78.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $773億 | $784億 | $794億 | $806億 | $830億 | $841億 | $869億 | $880億 | $930億 | $949億 | $973億 | $1010億 | |
| 長期投資 | $42億 | $44.2億 | $45億 | $46.8億 | $49.5億 | $48.5億 | $55.8億 | $60.8億 | $61.1億 | $48億 | $74.9億 | $52.6億 | |
| のれん | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5300万 | $5300万 | $5300万 | $5300万 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.9億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $90.4億 | $90.2億 | $89.8億 | $87.2億 | $92.9億 | $94.2億 | $89億 | $92.5億 | $92.1億 | $114億 | $95.8億 | $117億 | |
| 固定資産 | $906億 | $919億 | $930億 | $941億 | $973億 | $985億 | $1010億 | $1030億 | $1110億 | $1110億 | $1140億 | $1180億 | |
| 総資産 | $967億 | $977億 | $996億 | $1000億 | $1030億 | $1040億 | $1080億 | $1100億 | $1170億 | $1180億 | $1220億 | $1260億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $20.3億 | $19.9億 | $23.3億 | $22.7億 | $26.4億 | $23.8億 | $27.1億 | $28.1億 | $34.3億 | $31.5億 | $39.7億 | $39.4億 | |
| 未払費用 | $4.1億 | $5.07億 | $4.58億 | $5.84億 | $4.53億 | $5.89億 | $4.79億 | $0 | $800万 | $6.29億 | $19.4億 | $7.19億 | |
| 短期債務 | $53.2億 | $49.4億 | $37.5億 | $44.9億 | $58.6億 | $75.3億 | $47.1億 | $31.5億 | $48.5億 | $42.6億 | $48.5億 | $45.5億 | |
| 未払税金 | $18億 | $16.8億 | $15.1億 | $12.4億 | $19.2億 | $18億 | $15.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $4.24億 | $4.36億 | $4.42億 | $4.11億 | $4.55億 | $4.68億 | $4.54億 | $4.99億 | $0 | $5.21億 | $5.15億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $14.8億 | $12.5億 | $15.7億 | $15.7億 | $15.9億 | $13.9億 | $14.6億 | $21.8億 | $30.3億 | $20.5億 | $21.9億 | $59.8億 | |
| 流動負債 | $116億 | $109億 | $102億 | $106億 | $130億 | $142億 | $114億 | $100億 | $133億 | $126億 | $142億 | $153億 | |
| 長期債務 | $377億 | $386億 | $400億 | $391億 | $393億 | $388億 | $413億 | $442億 | $447億 | $469億 | $480億 | $499億 | |
| リース債務(固定) | $5.19億 | $5.09億 | $4.97億 | $4.91億 | $5.04億 | $5.02億 | $5.07億 | $4.96億 | $6.9億 | $5.72億 | $5.68億 | $5.84億 | |
| 繰延税金負債 | $94.2億 | $96.6億 | $97.9億 | $99.6億 | $99.7億 | $102億 | $105億 | $107億 | $137億 | $112億 | $115億 | $117億 | |
| その他の固定負債 | $122億 | $122億 | $130億 | $132億 | $133億 | $133億 | $130億 | $133億 | $125億 | $135億 | $140億 | $141億 | |
| 固定負債 | $598億 | $610億 | $633億 | $628億 | $631億 | $628億 | $654億 | $687億 | $717億 | $722億 | $741億 | $763億 | |
| 負債合計 | $714億 | $719億 | $734億 | $734億 | $761億 | $770億 | $768億 | $787億 | $850億 | $848億 | $882億 | $916億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $34.3億 | $34.3億 | $34.7億 | $34.7億 | $34.7億 | $34.8億 | $34.8億 | $34.9億 | $35.2億 | $35.4億 | $35.5億 | $35.5億 | |
| 利益剰余金 | $128億 | $133億 | $132億 | $137億 | $139億 | $142億 | $149億 | $154億 | $154億 | $158億 | $160億 | $167億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$5550万 | -$6230万 | -$4000万 | -$8690万 | -$310万 | $2030万 | -$1260万 | -$2780万 | $3600万 | $2200万 | $4500万 | $5100万 | |
| 株主資本 | $252億 | $258億 | $261億 | $266億 | $269億 | $273億 | $299億 | $304億 | $311億 | $318億 | $321億 | $329億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $436億 | $442億 | $443億 | $442億 | $458億 | $469億 | $466億 | $479億 | $502億 | $518億 | $535億 | $551億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $433億 | $440億 | $441億 | $440億 | $456億 | $467億 | $464億 | $468億 | $500億 | $515億 | $531億 | $547億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.11億 | $2.15億 | $2.34億 | $2.47億 | $3.93億 | $4.03億 | $5.09億 | $3.3億 | $2.03億 | $2.68億 | |
