Agnico Eagle Mines Limited (AEM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Gold · 従業員10,125人 · CEO Ammar Al-Joundi
- 株価
- $165.38 -5.99%
- 時価総額
- $836億
- 企業価値
- $803億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $2.58
Agnico Eagle Mines Limited (AEM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$17.3億を生み出し、設備投資に$9.45億を投じ、フリーキャッシュフロー$7.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$41億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3.92億 | $3.46億 | $4.72億 | $5.72億 | $5.09億 | $8.15億 | $10.9億 | $10.4億 | $15.2億 | $17億 | $15.6億 | $13.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.92億 | $3.57億 | $3.78億 | $3.9億 | $3.88億 | $4.17億 | $3.77億 | $4.3億 | $4.22億 | $4.2億 | $4.13億 | $4.5億 | |
| 株式報酬費用 | $3090万 | $1890万 | $1890万 | $2120万 | $1840万 | $2740万 | $0 | $0 | $1090万 | $3490万 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1910万 | $1290万 | $8070万 | $5890万 | $6110万 | $1840万 | -$942万 | $6480万 | $8780万 | $5950万 | $9660万 | $1.04億 | |
| 運転資本の増減 | -$5070万 | $611万 | -$2490万 | $5730万 | $4180万 | -$1.65億 | $5.35億 | $1.53億 | $3.01億 | -$8.85億 | $2710万 | -$2.04億 | |
| その他の非現金項目 | $7.67億 | $4250万 | $3630万 | -$1030万 | $1.13億 | -$6850万 | -$9790万 | $1.1億 | -$2.33億 | $2120万 | -$1010万 | $4590万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.28億 | $7.83億 | $9.61億 | $10.9億 | $11.3億 | $10.4億 | $18.9億 | $18億 | $21.1億 | $13.5億 | $20.9億 | $17.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.36億 | -$3.88億 | -$4.04億 | -$4.7億 | -$5.67億 | -$4.54億 | -$5.56億 | -$6.21億 | -$8.08億 | -$6.19億 | -$7.94億 | -$9.45億 | |
| 買収 | -$210万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.22億 | $230万 | $95.4万 | $0 | $0 | $0 | -$5.63億 | |
| 投資の購入 | -$5370万 | -$2390万 | -$1730万 | -$7360万 | -$6840万 | -$6810万 | -$7150万 | -$5930万 | -$2.49億 | -$1.45億 | -$7180万 | -$1.86億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.04億 | $0 | $0 | $0 | $2.54億 | |
| その他の投資活動 | $1580万 | -$156万 | -$318万 | $372万 | $398万 | -$597万 | $469万 | -$432万 | $748万 | -$113万 | -$2.92億 | $3.06億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.76億 | -$4.13億 | -$4.25億 | -$5.4億 | -$6.32億 | -$6.5億 | -$6.2億 | -$2.79億 | -$10.5億 | -$7.65億 | -$11.6億 | -$11.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.12億 | -$1300万 | -$1270万 | -$3.87億 | -$3.34億 | -$918万 | -$5.69億 | -$3.97億 | -$907万 | -$724万 | -$853万 | -$1080万 | |
| 自社株買い | -$3070万 | -$2600万 | -$5000万 | -$3020万 | -$6320万 | -$6010万 | -$1.02億 | -$1.49億 | -$3.73億 | -$1.68億 | -$3.89億 | -$2.46億 | |
| 配当金 | -$1.56億 | -$1.57億 | -$1.64億 | -$1.77億 | -$1.74億 | -$1.76億 | -$1.84億 | -$1.84億 | -$1.85億 | -$2.03億 | -$2.02億 | -$2.02億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2480万 | $313万 | $8040万 | -$160万 | $1980万 | $5200万 | -$932万 | -$1680万 | $0 | $0 | $22.3万 | $21.1万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.74億 | -$1.83億 | -$1.37億 | -$4.96億 | -$5.43億 | -$1.83億 | -$8.44億 | -$7.27億 | -$5.53億 | -$3.35億 | -$5.84億 | -$4.43億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $527万 | -$112万 | -$216万 | $51.3万 | -$856万 | $54.1万 | -$330万 | -$251万 | $205万 | -$54.1万 | -$662万 | -$643万 | |