| 短期投資 | $3.32億 | $1.62億 | $1.59億 | $2.03億 | $2.01億 | $2.2億 | $1.88億 | $2.14億 | $2.15億 | $2.2億 | |
| 売上債権 | $19.2億 | $18.9億 | $19.3億 | $17.1億 | $18.4億 | $19.4億 | $26.7億 | $24.5億 | $26.3億 | $28.7億 | |
| 棚卸資産 | $9.67億 | $9.53億 | $9.21億 | $11.7億 | $13.1億 | $9.89億 | $13.5億 | $18.8億 | $17.2億 | $16.2億 | |
| その他の流動資産 | $24.8億 | $7.22億 | $6.64億 | $5.98億 | $4.78億 | $41.2億 | $18.1億 | $9.37億 | $10.2億 | $10.8億 | |
| 流動資産 | $60.3億 | $42.5億 | $41.1億 | $40.8億 | $43.5億 | $78.1億 | $67.8億 | $60.8億 | $57.9億 | $60.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $456億 | $503億 | $551億 | $611億 | $648億 | $666億 | $740億 | $773億 | $830億 | $930億 | |
| 長期投資 | $37.4億 | $37.4億 | $34億 | $38.3億 | $39.6億 | $44.2億 | $37.9億 | $42億 | $49.5億 | $61.1億 | |
| のれん | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5300万 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.9億 | |
| その他の固定資産 | $80億 | $64.2億 | $61.4億 | $68.3億 | $76.2億 | $88.1億 | $88億 | $90.4億 | $92.9億 | $92.1億 | |
| 固定資産 | $574億 | $605億 | $647億 | $718億 | $764億 | $799億 | $866億 | $906億 | $973億 | $1110億 | |
| 総資産 | $635億 | $647億 | $688億 | $759億 | $808億 | $877億 | $934億 | $967億 | $1030億 | $1170億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $16.9億 | $20.7億 | $18.7億 | $20.9億 | $17.1億 | $20.5億 | $26.7億 | $20.3億 | $26.4億 | $34.3億 | |
| 未払費用 | $2.27億 | $2.35億 | $2.32億 | $2.44億 | $2.68億 | $2.73億 | $3.37億 | $4.1億 | $4.53億 | $800万 | |
| 短期債務 | $45.9億 | $33.9億 | $36.1億 | $44.4億 | $45.7億 | $47.7億 | $66億 | $53.2億 | $58.6億 | $48.5億 | |
| 未払税金 | $10.5億 | $11.2億 | $12.2億 | $13.6億 | $14.8億 | $15.9億 | $16.7億 | $18億 | $19.2億 | $0 | |
| 繰延収益 | $3.43億 | $3.57億 | $4.12億 | $3.66億 | $3.36億 | $3.22億 | $4.09億 | $4.24億 | $4.55億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $16億 | $11.1億 | $13億 | $15.7億 | $13.3億 | $33.3億 | $14.2億 | $14.8億 | $15.9億 | $30.3億 | |
| 流動負債 | $95億 | $82.7億 | $86.5億 | $103億 | $99.3億 | $124億 | $133億 | $116億 | $130億 | $133億 | |
| 長期債務 | $174億 | $194億 | $216億 | $251億 | $290億 | $313億 | $343億 | $377億 | $393億 | $447億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $7.35億 | $6.38億 | $4.93億 | $5.53億 | $5.19億 | $5.04億 | $6.9億 | |
| 繰延税金負債 | $119億 | $68.1億 | $70.9億 | $75.9億 | $82.4億 | $82億 | $89億 | $94.2億 | $99.7億 | $137億 | |
| その他の固定負債 | $72.9億 | $119億 | $124億 | $122億 | $122億 | $126億 | $123億 | $122億 | $133億 | $125億 | |
| 固定負債 | $365億 | $381億 | $411億 | $457億 | $501億 | $526億 | $560億 | $598億 | $631億 | $717億 | |
| 負債合計 | $460億 | $464億 | $497億 | $560億 | $600億 | $650億 | $693億 | $714億 | $761億 | $850億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $33.3億 | $33.3億 | $33.4億 | $33.4億 | $33.6億 | $34.1億 | $34.1億 | $34.3億 | $34.7億 | $35.2億 | |
| 利益剰余金 | $78.9億 | $86.3億 | $93.3億 | $99億 | $107億 | $117億 | $123億 | $128億 | $139億 | $154億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.56億 | -$6780万 | -$1.2億 | -$1.48億 | -$8510万 | $1.85億 | $8370万 | -$5550万 | -$310万 | $3600万 | |
| 株主資本 | $174億 | $183億 | $190億 | $196億 | $206億 | $224億 | $239億 | $252億 | $269億 | $311億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $220億 | $228億 | $253億 | $305億 | $344億 | $367億 | $416億 | $436億 | $458億 | $502億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $218億 | $226億 | $250億 | $303億 | $340億 | $363億 | $411億 | $433億 | $456億 | $500億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-09