| 現金の純増減 | -$1680万 | $1.86億 | $3.97億 | $5380万 | -$5080万 | $2.12億 | $4.23億 | $7.91億 | $5.11億 | $2.46億 | $3.38億 | $1.43億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.02億 | $3.9億 | $5.54億 | $6.16億 | $5.65億 | $5.9億 | $13.3億 | $11.8億 | $13億 | $7.27億 | $12.9億 | $7.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $8290万 | $1.31億 | $1.28億 | $1.19億 | $9650万 | $5.37億 | $7970万 | $2.61億 | $3億 | $17.9億 | $6.23億 | $5.14億 | |
| 利息の支払額 | $3170万 | $2530万 | $2470万 | $2690万 | $2690万 | $119万 | $3720万 | $780万 | $66.2万 | $56.3万 | $278万 | $162万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.59億 | $2.44億 | -$3.27億 | $4.73億 | $5.12億 | $5.62億 | $6.7億 | $19.4億 | $19億 | $44.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.13億 | $5.09億 | $5.54億 | $5.46億 | $6.31億 | $7.38億 | $10.9億 | $14.9億 | $15.1億 | $16.5億 | |
| 株式報酬費用 | $3380万 | $4370万 | $5070万 | $5430万 | $5450万 | $5780万 | $4860万 | $8060万 | $7740万 | $9750万 | |
| 繰延法人税 | $752万 | $1090万 | -$2940万 | $1.53億 | $7580万 | $1.87億 | $1.68億 | $5200万 | $2.14億 | $1.62億 | |
| 運転資本の増減 | $6440万 | -$7180万 | -$3990万 | $1470万 | -$2010万 | -$2.79億 | -$1850万 | -$2.53億 | $8000万 | $8.04億 | |
| その他の非現金項目 | -$9910万 | $3220万 | $3.97億 | -$3.59億 | -$6080万 | $7890万 | $1.33億 | -$7.11億 | $1.8億 | -$3.54億 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.79億 | $7.68億 | $6.06億 | $8.82億 | $11.9億 | $13.5億 | $21億 | $26億 | $39.6億 | $68.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.16億 | -$8.74億 | -$10.9億 | -$8.83億 | -$7.59億 | -$9.18億 | -$15.4億 | -$17億 | -$18.3億 | -$25.6億 | |
| 買収 | -$1240万 | -$7200万 | -$1.62億 | $378万 | $0 | -$1.82億 | $8.39億 | -$10.2億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3430万 | -$5420万 | -$1120万 | -$3870万 | -$6120万 | -$5720万 | -$4740万 | -$1.05億 | -$1.83億 | -$4.47億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $946万 | $33.3万 | $2190万 | $4380万 | $1080万 | $531万 | $0 | $0 | $0 | $4.03億 | |
| その他の投資活動 | -$13.1万 | -$2.4万 | $3640万 | -$8.58万 | $93.6万 | -$1.13億 | $3640万 | $5850万 | $1020万 | $161万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.53億 | -$10億 | -$12億 | -$8.74億 | -$8.09億 | -$12.6億 | -$7.1億 | -$27.6億 | -$20.1億 | -$26億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5960万 | $1.64億 | $3.47億 | -$1550万 | -$1.76億 | -$2500万 | -$2.59億 | $4.51億 | -$7.47億 | -$9.86億 | |
| 自社株買い | -$1560万 | -$2470万 | -$3010万 | $0 | $0 | -$3460万 | -$1.1億 | -$4700万 | -$1.69億 | -$6.83億 | |
| 配当金 | -$7140万 | -$7610万 | -$8400万 | -$1.05億 | -$1.9億 | -$2.75億 | -$6.08億 | -$6.39億 | -$6.72億 | -$7.28億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.73億 | $1600万 | -$232万 | $1.16億 | $4940万 | $1920万 | $6210万 | $4040万 | $1.95億 | -$825万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.9億 | $3.29億 | $2.74億 | $1060万 | -$3.03億 | -$2.97億 | -$9.15億 | -$1.64億 | -$13.6億 | -$22.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $31.1万 | -$367万 | -$653万 | $165万 | $21万 | -$80.4万 | $151万 | $320万 | -$966万 | $795万 | |
| 現金の純増減 | $4.16億 | $9300万 | -$3.31億 | $2010万 | $8060万 | -$2.17億 | $4.73億 | -$3.2億 | $5.88億 | $19.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.63億 | -$1.07億 | -$4.83億 | -$97.2万 | $4.33億 | $3.98億 | $5.58億 | $9.47億 | $21.3億 | $42.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.05億 | $1.28億 | $1.07億 | $9070万 | $1.11億 | $2.46億 | $3.17億 | $2.91億 | $4.74億 | $11.8億 | |
| 利息の支払額 | $7140万 | $7890万 | $9110万 | $1.02億 | $9510万 | $8510万 | $6750万 | $1.05億 | $1.04億 | $4690万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01